1803 Hisse Senedi Mali Analizi - Shimizu Corporation (TSE) Stock

Genel Bakış

Shimizu Corporation, merkezi Tokyo, Japonya'da bulunan lider bir inşaat ve inşaat mühendisliği şirketidir. Şirket konut, ticari ve kurumsal inşaatlar da dahil olmak üzere geniş bir pazar yelpazesinde faaliyet göstermektedir. Shimizu, yenilikçi ve sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarıyla tanınıyor ve hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok yüksek profilli projede yer alıyor. Dikkate değer projelerinden bazıları arasında Tokyo Körfezi üzerinde önerilen bir piramit olan Shimizu Mega Şehir Piramidi ve Tokyo'daki 50 katlı bir eğitim tesisi olan Mode Gakuen Cocoon Tower yer alıyor. Şirket, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli yapılar sunmak için mimari, mühendislik ve proje yönetimi alanındaki uzmanlığından yararlanmaya devam ediyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Shimizu Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.985.137,00 MMdir.
Shimizu Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 86.513,00 MMdir.
Shimizu Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 74.735,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.985.137,00	86.513,00	74.735,00
2025-03-31	1.944.360,00	71.031,00	66.015,00
2024-12-31	1.884.926,00	62.993,00	78.587,00
2024-09-30	1.906.027,00	-7.149,00	11.590,00
2024-06-30	1.965.179,00	-28.852,00	897,00
2024-03-31	2.005.518,00	-24.685,00	17.163,00
2023-12-31	2.062.283,00	-25.456,00	6.734,00
2023-09-30	2.044.771,00	43.568,00	54.025,00
2023-06-30	1.990.461,00	57.276,00	64.076,00
2023-03-31	1.933.814,00	54.648,00	49.057,00
2022-12-31	1.799.677,00	48.671,00	45.694,00
2022-09-30	1.663.281,00	45.918,00	48.391,00
2022-06-30	1.551.035,00	45.917,00	48.640,00
2022-03-31	1.482.961,00	45.146,00	47.761,00
2021-12-31	1.429.222,00	54.158,00	45.494,00
2021-09-30	1.418.798,00	64.591,00	49.496,00
2021-06-30	1.458.874,00	89.162,00	71.703,00
2021-03-31	1.456.473,00	100.153,00	77.176,00
2020-12-31	1.490.095,00	107.457,00	80.341,00
2020-09-30	1.546.718,00	117.551,00	89.614,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	111,57	111,57
2024-09-30	16,29	16,29
2024-06-30	1,25	1,25
2024-03-31	23,57
2023-12-31	9,18	9,18
2023-09-30	73,19	73,19
2023-06-30	86,57	86,57
2023-03-31	66,29
2022-12-31	61,78	61,78
2022-09-30	65,46	65,46
2022-06-30	65,73	65,73
2022-03-31	64,09
2021-12-31	60,57	134,02
2021-09-30	65,39	65,41
2021-06-30	94,11	104,93
2021-03-31	101,17	101,17
2020-12-31	105,29	33,00
2020-09-30	117,34	115,48
2020-06-30	108,28	97,52
2020-03-31	128,31	128,30

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	159.094,00	7.813,00	-71.102,00
2024-12-31
2024-09-30	49.441,00	-20.137,00	-10.379,00
2024-06-30
2024-03-31	-21.253,00	-5.358,00	-23.972,00
2023-12-31
2023-09-30	37.815,00	-25.703,00	-49.257,00
2023-06-30
2023-03-31	83.842,00	-52.434,00	65.635,00
2022-12-31
2022-09-30	70.141,00	-91.148,00	102.625,00
2022-06-30
2022-03-31	77.772,00	-89.308,00	19.634,00
2021-12-31
2021-09-30	21.496,00	-111.654,00	-81.068,00
2021-06-30
2021-03-31	80.674,00	-113.954,00	-42.710,00
2020-12-31
2020-09-30	92.389,00	-97.755,00	83.301,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Shimizu Corporation için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 16,65 olur.
Shimizu Corporation için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,19 olur.
Shimizu Corporation için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,33 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	16,65	1,19	1,33
2025-03-31	12,07	1,03	1,06
2024-12-31	75,18	0,95	0,97
2024-09-30	778,83	0,75	0,77
2024-06-30	37,23	0,67	0,69
2024-03-31	107,97	0,83	0,91
2023-12-31	12,53	0,73	0,75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,95	0,69	0,70
2021-12-31	10,66	0,66	0,67
2021-09-30	8,90	0,80	0,82
2021-06-30	7,69	0,69	0,71
2021-03-31	7,24	0,68	0,70
2020-12-31	15,93	1,88	1,93
2020-09-30	6,22	0,73	0,75
2020-06-30	6,72	0,76	0,77
2020-03-31	5,63	0,76	0,77

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Shimizu Corporation için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Shimizu Corporation için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,07	0,05
2025-03-31	0,08	0,05
2024-12-31	0,02	0,05
2024-09-30	0,01	0,05
2024-06-30	0,03	0,06
2024-03-31	0,01	0,04
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,10	0,09
2023-06-30	0,08	0,09
2023-03-31	0,06	0,07
2022-12-31	0,07	0,10
2022-09-30	0,08	0,11
2022-06-30	0,08	0,11
2022-03-31	0,07	0,11
2021-12-31	0,09	0,15
2021-09-30	0,12	0,15
2021-06-30	0,16	0,19
2021-03-31	0,14	0,17
2020-12-31	0,07	0,08
2020-09-30	0,14	0,16
2020-06-30	0,19	0,21
2020-03-31	0,22	0,21

Yönetimin Etkinliği

Shimizu Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Shimizu Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Shimizu Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Shimizu Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Shimizu Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,08	0,04	0,07	0,11
2025-03-31	0,03	0,08	0,05	0,01	0,03
2024-12-31	0,00	0,01	0,01	0,01	0,03
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,03	-0,01
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	-0,01
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,03
2023-12-31	0,02	0,06	0,04	-0,02	0,03
2023-09-30	0,03	0,07	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,07	0,04	0,07	0,06
2023-03-31	0,02	0,05	0,03	0,06	0,05
2022-12-31	0,03	0,06	0,03	0,06	0,05
2022-09-30	0,03	0,06	0,04	0,06	0,05
2022-06-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,06
2022-03-31	0,02	0,06	0,03	0,01	0,05
2021-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,14	0,02
2021-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,14	0,00
2021-06-30	0,04	0,10	0,07	-0,07	0,08
2021-03-31	0,04	0,10	0,06	-0,06	0,06
2020-12-31	0,05	0,12	0,07	0,06	0,08
2020-09-30	0,05	0,12	0,07	0,06	0,08
2020-06-30	0,05	0,11	0,09	0,13	0,18
2020-03-31	0,05	0,13	0,08	0,10	0,14

Gross Margins

Shimizu Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Shimizu Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Shimizu Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,10	0,03	0,04
2025-03-31	0,10	0,04	0,03
2024-12-31	0,06	0,01	-0,00
2024-09-30	0,04	0,00	-0,01
2024-06-30	0,04	0,01	-0,01
2024-03-31	0,04	0,00	-0,01
2023-12-31	0,07	0,03	0,02
2023-09-30	0,08	0,03	0,03
2023-06-30	0,08	0,03	0,03
2023-03-31	0,08	0,03	0,03
2022-12-31	0,09	0,03	0,03
2022-09-30	0,09	0,03	0,03
2022-06-30	0,09	0,03	0,03
2022-03-31	0,10	0,03	0,03
2021-12-31	0,11	0,03	0,05
2021-09-30	0,12	0,03	0,05
2021-06-30	0,12	0,05	0,06
2021-03-31	0,13	0,05	0,07
2020-12-31	0,13	0,06	0,08
2020-09-30	0,13	0,06	0,08
2020-06-30	0,13	0,05	0,07
2020-03-31	0,13	0,06	0,08