2160 Hisse Senedi Mali Analizi - GNI Group Ltd. (TSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Japonya'da bulunan GNI Group Ltd., öncelikli olarak biyoteknoloji ve ilaç alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, yaşam bilimleri sektöründeki araştırma ve geliştirmeye verdiği önem ve özellikle karşılanmamış önemli tıbbi ihtiyaçları olan hastalıklara yönelik yenilikçi tedavilere odaklanmasıyla öne çıkıyor. Anahtar projeler arasında fibrozis ve antiinflamatuar tedavilerin geliştirilmesi yer alıyor. GNI Group Ltd., küresel erişime ulaşmaya stratejik bir odaklanma ile sürekli olarak sınıfında birinci ve sınıfının en iyisi terapötik ürünler geliştirmeye yönelik kararlılığını göstermiştir. Şirket, farmasötik ürünlerinin etkinliğini ve güvenliğini sağlamak için klinik geliştirme ve düzenleyici onay süreçlerindeki uzmanlığından yararlanarak dünya çapında hasta bakımını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

GNI Group Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 24.130,00 MMdir.
GNI Group Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.382,00 MMdir.
GNI Group Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -147,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	24.130,00	-1.382,00	-147,00
2025-03-31	22.983,79	-1.653,83	-1.007,18
2024-12-31	23.611,00	1.559,00	1.098,00
2024-09-30	22.654,86	8.649,12	7.186,01
2024-06-30	23.647,00	791,00	6.766,00
2024-03-31	27.752,00	6.392,00	9.550,00
2023-12-31	26.010,00	4.506,00	8.094,00
2023-09-30	25.204,00	6.477,00	1.525,00
2023-06-30	23.360,00	5.642,00	1.370,00
2023-03-31	17.691,00	1.089,00	35,00
2022-12-31	17.418,00	1.170,00	388,00
2022-09-30	15.915,00	563,00	848,00
2022-06-30	14.379,00	578,00	801,00
2022-03-31	12.751,00	734,00	985,00
2021-12-31	12.690,00	1.029,00	1.066,00
2021-09-30	12.356,00	2.278,00	2.086,00
2021-06-30	11.858,00	2.324,00	1.955,00
2021-03-31	11.520,00	2.087,00	1.558,00
2020-12-31	9.773,00	1.729,00	1.258,00
2020-09-30	9.066,00	1.581,00	367,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	19,55	18,83
2024-09-30	144,84	138,87
2024-06-30	138,16	132,73
2024-03-31	197,54	191,18
2023-12-31	169,50	165,56
2023-09-30	32,11	31,80
2023-06-30	28,85	28,62
2023-03-31	0,74	0,72
2022-12-31	8,17	8,11
2022-09-30	17,86	17,63
2022-06-30	16,88	16,60
2022-03-31	20,78	20,37
2021-12-31	22,72	22,08
2021-09-30	45,41	43,99
2021-06-30	43,52	42,12
2021-03-31	35,43	34,20
2020-12-31	28,96	28,04
2020-09-30	8,46	8,22
2020-06-30	5,72	5,51
2020-03-31	4,54	4,40

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

GNI Group Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2.628,00 MMdir.
GNI Group Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -4.207,00 MMdir.
GNI Group Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.288,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-2.628,00	-4.207,00	2.288,00
2025-03-31	-3.101,95	-7.408,75	161,84
2024-12-31	-3.164,00	-10.361,00	694,00
2024-09-30	48,94	-9.581,18	6.308,63
2024-06-30	4.210,00	-9.779,00	6.559,00
2024-03-31	5.490,00	-7.404,00	10.650,00
2023-12-31	6.549,00	-6.842,00	10.686,00
2023-09-30	4.997,00	-4.904,00	4.634,00
2023-06-30	876,00	-5.205,00	3.563,00
2023-03-31	677,00	-5.057,00	-366,00
2022-12-31	393,00	-4.116,00	-646,00
2022-09-30	-365,00	-2.285,00	-622,00
2022-06-30	-159,00	-750,00	-320,00
2022-03-31	-530,00	-487,00	1.429,00
2021-12-31	552,00	-260,00	2.853,00
2021-09-30	883,00	-118,00	4.069,00
2021-06-30	1.669,00	-250,00	3.585,00
2021-03-31	2.333,00	573,00	1.547,00
2020-12-31	1.377,00	570,00	801,00
2020-09-30	1.530,00	285,00	-536,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

GNI Group Ltd. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -171,25 olur.
GNI Group Ltd. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,71 olur.
GNI Group Ltd. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 22,66 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-171,25	4,71	22,66
2025-03-31	112,83	2,78	8,72
2024-12-31	25,17	5,03	13,10
2024-09-30	22,03	3,77	9,94
2024-06-30	12,40	3,14	7,80
2024-03-31	14,62	3,28	7,84
2023-12-31	92,27	5,29	8,82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	62,01	3,43	5,46
2021-12-31	33,70	3,62	5,61
2021-09-30	37,82	3,88	5,97
2021-06-30	33,41	3,42	5,27
2021-03-31	40,53	3,66	5,97
2020-12-31	281,43	7,57	14,16
2020-09-30	163,12	4,39	8,21
2020-06-30	241,80	4,50	8,78
2020-03-31	307,86	4,55	9,11

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

GNI Group Ltd. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
GNI Group Ltd. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,01	0,02
2025-03-31	0,00	0,05
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,06	0,03
2024-06-30	0,14	0,05
2024-03-31	0,12	0,05
2023-12-31	0,05	0,02
2023-09-30	0,06	0,03
2023-06-30	0,01	0,02
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,01	0,03
2022-09-30	0,02	0,03
2022-06-30	0,02	0,03
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	0,03	0,02
2020-03-31	0,02	0,01

Yönetimin Etkinliği

GNI Group Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
GNI Group Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
GNI Group Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
GNI Group Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,22 olur.
GNI Group Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,22	-0,06
2025-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,25	-0,07
2024-12-31	0,15	0,27	0,15	-0,09	0,00
2024-09-30	0,15	0,27	0,14	0,05	0,09
2024-06-30	0,28	0,48	0,22	0,22	0,12
2024-03-31	0,24	0,41	0,20	0,26	0,16
2023-12-31	0,04	0,07	0,05	0,19	0,18
2023-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,03
2023-06-30	0,00	0,06	0,05	-0,02	0,03
2023-03-31	0,01	0,02	0,00	-0,21	0,03
2022-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,05	-0,02
2022-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,05	-0,02
2022-06-30	0,03	0,04	0,03	0,03	-0,01
2022-03-31	0,04	0,06	0,05	0,07	-0,02
2021-12-31	0,10	0,15	0,10	0,26	0,04
2021-09-30	0,10	0,15	0,10	0,26	0,08
2021-06-30	0,09	0,15	0,09	0,26	0,08
2021-03-31	0,07	0,12	0,08	0,25	0,12
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,08	0,10
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	0,08	0,10
2020-06-30	0,01	0,02	0,02	0,15	0,09
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,24	0,08

Gross Margins

GNI Group Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,76 olur.
GNI Group Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
GNI Group Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,07 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,76	-0,04	-0,07
2025-03-31	0,76	0,04	0,06
2024-12-31	0,79	0,32	0,38
2024-09-30	0,81	0,29	0,40
2024-06-30	0,85	0,34	0,23
2024-03-31	0,86	0,31	0,50
2023-12-31	0,88	0,06	0,26
2023-09-30	0,88	0,06	0,24
2023-06-30	0,85	0,06	0,24
2023-03-31	0,85	0,00	0,06
2022-12-31	0,86	0,05	0,07
2022-09-30	0,86	0,05	0,07
2022-06-30	0,87	0,06	0,08
2022-03-31	0,87	0,08	0,06
2021-12-31	0,87	0,17	0,18
2021-09-30	0,87	0,17	0,18
2021-06-30	0,87	0,16	0,20
2021-03-31	0,86	0,14	0,18
2020-12-31	0,83	0,04	0,17
2020-09-30	0,83	0,04	0,17
2020-06-30	0,83	0,03	0,17
2020-03-31	0,85	0,02	0,18