2670 Hisse Senedi Mali Analizi - ABC-Mart,Inc. (TSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Japonya'da bulunan ABC-Mart, Inc., öncelikle perakende sektöründe faaliyet göstermekte olup, ayakkabı ve ilgili ürünlerin satışında uzmanlaşmıştır. 1985 yılında kurulan bu şirket, hem yurt içi faaliyet alanını genişleterek hem de Güney Kore ve Tayvan dahil olmak üzere uluslararası pazarlara girerek önemli bir oyuncu haline geldi. ABC-Mart, mağaza markası geliştirme ve stratejik satın almalara güçlü bir vurgu yaparak pazardaki varlığını güçlendiren yenilikçi perakendecilik yaklaşımıyla tanınmaktadır. Temel projeler arasında dijital satışları en üst düzeye çıkarmak için e-ticaret platformlarının geliştirilmesi, değişen perakende ortamına yanıt verilmesi ve hızla gelişen bir pazarda rekabet gücünü sürdürmek için tedarik zinciri verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi yer alıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

ABC-Mart,Inc. için hasılat, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 373.685,00 MMdir.
ABC-Mart,Inc. için faaliyet gelirleri, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 62.253,00 MMdir.
ABC-Mart,Inc. için net gelir, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 45.204,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-05-31	373.685,00	62.253,00	45.204,00
2025-02-28	372.202,00	62.551,00	45.358,00
2024-11-30	368.947,00	62.038,00	44.356,00
2024-08-31	363.113,00	60.403,00	43.109,00
2024-02-29	344.197,00	55.672,00	40.009,00
2023-11-30	333.834,00	54.844,00	39.357,00
2023-08-31	323.350,00	51.627,00	37.982,00
2023-05-31	309.485,00	48.659,00	35.146,00
2023-02-28	290.077,00	42.302,00	30.256,00
2022-11-30	271.946,00	36.594,00	23.694,00
2022-08-31	258.836,00	33.136,00	20.236,00
2022-05-31	250.492,00	29.676,00	19.026,00
2022-02-28	243.946,00	27.448,00	17.382,00
2021-11-30	240.408,00	24.493,00	23.338,00
2021-08-31	239.416,00	25.283,00	24.147,00
2021-05-31	239.283,00	26.483,00	23.541,00
2021-02-28	220.267,00	19.515,00	19.226,00
2020-11-30	229.695,00	24.738,00	16.997,00
2020-08-31
2020-05-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-05-31
2025-02-28	183,18
2024-11-30	179,13	179,13
2024-08-31	130,57	130,57
2024-02-29	161,58
2023-11-30	158,94	158,94
2023-08-31	230,08	230,08
2023-05-31	141,94	141,94
2023-02-28	122,19
2022-11-30	95,69	95,69
2022-08-31	81,72	81,72
2022-05-31	76,84	76,84
2022-02-28	70,20
2021-11-30	94,25	94,25
2021-08-31	97,52	97,52
2021-05-31	95,07	95,07
2021-02-28	77,64
2020-11-30	68,64	68,64
2020-08-31	72,36	72,36
2020-05-31	84,62	84,62

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-05-31
2025-02-28	56.125,00	-15.103,00	-17.082,00
2024-11-30
2024-08-31	62.846,00	-11.122,00	-17.149,00
2024-02-29	51.230,00	-11.405,00	-18.587,00
2023-11-30
2023-08-31	25.122,00	-10.918,00	-15.368,00
2023-05-31
2023-02-28	10.882,00	-9.003,00	-9.358,00
2022-11-30
2022-08-31	27.317,00	-11.782,00	-11.856,00
2022-05-31
2022-02-28	25.157,00	-7.458,00	-13.918,00
2021-11-30
2021-08-31	20.970,00	4.478,00	-14.260,00
2021-05-31
2021-02-28	23.487,00	-11.316,00	-15.016,00
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

ABC-Mart,Inc. için fiyat/kazanç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 15,11 olur.
ABC-Mart,Inc. için sayfa/kitap, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 1,85 olur.
ABC-Mart,Inc. için p/tbv, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 1,87 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-05-31	15,11	1,85	1,87
2025-02-28	16,12	2,00	2,02
2024-11-30	17,72	2,11	2,14
2024-08-31	18,51	2,17	2,20
2024-02-29	16,11	1,91	1,94
2023-11-30	15,35
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	17,61	1,46	1,49
2021-11-30	18,25	1,54	1,57
2021-08-31	24,13	2,04	2,08
2021-05-31	24,75	2,07	2,11
2021-02-28	43,63	2,73	2,80
2020-11-30	34,28	2,15	2,19
2020-08-31	32,52	2,15	2,19
2020-05-31	24,97	2,73	2,80

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

ABC-Mart,Inc. için ebit/gelir, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,13 olur.
ABC-Mart,Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-05-31	0,13	0,11
2025-02-28	0,12	0,10
2024-11-30	0,11	0,08
2024-08-31	0,10	0,08
2024-02-29	0,11	0,08
2023-11-30	0,12	0,09
2023-08-31	0,09	0,07
2023-05-31	0,09	0,07
2023-02-28	0,08	0,07
2022-11-30	0,07	0,07
2022-08-31	0,08	0,09
2022-05-31	0,08	0,10
2022-02-28	0,12	0,12
2021-11-30	0,12	0,11
2021-08-31	0,08	0,08
2021-05-31	0,08	0,08
2021-02-28	0,04	0,06
2020-11-30	0,05	0,08
2020-08-31	0,06	0,08
2020-05-31	0,07	0,07

Yönetimin Etkinliği

ABC-Mart,Inc. için uzun, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,12 olur.
ABC-Mart,Inc. için karaca, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,13 olur.
ABC-Mart,Inc. için roik, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,12 olur.
ABC-Mart,Inc. için güveç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,06 olur.
ABC-Mart,Inc. için aç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,15 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-05-31	0,12	0,13	0,12	0,06	0,15
2025-02-28	0,12	0,13	0,12	0,10	0,17
2024-11-30	0,12	0,13	0,12	0,10	0,17
2024-08-31	0,11	0,13	0,12	0,07	0,15
2024-02-29	0,11	0,13	0,12	0,00	0,07
2023-11-30	0,11	0,13	0,12	0,00	0,07
2023-08-31	0,10	0,13	0,11	0,00	0,08
2023-05-31	0,09	0,12	0,11	-0,01	0,03
2023-02-28	0,07	0,11	0,09	-0,01	0,03
2022-11-30	0,06	0,08	0,08	0,03	0,09
2022-08-31	0,06	0,07	0,07	0,03	0,09
2022-05-31	0,05	0,07	0,07	0,02	0,09
2022-02-28	0,07	0,06	0,06	0,02	0,09
2021-11-30	0,08	0,09	0,08	0,04	0,07
2021-08-31	0,08	0,09	0,08	0,04	0,07
2021-05-31	0,08	0,09	0,08	-0,01	0,08
2021-02-28	0,06	0,06	0,06	-0,04	0,08
2020-11-30	0,06	0,06	0,06	-0,04	0,08
2020-08-31	0,06	0,07	0,07	-0,04	0,08
2020-05-31	0,10	0,11	0,11	0,03	0,13

Gross Margins

ABC-Mart,Inc. için brüt kar marjı, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,50 olur.
ABC-Mart,Inc. için net marj, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,12 olur.
ABC-Mart,Inc. için faaliyet kar marjı, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-05-31	0,50	0,12	0,17
2025-02-28	0,51	0,12	0,17
2024-11-30	0,51	0,12	0,17
2024-08-31	0,51	0,12	0,16
2024-02-29	0,51	0,12	0,16
2023-11-30	0,51	0,12	0,16
2023-08-31	0,52	0,12	0,16
2023-05-31	0,52	0,11	0,16
2023-02-28	0,52	0,10	0,14
2022-11-30	0,52	0,09	0,14
2022-08-31	0,51	0,08	0,13
2022-05-31	0,51	0,08	0,12
2022-02-28	0,51	0,07	0,11
2021-11-30	0,51	0,10	0,10
2021-08-31	0,51	0,10	0,11
2021-05-31	0,50	0,10	0,11
2021-02-28	0,51	0,07	0,11
2020-11-30	0,51	0,07	0,11
2020-08-31	0,51	0,08	0,11
2020-05-31	0,53	0,11	0,16