3407 Hisse Senedi Mali Analizi - Asahi Kasei Corporation (TSE) Stock

Genel Bakış

Japonya merkezli Asahi Kasei Corporation, öncelikle kimya ve tekstil endüstrisinde faaliyet gösteren çok uluslu bir şirkettir. Üç temel sektörde faaliyet göstermektedir: Malzeme, Ev ve Sağlık Hizmetleri. Özellikle Malzeme sektörü, otomotiv ve elektronik endüstrileri için önemli olan mühendislik plastikleri ve sentetik kauçuk dahil olmak üzere kimyasallar ve plastiklere odaklanmaktadır. Evler sektöründe Asarami Kasei Homes konut ve inşaat malzemeleri sağlamasıyla ünlüdür. Sağlık Hizmetleri sektörü ilaçları, tıbbi cihazları ve biyoproses ürünlerini içerir. Asahi Kasei, önemli yenilikleri arasında lityum iyon pil ayırıcı filmlerde önemli ilerlemeler kaydetti ve yüksek performanslı fiber malzemeler geliştirerek geniş ürün yelpazesinde teknolojik entegrasyon ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığının altını çizdi.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Asahi Kasei Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.039.699,00 MMdir.
Asahi Kasei Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 215.701,00 MMdir.
Asahi Kasei Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 120.620,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	3.039.699,00	215.701,00	120.620,00
2025-03-31	3.037.312,00	211.921,00	134.996,00
2024-12-31	2.979.984,00	206.635,00	83.716,00
2024-09-30	2.929.288,00	193.775,00	73.213,00
2024-06-30	2.870.073,00	168.828,00	68.307,00
2024-03-31	2.784.878,00	140.746,00	43.806,00
2023-12-31	2.750.214,00	110.530,00	-98.790,00
2023-09-30	2.721.178,00	98.430,00	-112.191,00
2023-06-30	2.706.783,00	100.781,00	-111.552,00
2023-03-31	2.726.485,00	128.352,00	-91.312,00
2022-12-31	2.676.983,00	144.911,00	87.261,00
2022-09-30	2.631.499,00	175.311,00	122.310,00
2022-06-30	2.548.325,00	191.498,00	145.283,00
2022-03-31	2.461.317,00	202.646,00	161.880,00
2021-12-31	2.394.143,00	216.349,00	140.451,00
2021-09-30	2.297.713,00	208.183,00	124.277,00
2021-06-30	2.234.325,00	202.215,00	112.608,00
2021-03-31	2.106.051,00	171.808,00	79.768,00
2020-12-31	2.099.773,00	166.540,00	80.083,00
2020-09-30	2.072.391,00	152.338,00	72.849,00
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	97,94
2024-12-31	60,44	60,44
2024-09-30	52,82	52,82
2024-06-30	49,28	49,28
2024-03-31	31,60
2023-12-31	-71,27	-71,27
2023-09-30	-80,93	-80,93
2023-06-30	-80,45	-80,45
2023-03-31	-65,84
2022-12-31	62,90	62,90
2022-09-30	88,16	88,16
2022-06-30	104,72	104,72
2022-03-31	116,68
2021-12-31	101,23	101,23
2021-09-30	89,57	89,57
2021-06-30	81,16	81,16
2021-03-31	57,49
2020-12-31	57,72	57,72
2020-09-30	52,50	52,50
2020-06-30	67,13	67,13

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Asahi Kasei Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 276.590,00 MMdir.
Asahi Kasei Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -338.322,00 MMdir.
Asahi Kasei Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 112.940,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	276.590,00	-338.322,00	112.940,00
2025-03-31	301.489,00	-381.150,00	144.567,00
2024-12-31	287.708,00	-367.201,00	58.407,00
2024-09-30	312.515,00	-334.358,00	112.207,00
2024-06-30	306.701,00	-144.336,00	-136.448,00
2024-03-31	295.300,00	-142.598,00	-94.331,00
2023-12-31	260.514,00	-126.864,00	-81.120,00
2023-09-30	228.397,00	-169.911,00	-37.603,00
2023-06-30	161.072,00	-186.542,00	40.795,00
2023-03-31	90.804,00	-213.584,00	111.780,00
2022-12-31	71.810,00	-249.138,00	193.109,00
2022-09-30	102.902,00	-260.673,00	142.306,00
2022-06-30	112.963,00	-263.403,00	166.462,00
2022-03-31	183.271,00	-221.019,00	42.321,00
2021-12-31	191.007,00	-228.381,00	16.446,00
2021-09-30	225.760,00	-163.425,00	-71.044,00
2021-06-30	233.735,00	-164.655,00	-67.835,00
2021-03-31	253.676,00	-157.751,00	-95.869,00
2020-12-31	217.246,00	-312.785,00	135.415,00
2020-09-30	151.260,00	-330.283,00	198.640,00
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Asahi Kasei Corporation için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10,24 olur.
Asahi Kasei Corporation için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,72 olur.
Asahi Kasei Corporation için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,49 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	10,24	0,72	1,49
2025-03-31	17,74	0,77	1,50
2024-12-31	20,69	0,84	1,66
2024-09-30	22,55	0,79	1,32
2024-06-30	32,67	0,77	1,31
2024-03-31	-15,57	0,86	1,51
2023-12-31	-12,84	0,78	1,35
2023-09-30
2023-06-30	-14,75	0,79	1,40
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10,49	0,91	1,78
2021-12-31	12,07	0,95	1,77
2021-09-30	14,74	1,09	2,09
2021-06-30	12,57	0,93	1,78
2021-03-31	17,75	0,95	1,77
2020-12-31	19,39	1,01	2,04
2020-09-30	19,44	1,01	1,97
2020-06-30	15,20	1,03	2,07

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Asahi Kasei Corporation için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Asahi Kasei Corporation için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,09	0,02
2025-03-31	0,04	0,01
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,01	0,03
2024-03-31	-0,03	0,04
2023-12-31	-0,04	0,04
2023-09-30	-0,04	0,05
2023-06-30	-0,03	0,05
2023-03-31	0,06	0,08
2022-12-31	0,09	0,08
2022-09-30	0,10	0,08
2022-06-30	0,11	0,09
2022-03-31	0,11	0,09
2021-12-31	0,10	0,09
2021-09-30	0,09	0,08
2021-06-30	0,12	0,11
2021-03-31	0,08	0,09
2020-12-31	0,06	0,10
2020-09-30	0,06	0,10
2020-06-30	0,08	0,11

Yönetimin Etkinliği

Asahi Kasei Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Asahi Kasei Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Asahi Kasei Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Asahi Kasei Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Asahi Kasei Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,07	0,04	0,02	0,10
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	0,00	0,09
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	0,02	0,11
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,10
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	0,03	0,11
2024-03-31	-0,03	-0,05	-0,03	0,02	0,09
2023-12-31	-0,03	-0,06	-0,04	0,01	0,08
2023-09-30	-0,03	-0,06	-0,04	0,01	0,06
2023-06-30	-0,03	-0,05	-0,04	0,01	0,06
2023-03-31	0,03	0,05	-0,03	0,00	0,03
2022-12-31	0,04	0,08	0,04	0,01	0,04
2022-09-30	0,05	0,09	0,04	0,01	0,04
2022-06-30	0,05	0,10	0,06	0,02	0,04
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	0,01	0,07
2021-12-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,10
2021-09-30	0,04	0,09	0,05	0,00	0,10
2021-06-30	0,04	0,08	0,06	0,01	0,12
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	0,01	0,12
2020-12-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,07
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,07
2020-06-30	0,04	0,07	0,05	0,02	0,09

Gross Margins

Asahi Kasei Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,32 olur.
Asahi Kasei Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Asahi Kasei Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,32	0,04	0,07
2025-03-31	0,31	0,03	0,07
2024-12-31	0,31	0,02	0,07
2024-09-30	0,30	0,02	0,06
2024-06-30	0,29	0,02	0,05
2024-03-31	0,28	-0,04	0,04
2023-12-31	0,28	-0,04	0,04
2023-09-30	0,28	-0,04	0,04
2023-06-30	0,28	-0,04	0,04
2023-03-31	0,29	-0,03	0,05
2022-12-31	0,30	0,05	0,07
2022-09-30	0,31	0,05	0,07
2022-06-30	0,31	0,06	0,08
2022-03-31	0,32	0,07	0,08
2021-12-31	0,32	0,05	0,09
2021-09-30	0,33	0,05	0,09
2021-06-30	0,33	0,05	0,09
2021-03-31	0,32	0,04	0,08
2020-12-31	0,31	0,04	0,07
2020-09-30	0,31	0,04	0,07
2020-06-30	0,31	0,04	0,08