3569 Hisse Senedi Mali Analizi - Seiren Co.,Ltd. (TSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Japonya'da bulunan Seiren Co., Ltd., otomotiv, elektronik ve moda dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılan elyaf ve tekstil üretimine yönelik yenilikçi yaklaşımıyla tanınan, tekstil sektörünün önemli bir oyuncusudur. 1889 yılında kurulan şirket, portföyüne en son teknoloji malzemeleri ve çevre dostu ürünleri dahil ederek teknolojik ufkunu genişletti. Yeniliğe olan bağlılığını vurgulayan önemli bir proje, sıkı performans ve çevre standartlarını karşılayan son derece işlevsel ve çok yönlü elyaflar yaratmak için kullanılan bir teknoloji olan Viscotecs'in geliştirilmesidir. Seiren'in stratejik odak noktası, küresel üretim yeteneklerini geliştirmek ve yeni pazarlara girerek dinamik küresel tekstil pazarında rekabetçi kalmasını sağlamaktır. Şirketin amansız teknolojik ilerleme ve sürdürülebilirlik arayışı, operasyonel ahlakının ve pazar stratejisinin merkezinde yer almaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Seiren Co.,Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 161.592,00 MMdir.
Seiren Co.,Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 19.147,00 MMdir.
Seiren Co.,Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 14.470,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	161.592,00	19.147,00	14.470,00
2025-03-31	159.653,00	17.866,00	13.887,00
2024-12-31	156.571,00	17.669,00	14.134,00
2024-09-30	153.284,00	16.262,00	13.109,00
2024-06-30	148.093,00	15.278,00	12.540,00
2024-03-31	141.915,00	14.069,00	12.156,00
2023-12-31	138.888,00	12.777,00	10.383,00
2023-09-30	138.464,00	13.695,00	11.606,00
2023-06-30	133.973,00	12.815,00	11.437,00
2023-03-31	132.364,00	12.831,00	11.023,00
2022-12-31	127.008,00	12.791,00	11.350,00
2022-09-30	117.204,00	10.602,00	9.229,00
2022-06-30	113.225,00	10.565,00	8.800,00
2022-03-31	109.771,00	10.903,00	8.553,00
2021-12-31	107.880,00	10.858,00	9.288,00
2021-09-30	108.323,00	11.200,00	9.502,00
2021-06-30	104.990,00	10.388,00	8.458,00
2021-03-31	98.688,00	8.581,00	6.252,00
2020-12-31	100.057,00	8.411,00	5.983,00
2020-09-30	102.937,00	8.270,00	6.027,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	251,70	246,39
2024-09-30	239,22	226,25
2024-06-30	231,92	208,63
2024-03-31	226,53	201,57
2023-12-31	193,72	166,38
2023-09-30	216,53	186,08
2023-06-30	213,27	183,28
2023-03-31	205,41	176,39
2022-12-31	211,41	181,42
2022-09-30	171,84	147,16
2022-06-30	163,96	140,27
2022-03-31	159,41	136,36
2021-12-31	173,03	148,14
2021-09-30	175,94	155,92
2021-06-30	155,25	142,62
2021-03-31	113,79	108,39
2020-12-31	108,05	106,97
2020-09-30	108,59	107,65
2020-06-30	124,21	123,16
2020-03-31	153,63	152,36

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Seiren Co.,Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 21.324,00 MMdir.
Seiren Co.,Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -5.798,00 MMdir.
Seiren Co.,Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -7.759,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	21.324,00	-5.798,00	-7.759,00
2025-03-31	20.538,00	-11.810,00	-7.802,00
2024-12-31	17.329,00	-9.505,00	-8.907,00
2024-09-30	15.142,00	-10.274,00	-6.483,00
2024-06-30	11.450,00	-8.791,00	-9.153,00
2024-03-31	13.489,00	-5.279,00	-7.048,00
2023-12-31	16.481,00	-8.856,00	-4.864,00
2023-09-30	16.211,00	-8.631,00	-4.537,00
2023-06-30	14.810,00	-9.050,00	-6.973,00
2023-03-31	12.943,00	-9.614,00	-7.009,00
2022-12-31	10.003,00	-9.429,00	-10.185,00
2022-09-30	7.888,00	-9.925,00	-9.700,00
2022-06-30	9.769,00	-10.981,00	-6.849,00
2022-03-31	9.712,00	-8.652,00	-6.623,00
2021-12-31	11.391,00	-6.343,00	-4.989,00
2021-09-30	13.941,00	-3.987,00	7.383,00
2021-06-30	12.708,00	-2.280,00	3.309,00
2021-03-31	12.958,00	-1.889,00	12.317,00
2020-12-31	12.716,00	-2.644,00	13.954,00
2020-09-30	12.278,00	-5.306,00	1.488,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Seiren Co.,Ltd. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 9,83 olur.
Seiren Co.,Ltd. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,95 olur.
Seiren Co.,Ltd. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,98 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	9,83	0,95	0,98
2025-03-31	10,64	1,09	1,12
2024-12-31	12,74	1,17	1,20
2024-09-30	11,98	1,16	1,19
2024-06-30	10,83	1,06	1,09
2024-03-31	14,01	1,22	1,26
2023-12-31	11,47	1,14	1,17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,85	1,35	1,42
2021-12-31	14,21	1,55	1,62
2021-09-30	13,34	1,33	1,39
2021-06-30	14,59	1,45	1,52
2021-03-31	19,73	1,52	1,60
2020-12-31	21,29	1,63	1,71
2020-09-30	21,20	1,63	1,71
2020-06-30	18,53	1,66	1,74
2020-03-31	14,92	1,60	1,69

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Seiren Co.,Ltd. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
Seiren Co.,Ltd. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,18	0,16
2025-03-31	0,15	0,13
2024-12-31	0,13	0,11
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,15	0,13
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,13	0,11
2023-09-30	0,13	0,11
2023-06-30	0,13	0,11
2023-03-31	0,13	0,10
2022-12-31	0,10	0,09
2022-09-30	0,12	0,10
2022-06-30	0,11	0,10
2022-03-31	0,11	0,09
2021-12-31	0,10	0,08
2021-09-30	0,10	0,09
2021-06-30	0,10	0,09
2021-03-31	0,07	0,09
2020-12-31	0,06	0,08
2020-09-30	0,06	0,08
2020-06-30	0,08	0,09
2020-03-31	0,09	0,09

Yönetimin Etkinliği

Seiren Co.,Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Seiren Co.,Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Seiren Co.,Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Seiren Co.,Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Seiren Co.,Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,07	0,11	0,09	0,02	0,13
2025-03-31	0,08	0,11	0,10	-0,01	0,12
2024-12-31	0,07	0,11	0,09	0,00	0,10
2024-09-30	0,07	0,11	0,09	-0,02	0,08
2024-06-30	0,07	0,11	0,08	0,02	0,09
2024-03-31	0,06	0,10	0,07	0,03	0,11
2023-12-31	0,07	0,11	0,08	0,04	0,11
2023-09-30	0,07	0,12	0,08	0,00	0,11
2023-06-30	0,07	0,12	0,08	0,00	0,11
2023-03-31	0,07	0,12	0,08	-0,01	0,10
2022-12-31	0,06	0,11	0,07	-0,07	0,06
2022-09-30	0,06	0,11	0,07	-0,07	0,06
2022-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,05	0,08
2022-03-31	0,06	0,11	0,07	-0,03	0,08
2021-12-31	0,08	0,12	0,08	0,15	0,12
2021-09-30	0,08	0,12	0,08	0,15	0,11
2021-06-30	0,07	0,11	0,07	0,13	0,11
2021-03-31	0,05	0,08	0,05	0,20	0,11
2020-12-31	0,05	0,08	0,06	0,08	0,12
2020-09-30	0,05	0,08	0,06	0,08	0,12
2020-06-30	0,05	0,09	0,07	0,12	0,15
2020-03-31	0,07	0,11	0,09	0,05	0,16

Gross Margins

Seiren Co.,Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,28 olur.
Seiren Co.,Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Seiren Co.,Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,28	0,09	0,11
2025-03-31	0,27	0,09	0,11
2024-12-31	0,27	0,09	0,11
2024-09-30	0,27	0,08	0,10
2024-06-30	0,27	0,09	0,10
2024-03-31	0,28	0,07	0,09
2023-12-31	0,28	0,08	0,10
2023-09-30	0,28	0,09	0,10
2023-06-30	0,28	0,09	0,10
2023-03-31	0,28	0,08	0,10
2022-12-31	0,28	0,08	0,09
2022-09-30	0,29	0,08	0,09
2022-06-30	0,29	0,08	0,09
2022-03-31	0,29	0,08	0,10
2021-12-31	0,29	0,09	0,10
2021-09-30	0,29	0,09	0,10
2021-06-30	0,29	0,08	0,10
2021-03-31	0,28	0,06	0,09
2020-12-31	0,27	0,06	0,08
2020-09-30	0,27	0,06	0,08
2020-06-30	0,27	0,06	0,08
2020-03-31	0,27	0,07	0,09