3854 Hisse Senedi Mali Analizi - I'LL inc. (TSE) Stock

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

I'LL inc. için hasılat, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 19.294,00 MMdir.
I'LL inc. için faaliyet gelirleri, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 4.819,00 MMdir.
I'LL inc. için net gelir, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 3.488,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-07-31	19.294,00	4.819,00	3.488,00
2025-04-30	18.736,67	4.461,56	3.058,78
2025-01-31	18.179,00	4.286,00	2.935,00
2024-10-31	17.773,00	4.196,00	2.886,00
2024-07-31	17.508,00	4.264,00	2.887,00
2024-04-30	17.131,00	4.176,00	2.928,00
2024-01-31	16.904,00	4.127,00	2.856,00
2023-10-31	16.611,00	3.961,00	2.749,00
2023-07-31	15.924,00	3.548,00	2.472,00
2023-04-30	15.160,00	3.196,00	2.103,00
2023-01-31	14.490,00	2.914,00	1.919,00
2022-10-31	13.614,00	2.495,00	1.634,00
2022-07-31	12.944,00	2.101,00	1.377,00
2022-04-30	12.884,00	2.030,00	1.345,00
2022-01-31	12.652,00	1.722,00	1.152,00
2021-10-31	12.698,00	1.601,00	1.074,00
2021-07-31	13.203,00	1.829,00	1.224,00
2021-04-30	12.406,00	1.439,00	1.024,00
2021-01-31	12.318,00	1.428,00	1.015,00
2020-10-31	12.124,00	1.416,00	998,00
2020-07-31
2020-04-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31	118,04	118,04
2024-10-31	115,30	115,30
2024-07-31	115,33
2024-04-30	116,97	116,97
2024-01-31	114,09	114,09
2023-10-31	109,82	109,82
2023-07-31	98,75
2023-04-30	84,01	84,01
2023-01-31	76,66	76,66
2022-10-31	65,27	65,27
2022-07-31	55,00
2022-04-30	53,72	53,72
2022-01-31	46,01	46,01
2021-10-31	42,90	42,90
2021-07-31	48,89
2021-04-30	40,90	40,90
2021-01-31	40,56	40,56
2020-10-31	39,89	39,89
2020-07-31	47,52
2020-04-30	50,16	50,16

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31	3.097,00	-552,00	-2.089,00
2024-10-31
2024-07-31	2.637,00	-712,00	-901,00
2024-04-30
2024-01-31	3.327,00	-657,00	-776,00
2023-10-31
2023-07-31	3.073,00	-547,00	-526,00
2023-04-30
2023-01-31	2.132,00	-540,00	-450,00
2022-10-31
2022-07-31	1.134,00	-482,00	-465,00
2022-04-30
2022-01-31	1.222,00	-192,00	-509,00
2021-10-31
2021-07-31	2.027,00	-216,00	-551,00
2021-04-30
2021-01-31	1.617,00	-502,00	-592,00
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

I'LL inc. için fiyat/kazanç, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 22,49 olur.
I'LL inc. için sayfa/kitap, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 7,48 olur.
I'LL inc. için p/tbv, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 8,30 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-07-31	22,49	7,48	8,30
2025-04-30	18,85	7,53	8,55
2025-01-31	22,87	6,74	7,38
2024-10-31	27,61	8,24	8,97
2024-07-31	22,67	7,38	8,28
2024-04-30	23,50	7,70	8,62
2024-01-31	29,46	10,15	11,41
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	29,14	6,60	8,13
2021-10-31	34,49	9,20	11,55
2021-07-31	66,62	16,14	21,01
2021-04-30	69,46	16,82	21,91
2021-01-31	68,36	17,60	23,92
2020-10-31	57,38	18,37	25,44
2020-07-31	59,82	19,15	26,52
2020-04-30	56,53	19,87	27,93

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

I'LL inc. için ebit/gelir, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,07 olur.
I'LL inc. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-07-31	0,07	0,06
2025-04-30	0,08	0,07
2025-01-31	0,07	0,06
2024-10-31	0,06	0,05
2024-07-31	0,07	0,05
2024-04-30	0,07	0,05
2024-01-31	0,05	0,04
2023-10-31	0,04	0,03
2023-07-31	0,05	0,04
2023-04-30	0,05	0,03
2023-01-31	0,06	0,04
2022-10-31	0,05	0,04
2022-07-31	0,05	0,05
2022-04-30	0,06	0,05
2022-01-31	0,06	0,06
2021-10-31	0,05	0,04
2021-07-31	0,02	0,02
2021-04-30	0,02	0,02
2021-01-31	0,02	0,02
2020-10-31	0,03	0,02
2020-07-31	0,02	0,02
2020-04-30	0,03	0,02

Yönetimin Etkinliği

I'LL inc. için uzun, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,22 olur.
I'LL inc. için roik, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,31 olur.
I'LL inc. için güveç, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,05 olur.
I'LL inc. için aç, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,31 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-07-31	0,22		0,31	0,05	0,31
2025-04-30	0,22	0,34	0,31	0,05	0,32
2025-01-31	0,23	0,34	0,29	0,10	0,27
2024-10-31	0,23	0,36	0,30	0,11	0,27
2024-07-31	0,24	0,37	0,33	0,21	0,37
2024-04-30	0,25	0,41	0,33	0,22	0,38
2024-01-31	0,26	0,44	0,36	0,24	0,42
2023-10-31	0,25	0,46	0,34	0,25	0,39
2023-07-31	0,20	0,43	0,32	0,26	0,40
2023-04-30	0,23	0,38	0,29	0,17	0,32
2023-01-31	0,20	0,38	0,29	0,17	0,32
2022-10-31	0,17	0,34	0,28	0,03	0,19
2022-07-31	0,17	0,32	0,25	0,00	0,00
2022-04-30	0,15	0,28	0,23	0,10	0,24
2022-01-31	0,14	0,28	0,23	0,10	0,00
2021-10-31	0,16	0,33	0,27	0,27	0,44
2021-07-31	0,13	0,29	0,24	0,12	0,38
2021-04-30	0,13	0,29	0,24	0,12	0,38
2021-01-31	0,14	0,30	0,25	0,21	0,52
2020-10-31	0,18	0,42	0,30	0,21	0,53
2020-07-31	0,18	0,42	0,32	0,22	0,56
2020-04-30	0,20	0,48	0,33	0,19	0,48

Gross Margins

I'LL inc. için brüt kar marjı, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,55 olur.
I'LL inc. için net marj, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,16 olur.
I'LL inc. için faaliyet kar marjı, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,24 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-07-31	0,55	0,16	0,24
2025-04-30	0,55	0,16	0,24
2025-01-31	0,55	0,16	0,24
2024-10-31	0,56	0,16	0,24
2024-07-31	0,56	0,17	0,24
2024-04-30	0,56	0,17	0,24
2024-01-31	0,55	0,17	0,24
2023-10-31	0,55	0,17	0,24
2023-07-31	0,53	0,16	0,22
2023-04-30	0,53	0,13	0,20
2023-01-31	0,53	0,13	0,20
2022-10-31	0,52	0,12	0,18
2022-07-31	0,51	0,10	0,16
2022-04-30	0,49	0,09	0,14
2022-01-31	0,47	0,09	0,14
2021-10-31	0,46	0,09	0,14
2021-07-31	0,45	0,08	0,12
2021-04-30	0,45	0,08	0,12
2021-01-31	0,45	0,08	0,12
2020-10-31	0,45	0,09	0,13
2020-07-31	0,45	0,09	0,13
2020-04-30	0,44	0,09	0,15