4023 Hisse Senedi Mali Analizi - Kureha Corporation (TSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Japonya'da bulunan Kureha Corporation, gelişmiş plastik malzemeler ve farmasötik ara ürünler de dahil olmak üzere özel ürünlere güçlü bir vurgu yapan, çeşitlendirilmiş bir kimya şirketi olarak faaliyet göstermektedir. 1944 yılında kurulan Kureha, otomotiv ve elektronik uygulamalarda kritik olan polifenilen sülfür (PPS) ve poliviniliden florür (PVDF) gibi yüksek performanslı malzemeler konusunda uzmanlaşarak küresel kimya endüstrisinde önemli bir oyuncu haline gelmek üzere ayak izini genişletti. Dikkate değer bir proje de Kureha'nın sürdürülebilir uygulamalara olan bağlılığını gösteren bir karbon yakalama teknolojisi geliştirmesidir. Ayrıca şirket, kimya sektöründe çok yönlülüğünü ve teknik yeteneğini ortaya koyan aktif farmasötik içeriklerin üretimiyle de uğraşmaktadır. Yenilikçi ürün gruplarının ve çevresel sorumluluğun bu karışımı Kureha'nın stratejik operasyonel odağını desteklemektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Kureha Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 156.621,00 MMdir.
Kureha Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 9.188,00 MMdir.
Kureha Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 6.991,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	156.621,00	9.188,00	6.991,00
2025-03-31	162.015,00	10.034,00	7.800,00
2024-12-31	167.131,00	12.326,00	7.592,00
2024-09-30	171.124,00	15.133,00	8.588,00
2024-06-30	176.148,00	16.152,00	9.367,00
2024-03-31	177.973,00	18.717,00	9.734,00
2023-12-31	175.151,00	15.813,00	9.449,00
2023-09-30	178.012,00	16.651,00	11.475,00
2023-06-30	185.756,00	20.287,00	14.645,00
2023-03-31	191.277,00	23.057,00	16.868,00
2022-12-31	194.210,00	29.812,00	18.501,00
2022-09-30	191.027,00	29.074,00	18.026,00
2022-06-30	179.773,00	27.373,00	16.321,00
2022-03-31	168.341,00	23.180,00	14.164,00
2021-12-31	162.001,00	20.488,00	15.032,00
2021-09-30	157.606,00	22.105,00	17.008,00
2021-06-30	150.958,00	18.874,00	14.747,00
2021-03-31	144.575,00	17.398,00	13.493,00
2020-12-31	142.647,00	3.349,00	4.780,00
2020-09-30	138.858,00	10.389,00	10.175,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	142,17	141,98
2024-09-30	157,88	157,67
2024-06-30	169,22	168,97
2024-03-31	173,01	172,73
2023-12-31	165,36	165,09
2023-09-30	197,93	197,61
2023-06-30	250,63	250,22
2023-03-31	288,08	287,63
2022-12-31	315,97	315,48
2022-09-30	307,86	307,38
2022-06-30	278,74	278,33
2022-03-31	241,90	241,56
2021-12-31	256,72	256,36
2021-09-30	290,47	290,08
2021-06-30	251,85	251,53
2021-03-31	230,44	230,17
2020-12-31	81,63	81,54
2020-09-30	173,47	173,32
2020-06-30	205,71	205,53
2020-03-31	230,87	230,68

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Kureha Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 24.525,00 MMdir.
Kureha Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -39.465,00 MMdir.
Kureha Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 14.580,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	24.525,00	-39.465,00	14.580,00
2025-03-31	29.525,00	-39.436,00	8.437,00
2024-12-31	26.607,00	-27.810,00	-614,00
2024-09-30	28.458,00	-47.497,00	19.957,00
2024-06-30	25.753,00	-34.440,00	-2.399,00
2024-03-31	11.601,00	-34.288,00	12.135,00
2023-12-31	20.024,00	-34.702,00	13.588,00
2023-09-30	21.308,00	-13.797,00	-7.085,00
2023-06-30	19.018,00	-11.410,00	-2.870,00
2023-03-31	22.744,00	-11.100,00	-10.484,00
2022-12-31	24.829,00	-12.322,00	-10.376,00
2022-09-30	23.727,00	-11.094,00	-8.410,00
2022-06-30	23.425,00	-10.737,00	-3.597,00
2022-03-31	28.581,00	-10.999,00	-6.105,00
2021-12-31	27.993,00	-9.452,00	-8.730,00
2021-09-30	28.898,00	-12.109,00	-12.569,00
2021-06-30	31.390,00	-6.962,00	-17.979,00
2021-03-31	26.704,00	-3.876,00	-12.516,00
2020-12-31	24.384,00	-4.512,00	-17.822,00
2020-09-30	19.869,00	11.413,00	-21.179,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Kureha Corporation için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 20,06 olur.
Kureha Corporation için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,74 olur.
Kureha Corporation için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,77 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	20,06	0,74	0,77
2025-03-31	18,46	0,65	0,66
2024-12-31	17,27	0,68	0,70
2024-09-30	16,27	0,68	0,70
2024-06-30	15,57	0,68	0,69
2024-03-31	16,31	0,71	0,73
2023-12-31	4,65	0,24	0,25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,74	0,97	0,98
2021-12-31	9,43	0,83	0,84
2021-09-30	10,07	0,79	0,81
2021-06-30	12,59	0,99	1,01
2021-03-31	13,76	1,00	1,01
2020-12-31	4,84	0,28	0,29
2020-09-30	18,24	1,07	1,08
2020-06-30	15,31	1,10	1,10
2020-03-31	13,53	1,11	1,12

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Kureha Corporation için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Kureha Corporation için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,05	0,07
2025-03-31	0,05	0,08
2024-12-31	0,06	0,10
2024-09-30	0,07	0,10
2024-06-30	0,08	0,11
2024-03-31	0,08	0,11
2023-12-31	0,29	0,40
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	0,15	0,15
2023-03-31	0,17	0,13
2022-12-31	0,17	0,14
2022-09-30	0,14	0,12
2022-06-30	0,11	0,10
2022-03-31	0,11	0,10
2021-12-31	0,14	0,12
2021-09-30	0,12	0,11
2021-06-30	0,10	0,10
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,22	0,24
2020-09-30	0,07	0,08
2020-06-30	0,08	0,08
2020-03-31	0,07	0,06

Yönetimin Etkinliği

Kureha Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Kureha Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Kureha Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Kureha Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Kureha Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,01	0,10
2025-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,00	0,09
2024-12-31	0,03	0,04	0,03	0,00	0,10
2024-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,04	0,09
2024-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,03	0,04
2024-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,07
2023-12-31	0,04	0,05	0,05	0,00	0,09
2023-09-30	0,05	0,07	0,06	0,02	0,07
2023-06-30	0,06	0,07	0,06	0,02	0,08
2023-03-31	0,07	0,09	0,07	0,01	0,10
2022-12-31	0,07	0,09	0,08	0,03	0,10
2022-09-30	0,06	0,08	0,07	0,03	0,10
2022-06-30	0,06	0,09	0,07	0,05	0,10
2022-03-31	0,06	0,08	0,06	0,06	0,13
2021-12-31	0,07	0,10	0,08	0,02	0,13
2021-09-30	0,07	0,10	0,08	0,02	0,15
2021-06-30	0,06	0,09	0,07	0,03	0,15
2021-03-31	0,05	0,08	0,06	0,05	0,13
2020-12-31	0,04	0,06	0,05	0,05	0,10
2020-09-30	0,04	0,06	0,05	0,05	0,10
2020-06-30	0,05	0,07	0,06	0,02	0,08
2020-03-31	0,06	0,08	0,06	0,01	0,06

Gross Margins

Kureha Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,26 olur.
Kureha Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Kureha Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,26	0,05	0,06
2025-03-31	0,27	0,05	0,07
2024-12-31	0,28	0,05	0,09
2024-09-30	0,28	0,05	0,09
2024-06-30	0,29	0,05	0,11
2024-03-31	0,28	0,05	0,09
2023-12-31	0,28	0,06	0,09
2023-09-30	0,28	0,08	0,11
2023-06-30	0,29	0,08	0,11
2023-03-31	0,29	0,09	0,12
2022-12-31	0,29	0,09	0,15
2022-09-30	0,31	0,09	0,15
2022-06-30	0,30	0,09	0,15
2022-03-31	0,29	0,08	0,11
2021-12-31	0,30	0,11	0,14
2021-09-30	0,30	0,11	0,14
2021-06-30	0,30	0,10	0,13
2021-03-31	0,30	0,09	0,11
2020-12-31	0,28	0,07	0,07
2020-09-30	0,28	0,07	0,07
2020-06-30	0,29	0,09	0,09
2020-03-31	0,30	0,10	0,11