4061 Hisse Senedi Mali Analizi - Denka Company Limited (TSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Tokyo, Japonya'da bulunan Denka Company Limited, öncelikle organik ve inorganik malzemeler, elektronik malzemeler ve farmasötik ürünlerin üretimiyle uğraşan çok çeşitli bir kimyasal üreticisidir. 1915 yılında kurulan Denko, faaliyetlerini petrokimya ve çimentoyu da kapsayacak şekilde genişleterek faaliyetlerini çeşitli endüstriyel sektörlerde sistematik olarak çeşitlendirdi. Temel girişimler arasında, yarı iletken üretimi ve yenilenebilir enerji sektörlerinin artan taleplerini karşılayan yüksek performanslı plastik ve seramiklere yapılan yatırımlarla elektronik endüstrisi için gelişmiş malzeme çözümlerinin geliştirilmesi yer alıyor. Buna ek olarak, Denka'nın sürdürülebilir uygulamalara olan bağlılığı, çevre dostu ürünler geliştirmesinde ve daha katı çevresel düzenlemelere bağlı kalmasında açıkça görülüyor; bu da yeşil teknolojilere yönelik stratejik yönelimini yansıtıyor ve üretim süreçlerinde çevresel etkiyi azaltıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Denka Company Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 399.091,00 MMdir.
Denka Company Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11.998,00 MMdir.
Denka Company Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -9.549,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	399.091,00	11.998,00	-9.549,00
2025-03-31	400.251,00	14.414,00	-12.300,00
2024-12-31	398.018,00	12.638,00	10.942,00
2024-09-30	396.948,00	12.228,00	8.760,00
2024-06-30	396.661,00	15.298,00	11.902,00
2024-03-31	389.263,00	13.377,00	11.947,00
2023-12-31	391.669,00	18.819,00	7.508,00
2023-09-30	396.000,00	24.551,00	5.000,00
2023-06-30	401.019,00	30.219,00	10.726,00
2023-03-31	407.559,00	32.325,00	12.768,00
2022-12-31	409.605,00	34.003,00	11.943,00
2022-09-30	396.634,00	33.209,00	22.294,00
2022-06-30	392.491,00	37.278,00	24.193,00
2022-03-31	384.849,00	40.124,00	26.012,00
2021-12-31	376.383,00	38.882,00	26.806,00
2021-09-30	385.232,00	47.890,00	30.822,00
2021-06-30	364.885,00	38.077,00	24.751,00
2021-03-31	354.391,00	34.731,00	22.785,00
2020-12-31	354.133,00	35.594,00	24.893,00
2020-09-30	349.152,00	28.305,00	21.859,00

Gelir Tablosu: EPS

Denka Company Limited için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla -110,81 olur.
Denka Company Limited için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -110,81 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	-110,81	-110,81
2025-03-31	-142,73
2024-12-31	126,97	126,97
2024-09-30	101,65	101,65
2024-06-30	138,10	138,10
2024-03-31	138,60
2023-12-31	87,09	87,09
2023-09-30	57,99	57,99
2023-06-30	124,39	124,39
2023-03-31	148,07
2022-12-31	138,50	138,50
2022-09-30	258,54	258,54
2022-06-30	280,56	280,56
2022-03-31	301,67
2021-12-31	310,88	310,88
2021-09-30	357,47	357,47
2021-06-30	287,06	287,06
2021-03-31	264,23
2020-12-31	288,66	288,66
2020-09-30	253,45	253,45

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	18.620,00	-59.586,00	40.118,00
2024-12-31
2024-09-30	39.791,00	-36.518,00	13.103,00
2024-06-30
2024-03-31	36.260,00	-22.572,00	712,00
2023-12-31
2023-09-30	12.358,00	-25.538,00	10.899,00
2023-06-30
2023-03-31	8.946,00	-28.268,00	18.361,00
2022-12-31
2022-09-30	2.474,00	-33.545,00	25.754,00
2022-06-30
2022-03-31	42.630,00	-36.839,00	-12.341,00
2021-12-31
2021-09-30	63.199,00	-40.295,00	-20.649,00
2021-06-30
2021-03-31	40.610,00	-36.976,00	-6.706,00
2020-12-31
2020-09-30	36.729,00	-32.894,00	6.011,00

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Denka Company Limited için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -13,87 olur.
Denka Company Limited için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,55 olur.
Denka Company Limited için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,58 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-13,87	0,55	0,58
2025-03-31	17,34	0,59	0,60
2024-12-31	21,85	0,58	0,58
2024-09-30	16,69	0,61	0,62
2024-06-30	15,61	0,59	0,60
2024-03-31	27,03	0,65	0,66
2023-12-31	43,16	0,68	0,71
2023-09-30	21,74	0,77	0,79
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10,94	1,02	1,06
2021-12-31	10,52	1,13	1,18
2021-09-30	13,69	1,24	1,29
2021-06-30	11,09	1,00	1,05
2021-03-31	12,05	1,02	1,06
2020-12-31	7,69	0,65	0,68
2020-09-30	12,56	1,06	1,11

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Denka Company Limited için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Denka Company Limited için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,05	0,01
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,04	0,05
2024-06-30	0,04	0,06
2024-03-31	0,02	0,05
2023-12-31	0,01	0,06
2023-09-30	0,03	0,06
2023-06-30	0,04	0,07
2023-03-31	0,04	0,07
2022-12-31	0,07	0,08
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,09	0,08
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,09	0,08
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,10	0,09
2021-03-31	0,07	0,08
2020-12-31	0,09	0,10
2020-09-30	0,07	0,07

Yönetimin Etkinliği

Denka Company Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Denka Company Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Denka Company Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Denka Company Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Denka Company Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,00	0,04
2025-03-31	0,02	-0,04	0,02	0,03	0,07
2024-12-31	0,01	0,03	0,02	0,03	0,07
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,03	0,07
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,03	0,07
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,02
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,02
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,02
2023-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,02
2022-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,01
2022-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,01
2022-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,10
2022-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,10
2021-12-31	0,06	0,12	0,07	0,01	0,15
2021-09-30	0,06	0,12	0,07	0,01	0,00
2021-06-30	0,05	0,10	0,07	-0,01	0,12
2021-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,10
2020-12-31	0,05	0,09	0,05	0,02	0,09
2020-09-30	0,05	0,09	0,05	0,02	0,09

Gross Margins

Denka Company Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.
Denka Company Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Denka Company Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,21	-0,03	0,04
2025-03-31	0,21	0,03	0,03
2024-12-31	0,21	0,02	0,03
2024-09-30	0,21	0,03	0,04
2024-06-30	0,21	0,03	0,03
2024-03-31	0,22	0,02	0,05
2023-12-31	0,23	0,01	0,06
2023-09-30	0,25	0,03	0,08
2023-06-30	0,25	0,03	0,08
2023-03-31	0,25	0,03	0,08
2022-12-31	0,26	0,06	0,08
2022-09-30	0,27	0,06	0,08
2022-06-30	0,28	0,06	0,09
2022-03-31	0,28	0,07	0,10
2021-12-31	0,30	0,08	0,12
2021-09-30	0,29	0,08	0,12
2021-06-30	0,29	0,07	0,10
2021-03-31	0,28	0,06	0,10
2020-12-31	0,27	0,06	0,08
2020-09-30	0,27	0,06	0,08