5802 Hisse Senedi Mali Analizi - Sumitomo Electric Industries, Ltd. (TSE) Stock

Genel Bakış

Sumitomo Electric Industries, Ltd., elektrikli ekipman, elektronik ve otomotiv bileşenlerinin üretimi ve satışında uzmanlaşmış, Japonya merkezli küresel bir şirkettir. 1897 yılında kurulan şirket beş iş kolunda faaliyet göstermektedir: Otomotiv, Bilgi-iletişim, Elektronik, Çevre ve Enerji ve Endüstriyel Malzemeler. Sumitomo Electric, güç aktarım verimliliğini artırmayı amaçlayan yüksek sıcaklıkta süper iletken güç kablolarının geliştirilmesi gibi önemli projelerde yer almıştır. Şirket aynı zamanda optik fiber kabloların ve bilgi ve iletişim teknolojisine yönelik bileşenlerin üretimine de odaklanarak küresel telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Sumitomo Electric Industries, Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.712.678,00 MMdir.
Sumitomo Electric Industries, Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 327.679,00 MMdir.
Sumitomo Electric Industries, Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 197.127,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	4.712.678,00	327.679,00	197.127,00
2025-03-31	4.679.789,00	320.663,00	193.771,00
2024-12-31	4.622.127,00	285.125,00	186.215,00
2024-09-30	4.578.489,00	278.604,00	198.782,00
2024-06-30	4.524.238,00	260.967,00	179.558,00
2024-03-31	4.402.814,00	226.618,00	149.723,00
2023-12-31	4.315.514,00	230.950,00	134.292,00
2023-09-30	4.186.588,00	195.033,00	104.282,00
2023-06-30	4.122.563,00	177.378,00	94.289,00
2023-03-31	4.005.561,00	177.443,00	112.654,00
2022-12-31	3.840.726,00	140.523,00	100.237,00
2022-09-30	3.688.526,00	125.809,00	98.984,00
2022-06-30	3.457.309,00	112.225,00	93.388,00
2022-03-31	3.367.863,00	122.195,00	96.306,00
2021-12-31	3.295.563,00	135.112,00	105.973,00
2021-09-30	3.249.706,00	167.143,00	130.606,00
2021-06-30	3.190.989,00	178.785,00	121.052,00
2021-03-31	2.918.580,00	109.604,00	56.344,00
2020-12-31	2.849.721,00	93.438,00	23.101,00
2020-09-30	2.822.544,00	69.826,00	2.835,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	238,78	238,78
2024-09-30	254,89	254,89
2024-06-30	230,24	230,24
2024-03-31	191,98
2023-12-31	172,20	172,20
2023-09-30	133,72	133,72
2023-06-30	120,90	120,90
2023-03-31	144,45
2022-12-31	128,53	128,53
2022-09-30	126,92	126,92
2022-06-30	119,75	119,75
2022-03-31	123,49
2021-12-31	135,88	135,88
2021-09-30	167,47	167,47
2021-06-30	155,22	155,22
2021-03-31	72,25
2020-12-31	29,62	29,62
2020-09-30	3,64	3,64
2020-06-30	31,69	31,69
2020-03-31	93,24

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	402.253,00	-223.904,00	-150.825,00
2024-12-31
2024-09-30	326.814,00	-132.606,00	-163.563,00
2024-06-30
2024-03-31	393.465,00	-123.809,00	-292.313,00
2023-12-31
2023-09-30	363.674,00	-151.208,00	-247.573,00
2023-06-30
2023-03-31	265.191,00	-147.821,00	-98.290,00
2022-12-31
2022-09-30	152.981,00	-169.403,00	54.002,00
2022-06-30
2022-03-31	76.002,00	-165.447,00	82.816,00
2021-12-31
2021-09-30	146.430,00	-157.917,00	-43.168,00
2021-06-30
2021-03-31	169.656,00	-163.430,00	-13.099,00
2020-12-31
2020-09-30	215.329,00	-192.014,00	40.373,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Sumitomo Electric Industries, Ltd. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12,53 olur.
Sumitomo Electric Industries, Ltd. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,96 olur.
Sumitomo Electric Industries, Ltd. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,09 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	12,53	0,96	1,09
2025-03-31	10,97	0,80	0,82
2024-12-31	11,32	0,89	0,91
2024-09-30	10,63	0,75	0,76
2024-06-30	13,03	0,80	0,82
2024-03-31	13,81	0,83	0,93
2023-12-31	13,41	0,63	0,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10,76	0,58	0,59
2021-12-31	8,95	0,60	0,61
2021-09-30	9,64	0,61	0,62
2021-06-30	9,99	0,63	0,64
2021-03-31	21,45	0,64	0,65
2020-12-31	1.114,13	1,86	2,22
2020-09-30	426,40	0,71	0,73
2020-06-30	48,91	0,71	0,73
2020-03-31	16,62	0,68	0,70

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Sumitomo Electric Industries, Ltd. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Sumitomo Electric Industries, Ltd. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,10	0,08
2025-03-31	0,11	0,09
2024-12-31	0,10	0,07
2024-09-30	0,10	0,08
2024-06-30	0,09	0,08
2024-03-31	0,09	0,07
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,09	0,08
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,08	0,07
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,08	0,07
2022-03-31	0,09	0,07
2021-12-31	0,11	0,07
2021-09-30	0,11	0,07
2021-06-30	0,13	0,09
2021-03-31	0,06	0,08
2020-12-31	0,01	0,04
2020-09-30	0,02	0,07
2020-06-30	0,05	0,10
2020-03-31	0,07	0,09

Yönetimin Etkinliği

Sumitomo Electric Industries, Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Sumitomo Electric Industries, Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Sumitomo Electric Industries, Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Sumitomo Electric Industries, Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Sumitomo Electric Industries, Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,08	0,06	0,01	0,12
2025-03-31	0,04	0,08	0,05	0,01	0,10
2024-12-31	0,05	0,09	0,06	0,01	0,10
2024-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,00	0,12
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,12
2024-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,12
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,12
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,04	0,03	0,01	0,09
2023-03-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,09
2022-12-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,05
2022-09-30	0,03	0,05	0,03	0,02	0,05
2022-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,03
2022-03-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,03
2021-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,06
2021-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,00
2021-06-30	0,04	0,07	0,05	0,00	0,08
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,07
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,04	0,14
2020-03-31	0,02	0,04	0,03	0,03	0,11

Gross Margins

Sumitomo Electric Industries, Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.
Sumitomo Electric Industries, Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Sumitomo Electric Industries, Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,19	0,04	0,07
2025-03-31	0,18	0,04	0,06
2024-12-31	0,18	0,04	0,06
2024-09-30	0,18	0,04	0,06
2024-06-30	0,17	0,03	0,05
2024-03-31	0,17	0,03	0,05
2023-12-31	0,17	0,02	0,05
2023-09-30	0,16	0,02	0,04
2023-06-30	0,17	0,02	0,04
2023-03-31	0,16	0,03	0,04
2022-12-31	0,16	0,03	0,03
2022-09-30	0,19	0,03	0,03
2022-06-30	0,17	0,03	0,03
2022-03-31	0,18	0,03	0,04
2021-12-31	0,19	0,04	0,05
2021-09-30	0,19	0,04	0,05
2021-06-30	0,19	0,04	0,06
2021-03-31	0,18	0,02	0,04
2020-12-31	0,17	0,00	0,02
2020-09-30	0,17	0,00	0,02
2020-06-30	0,17	0,01	0,02
2020-03-31	0,18	0,02	0,04