6457 Hisse Senedi Mali Analizi - Glory Ltd. (TSE) Stock

Genel Bakış

Genel merkezi Himeji, Japonya'da bulunan Glory Ltd., nakit yönetimi sistemleri ve otomatik servis ekipmanlarının geliştirilmesi, üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmış, öncelikli olarak makine endüstrisinde faaliyet göstermektedir. 1918 yılında kurulan şirket, banknot sayaçları, ayırıcılar, geri dönüşüm makineleri ve otomat makineleri üretiminde kendine yer edinmiştir. Dikkate değer bir proje, dünya çapındaki finans kurumlarında gelişmiş güvenlik ve verimlilik için yapay zeka teknolojisini entegre eden gelişmiş nakit işleme ürünlerinin geliştirilmesini içeriyor. Glory Ltd., nakit kullanımı ve yönetimini optimize etmek için tasarlanmış kapsamlı hizmetler ve çözümler sunarak, bankacılık, perakende ve taşımacılık dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde müşteri verimliliğinin ve memnuniyetinin artmasına katkıda bulunarak, bağlı ortaklıkları ve stratejik ortaklıkları aracılığıyla erişimini genişletti.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Glory Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 348.573,00 MMdir.
Glory Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 26.358,00 MMdir.
Glory Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10.374,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	348.573,00	26.358,00	10.374,00
2025-03-31	369.017,00	35.175,00	16.053,00
2024-12-31	392.805,00	45.286,00	21.345,00
2024-09-30	399.737,00	53.639,00	28.747,00
2024-06-30	395.573,00	57.685,00	33.412,00
2024-03-31	372.478,00	51.278,00	29.674,00
2023-12-31	337.060,00	37.480,00	16.055,00
2023-09-30	301.554,00	22.017,00	4.963,00
2023-06-30	272.557,00	5.588,00	-5.636,00
2023-03-31	255.857,00	523,00	-9.540,00
2022-12-31	246.356,00	37,00	-4.868,00
2022-09-30	235.550,00	-149,00	-2.129,00
2022-06-30	231.327,00	7.354,00	3.979,00
2022-03-31	226.562,00	10.298,00	6.509,00
2021-12-31	230.166,00	15.438,00	9.401,00
2021-09-30	231.952,00	18.348,00	8.795,00
2021-06-30	227.561,00	17.204,00	8.111,00
2021-03-31	217.423,00	14.202,00	5.705,00
2020-12-31	209.351,00	12.634,00	4.241,00
2020-09-30	204.290,00	10.498,00	2.980,00

Gelir Tablosu: EPS

Glory Ltd. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 186,12 olur.
Glory Ltd. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 186,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	186,12	186,12
2025-03-31	287,74
2024-12-31	382,96	382,96
2024-09-30	516,25	516,25
2024-06-30	600,59	600,59
2024-03-31	533,61
2023-12-31	288,70	288,70
2023-09-30	89,13	89,13
2023-06-30	-100,35	-100,35
2023-03-31	-167,05
2022-12-31	-83,47	-83,47
2022-09-30	-35,80	-35,80
2022-06-30	66,10	66,10
2022-03-31	107,65
2021-12-31	155,48	155,48
2021-09-30	145,47	145,47
2021-06-30	134,17	134,17
2021-03-31	94,38
2020-12-31	70,17	70,17
2020-09-30	49,31	49,31

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	45.752,00	-7.911,00	-21.275,00
2024-12-31
2024-09-30	51.196,00	-34.765,00	-13.484,00
2024-06-30
2024-03-31	41.854,00	-33.577,00	-13.957,00
2023-12-31
2023-09-30	-1.706,00	-7.885,00	-3.294,00
2023-06-30
2023-03-31	-16.486,00	-9.364,00	8.526,00
2022-12-31
2022-09-30	-14.565,00	-26.059,00	11.274,00
2022-06-30
2022-03-31	10.315,00	-25.799,00	-942,00
2021-12-31
2021-09-30	36.830,00	-7.903,00	-17.080,00
2021-06-30
2021-03-31	28.443,00	-21.666,00	-12.131,00
2020-12-31
2020-09-30	14.763,00	-24.368,00	-8.692,00

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Glory Ltd. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11,54 olur.
Glory Ltd. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,78 olur.
Glory Ltd. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,50 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	11,54	0,78	1,50
2025-03-31	7,11	0,64	1,29
2024-12-31	5,09	0,65	1,25
2024-09-30	4,40	0,62	1,29
2024-06-30	5,27	0,68	1,43
2024-03-31	9,86	0,77	1,35
2023-12-31	31,04	0,77	1,46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,92	0,63	1,17
2021-12-31	15,06	0,67	1,11
2021-09-30	18,11	0,78	1,31
2021-06-30	20,33	0,87	1,48
2021-03-31	29,89	0,87	1,47
2020-12-31	63,67	1,27	2,34
2020-09-30	47,85	0,95	1,73

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Glory Ltd. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Glory Ltd. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,13	0,12
2025-03-31	0,18	0,13
2024-12-31	0,23	0,10
2024-09-30	0,23	0,10
2024-06-30	0,22	0,08
2024-03-31	0,13	0,07
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	-0,00	0,04
2023-06-30	-0,03	0,03
2023-03-31	-0,01	0,04
2022-12-31	0,02	0,06
2022-09-30	0,08	0,09
2022-06-30	0,11	0,11
2022-03-31	0,15	0,12
2021-12-31	0,15	0,14
2021-09-30	0,13	0,12
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	0,08	0,11
2020-12-31	0,04	0,07
2020-09-30	0,05	0,10

Yönetimin Etkinliği

Glory Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Glory Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Glory Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Glory Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Glory Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,07	0,05	0,05	0,14
2025-03-31	0,05	0,09	0,07	0,01	0,16
2024-12-31	0,07	0,14	0,09	0,01	0,16
2024-09-30	0,08	0,14	0,10	-0,00	0,12
2024-06-30	0,08	0,15	0,09	-0,00	0,13
2024-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,04	-0,01
2023-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,04	-0,01
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,00	0,00
2023-06-30	-0,03	-0,03	-0,02	-0,05	-0,06
2023-03-31	-0,01	-0,02	-0,03	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,09	-0,05
2022-09-30	0,01	-0,01	-0,01	-0,09	-0,05
2022-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,05	0,04
2022-03-31	0,03	0,03	0,02	-0,05	0,04
2021-12-31	0,03	0,05	0,04	0,06	0,16
2021-09-30	0,03	0,05	0,04	0,06	0,00
2021-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,13
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,12
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,08	0,07
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,08	0,07

Gross Margins

Glory Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,42 olur.
Glory Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Glory Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,42	0,04	0,10
2025-03-31	0,42	0,05	0,12
2024-12-31	0,43	0,07	0,13
2024-09-30	0,44	0,08	0,15
2024-06-30	0,44	0,08	0,14
2024-03-31	0,42	0,05	0,11
2023-12-31	0,40	0,02	0,07
2023-09-30	0,37	-0,02	0,02
2023-06-30	0,36	-0,02	0,02
2023-03-31	0,36	-0,04	0,00
2022-12-31	0,37	-0,01	-0,00
2022-09-30	0,39	-0,01	-0,00
2022-06-30	0,40	0,02	0,03
2022-03-31	0,40	0,03	0,05
2021-12-31	0,40	0,04	0,08
2021-09-30	0,40	0,04	0,08
2021-06-30	0,40	0,04	0,08
2021-03-31	0,39	0,03	0,07
2020-12-31	0,38	0,02	0,05
2020-09-30	0,38	0,02	0,05