7242 Hisse Senedi Mali Analizi - KYB Corporation (TSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Tokyo, Japonya'da bulunan KYB Corporation, hidrolik bileşenler konusunda uzmanlaşmış, küresel otomotiv ve havacılık endüstrilerinde önde gelen bir oyuncudur. 1919 yılında kurulan şirket, başlangıçta hidrolik amortisörler üreterek işe başladı ve o zamandan beri amortisörler ve aktüatörler de dahil olmak üzere bir dizi otomotiv parçasını da kapsayacak şekilde genişledi. KYB, operasyonlarında gelişmiş üretim süreçlerini ve en son teknolojiyi uygulayarak otomotiv endüstrisinin güvenlik ve performans standartlarında hassasiyeti artırmasıyla tanındı. Şirketin temel girişimlerinden biri, araç kontrolünü ve konforunu artırmayı amaçlayan akıllı süspansiyon sistemlerinin geliştirilmesi konusunda işbirliği yapmaktır. Bu proje, KYB'nin inovasyona olan bağlılığının ve bunun dünya çapındaki otomotiv teknolojilerinin geliştirilmesi üzerindeki etkisinin altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

KYB Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 443.515,00 MMdir.
KYB Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 27.962,00 MMdir.
KYB Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 23.127,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	443.515,00	27.962,00	23.127,00
2025-03-31	438.316,00	20.914,00	14.899,00
2024-12-31	436.873,00	19.518,00	14.045,00
2024-09-30	438.332,00	14.529,00	12.830,00
2024-06-30	444.259,00	19.211,00	14.654,00
2024-03-31	442.781,00	18.095,00	15.818,00
2023-12-31	443.124,00	24.432,00	23.193,00
2023-09-30	439.225,00	25.844,00	24.776,00
2023-06-30	438.064,00	28.536,00	27.268,00
2023-03-31	431.205,00	29.697,00	27.210,00
2022-12-31	419.043,00	24.266,00	20.149,00
2022-09-30	412.364,00	28.307,00	23.651,00
2022-06-30	393.850,00	27.849,00	22.881,00
2022-03-31	388.360,00	27.525,00	22.549,00
2021-12-31	384.395,00	36.220,00	31.325,00
2021-09-30	375.094,00	35.273,00	30.346,00
2021-06-30	362.539,00	29.406,00	25.594,00
2021-03-31	328.037,00	19.234,00	17.087,00
2020-12-31	321.817,00	-9.724,00	-51.503,00
2020-09-30	322.771,00	-26.454,00	-67.302,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	261,31	261,26
2024-09-30	237,29	237,27
2024-06-30	272,98	272,96
2024-03-31	294,80	294,75
2023-12-31	438,80	438,71
2023-09-30	467,82	467,70
2023-06-30	515,48	515,32
2023-03-31	514,18	514,03
2022-12-31	389,95	389,88
2022-09-30	458,53	458,50
2022-06-30	443,48	443,48
2022-03-31	441,41
2021-12-31	603,80	603,80
2021-09-30	589,25	589,25
2021-06-30	500,84	500,84
2021-03-31	334,48
2020-12-31	-1.008,16	-1.008,16
2020-09-30	-1.317,42	-1.317,42
2020-06-30	-1.321,05	-1.321,05
2020-03-31	-1.211,26

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

KYB Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 45.847,00 MMdir.
KYB Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -25.441,00 MMdir.
KYB Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -13.982,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	45.847,00	-25.441,00	-13.982,00
2025-03-31	43.847,00	-34.133,00	-9.099,00
2024-12-31	34.646,00	-27.118,00	-18.963,00
2024-09-30	37.250,00	-28.452,00	-15.529,00
2024-06-30	32.836,00	-25.990,00	-8.388,00
2024-03-31	39.861,00	-23.503,00	-15.033,00
2023-12-31	38.876,00	-12.379,00	-22.225,00
2023-09-30	39.924,00	-11.044,00	-22.026,00
2023-06-30	34.887,00	-13.693,00	-22.249,00
2023-03-31	23.914,00	-13.517,00	-20.180,00
2022-12-31	27.162,00	-12.604,00	-21.719,00
2022-09-30	20.746,00	-11.901,00	-39.646,00
2022-06-30	20.670,00	-10.765,00	-50.451,00
2022-03-31	24.247,00	-10.871,00	-32.711,00
2021-12-31	18.034,00	-6.616,00	-39.878,00
2021-09-30	27.215,00	-5.537,00	-20.841,00
2021-06-30	23.257,00	-5.516,00	-7.491,00
2021-03-31	20.826,00	-6.281,00	1.146,00
2020-12-31	8.062,00	-12.281,00	34.244,00
2020-09-30	-4.987,00	-16.645,00	46.661,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

KYB Corporation için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 9,59 olur.
KYB Corporation için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,61 olur.
KYB Corporation için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,64 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	9,59	0,61	0,64
2025-03-31	10,29	0,62	0,63
2024-12-31	11,43	0,65	0,66
2024-09-30	8,33	0,52	0,53
2024-06-30	8,45	0,59	0,60
2024-03-31	5,41	0,63	0,67
2023-12-31	4,96	0,61	0,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2,43	0,52	0,53
2021-12-31	2,71	0,60	0,62
2021-09-30	3,03	0,59	0,61
2021-06-30	3,40	0,66	0,68
2021-03-31	5,09	0,75	0,77
2020-12-31	-2,23	1,92	2,20
2020-09-30	-1,29	1,11	1,18
2020-06-30	-1,29	1,12	1,20
2020-03-31	-1,41	1,09	1,16

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

KYB Corporation için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
KYB Corporation için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,11	0,12
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,09	0,13
2024-09-30	0,09	0,11
2024-06-30	0,09	0,11
2024-03-31	0,11	0,12
2023-12-31	0,12	0,13
2023-09-30	0,13	0,12
2023-06-30	0,18	0,16
2023-03-31	0,12	0,11
2022-12-31	0,15	0,02
2022-09-30	0,21	0,03
2022-06-30	0,23	0,02
2022-03-31	0,15	0,01
2021-12-31	0,15	-0,04
2021-09-30	0,13	-0,06
2021-06-30	0,42	-0,28
2021-03-31	0,11	-0,12
2020-12-31	-0,16	-0,07
2020-09-30	-0,19	-0,08
2020-06-30	-0,57	-0,24
2020-03-31	-0,20	-0,08

Yönetimin Etkinliği

KYB Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
KYB Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
KYB Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
KYB Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
KYB Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,13
2025-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,03	0,09
2024-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,12
2024-09-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,08
2024-06-30	0,04	0,08	0,04	0,01	0,11
2024-03-31	0,05	0,13	0,07	0,01	0,11
2023-12-31	0,06	0,14	0,07	0,02	0,11
2023-09-30	0,06	0,16	0,08	-0,01	0,10
2023-06-30	0,06	0,16	0,10	-0,01	0,12
2023-03-31	0,05	0,13	0,08	-0,02	0,07
2022-12-31	0,06	0,17	0,07	-0,07	0,06
2022-09-30	0,05	0,17	0,08	-0,09	0,07
2022-06-30	0,05	0,17	0,09	-0,13	0,08
2022-03-31	0,07	0,19	0,07	-0,05	0,07
2021-12-31	0,08	0,39	0,09	0,01	0,08
2021-09-30	0,08	0,39	0,09	0,01	0,07
2021-06-30	0,06	0,33	0,14	0,07	0,13
2021-03-31	0,04	0,21	0,07	0,08	0,09
2020-12-31	-0,15	-0,44	-0,22	0,08	-0,02
2020-09-30	-0,15	-0,44	-0,22	0,08	-0,02
2020-06-30	-0,15	-0,44	-0,48	0,14	-0,02
2020-03-31	-0,14	-0,40	-0,26	-0,02	-0,02

Gross Margins

KYB Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.
KYB Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
KYB Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,19	0,03	0,05
2025-03-31	0,19	0,03	0,04
2024-12-31	0,19	0,03	0,03
2024-09-30	0,19	0,03	0,04
2024-06-30	0,18	0,04	0,04
2024-03-31	0,18	0,05	0,05
2023-12-31	0,19	0,06	0,06
2023-09-30	0,19	0,06	0,06
2023-06-30	0,20	0,06	0,06
2023-03-31	0,19	0,06	0,07
2022-12-31	0,20	0,06	0,06
2022-09-30	0,20	0,06	0,06
2022-06-30	0,20	0,06	0,07
2022-03-31	0,21	0,06	0,07
2021-12-31	0,21	0,08	0,09
2021-09-30	0,19	0,08	0,09
2021-06-30	0,19	0,07	0,08
2021-03-31	0,18	0,05	0,06
2020-12-31	0,16	-0,21	-0,08
2020-09-30	0,16	-0,21	-0,08
2020-06-30	0,18	-0,20	-0,08
2020-03-31	0,19	-0,16	-0,11