7261 Hisse Senedi Mali Analizi - Mazda Motor Corporation (TSE) Stock

Genel Bakış

Mazda Motor Corporation, merkezi Fuchū, Hiroşima'da bulunan Japonya merkezli çok uluslu bir otomobil üreticisidir. Otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olup, öncelikli olarak binek ve ticari araçların tasarımı, üretimi ve satışına odaklanmaktadır. Mazda, SKYACTIV serisi ve SKYACTIV-X olarak bilinen dünyanın ilk sıkıştırmalı ateşlemeli ticari benzinli motorunun yakın zamanda geliştirilmesiyle motor teknolojisindeki yenilikçiliğiyle ünlüdür. Şirket ayrıca uzun vadeli "Sürdürülebilir Zoom-Zoom 2030" vizyonunun bir parçası olarak elektrikli araçların ve otonom sürüş teknolojisinin geliştirilmesinde de aktif olarak yer alıyor. Bu vizyon, insanların, dünyanın ve toplumun otomobillerle bir arada yaşayabileceği sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı amaçlıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Mazda Motor Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.913.100,00 MMdir.
Mazda Motor Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 89.650,00 MMdir.
Mazda Motor Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 22.161,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	4.913.100,00	89.650,00	22.161,00
2025-03-31	5.018.893,00	186.125,00	114.079,00
2024-12-31	4.950.593,00	198.555,00	132.783,00
2024-09-30	4.904.322,00	223.940,00	134.898,00
2024-06-30	4.942.254,00	270.838,00	220.268,00
2024-03-31	4.827.662,00	250.503,00	207.696,00
2023-12-31	4.696.985,00	232.707,00	204.735,00
2023-09-30	4.501.505,00	216.339,00	165.087,00
2023-06-30	4.300.500,00	191.522,00	165.059,00
2023-03-31	3.826.752,00	141.969,00	142.814,00
2022-12-31	3.654.225,00	150.029,00	155.702,00
2022-09-30	3.267.000,00	119.727,00	143.562,00
2022-06-30	2.934.173,00	58.593,00	85.177,00
2022-03-31	3.120.349,00	104.227,00	81.557,00
2021-12-31	3.084.988,00	104.480,00	76.023,00
2021-09-30	3.262.162,00	101.424,00	85.231,00
2021-06-30	3.308.789,00	80.198,00	46.417,00
2021-03-31	2.882.066,00	8.820,00	-31.651,00
2020-12-31	2.833.462,00	-20.740,00	-98.492,00
2020-09-30	2.839.470,00	-35.071,00	-97.514,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	210,70	210,54
2024-09-30	214,08	213,92
2024-06-30	349,59	349,29
2024-03-31	329,65	329,38
2023-12-31	324,96	324,69
2023-09-30	262,04	261,82
2023-06-30	262,01	261,80
2023-03-31	226,71	226,52
2022-12-31	247,18	246,97
2022-09-30	227,91	227,73
2022-06-30	135,23	135,12
2022-03-31	129,49	129,38
2021-12-31	120,70	120,63
2021-09-30	135,33	135,27
2021-06-30	73,70	73,69
2021-03-31	-50,26
2020-12-31	-156,39	-156,40
2020-09-30	-154,84	-154,84
2020-06-30	-94,95	-94,96
2020-03-31	19,26	19,25

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Mazda Motor Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 138.359,00 MMdir.
Mazda Motor Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -135.467,00 MMdir.
Mazda Motor Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 77.712,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	138.359,00	-135.467,00	77.712,00
2025-03-31	305.626,00	-199.961,00	90.071,00
2024-12-31	352.357,00	-161.015,00	95.919,00
2024-09-30	304.511,00	-162.139,00	89.200,00
2024-06-30	416.636,00	-171.278,00	-38.982,00
2024-03-31	418.895,00	-179.889,00	-84.704,00
2023-12-31	297.693,00	-116.993,00	-220.814,00
2023-09-30	303.126,00	-105.271,00	-199.209,00
2023-06-30	298.328,00	-95.996,00	-261.290,00
2023-03-31	137.424,00	-99.427,00	-89.863,00
2022-12-31	250.563,00	-117.882,00	-194.569,00
2022-09-30	151.561,00	-124.221,00	-157.041,00
2022-06-30	34.366,00	-134.954,00	-82.331,00
2022-03-31	189.155,00	-136.237,00	-86.405,00
2021-12-31	144.786,00	-109.416,00	-41.244,00
2021-09-30	170.811,00	-98.618,00	-123.292,00
2021-06-30	267.070,00	-86.042,00	-158.844,00
2021-03-31	120.058,00	-78.862,00	99.348,00
2020-12-31	33.165,00	-82.516,00	234.010,00
2020-09-30	25.530,00	-104.809,00	302.370,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Mazda Motor Corporation için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,94 olur.
Mazda Motor Corporation için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,31 olur.
Mazda Motor Corporation için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,33 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	4,94	0,31	0,33
2025-03-31	4,64	0,34	0,35
2024-12-31	5,09	0,40	0,41
2024-09-30	3,29	0,40	0,42
2024-06-30	4,70	0,56	0,58
2024-03-31	5,56	0,69	0,72
2023-12-31	5,93	0,61	0,63
2023-09-30		0,73	0,76
2023-06-30	6,15	0,60	0,63
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,53	0,46	0,48
2021-12-31	6,54	0,46	0,47
2021-09-30	13,24	0,51	0,53
2021-06-30	13,28	0,51	0,53
2021-03-31	-19,48	0,52	0,53
2020-12-31	-6,28	0,56	0,60
2020-09-30	-6,32	0,56	0,59
2020-06-30	-10,31	0,55	0,57
2020-03-31	50,83	0,51	0,53

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Mazda Motor Corporation için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,59 olur.
Mazda Motor Corporation için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,86 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,59	0,86
2025-03-31	0,65	0,69
2024-12-31	0,36	0,38
2024-09-30	0,59	0,46
2024-06-30	0,41	0,27
2024-03-31	0,29	0,19
2023-12-31	0,30	0,23
2023-09-30	0,21	0,13
2023-06-30	0,20	0,14
2023-03-31	0,23	0,13
2022-12-31	0,29	0,13
2022-09-30	0,14	0,07
2022-06-30	0,16	0,09
2022-03-31	0,14	0,07
2021-12-31	0,16	0,07
2021-09-30	0,12	0,05
2021-06-30	0,14	0,07
2021-03-31	0,00	0,07
2020-12-31	-0,07	0,06
2020-09-30	-0,07	0,06
2020-06-30	-0,03	0,10
2020-03-31	0,07	0,15

Yönetimin Etkinliği

Mazda Motor Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Mazda Motor Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Mazda Motor Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Mazda Motor Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Mazda Motor Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,06	0,05	0,07	0,12
2025-03-31	0,04	0,08	0,05	0,13	0,14
2024-12-31	0,04	0,08	0,06	0,09	0,12
2024-09-30	0,06	0,14	0,09	0,11	0,17
2024-06-30	0,06	0,14	0,09	0,09	0,18
2024-03-31	0,06	0,15	0,09	-0,01	0,14
2023-12-31	0,05	0,12	0,08	0,00	0,14
2023-09-30	0,05	0,12	0,08	-0,02	0,14
2023-06-30	0,05	0,11	0,08	-0,02	0,14
2023-03-31	0,05	0,12	0,07	-0,01	0,06
2022-12-31	0,05	0,12	0,07	-0,02	0,07
2022-09-30	0,03	0,07	0,06	-0,02	0,07
2022-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,05	0,02
2022-03-31	0,03	0,07	0,04	0,00	0,09
2021-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,08
2021-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,13
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,14
2021-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,09	0,06
2020-12-31	-0,03	-0,08	-0,05	0,11	0,01
2020-09-30	-0,03	-0,08	-0,05	0,11	0,01
2020-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	0,09	-0,05
2020-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,07	0,02

Gross Margins

Mazda Motor Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.
Mazda Motor Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Mazda Motor Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,21	0,02	0,04
2025-03-31	0,22	0,03	0,04
2024-12-31	0,22	0,03	0,05
2024-09-30	0,22	0,04	0,05
2024-06-30	0,22	0,04	0,05
2024-03-31	0,21	0,04	0,05
2023-12-31	0,21	0,04	0,05
2023-09-30	0,21	0,04	0,04
2023-06-30	0,21	0,04	0,04
2023-03-31	0,22	0,04	0,04
2022-12-31	0,22	0,04	0,04
2022-09-30	0,22	0,04	0,04
2022-06-30	0,22	0,03	0,02
2022-03-31	0,22	0,03	0,03
2021-12-31	0,22	0,03	0,03
2021-09-30	0,22	0,03	0,03
2021-06-30	0,22	0,01	0,02
2021-03-31	0,21	-0,01	0,00
2020-12-31	0,21	-0,03	-0,01
2020-09-30	0,21	-0,03	-0,01
2020-06-30	0,22	-0,02	-0,00
2020-03-31	0,22	0,00	0,01