7716 Hisse Senedi Mali Analizi - Nakanishi Inc. (TSE) Stock

Genel Bakış

Japonya merkezli Nakanishi Inc., hassas dişçilik ve tıbbi ekipman endüstrisinde önde gelen küresel bir oyuncudur. Şirket, diş hekimliği prosedürlerinde kullanılan yüksek hızlı döner kesici aletlerin yanı sıra tıbbi uygulamalara yönelik çeşitli mikro motorların üretimi ve dağıtımında uzmanlaşmıştır. Hem yerel hem de uluslararası pazarlarda önemli bir varlığa sahip olan Nakanishi, inovasyona ve teknolojik ilerlemeye güçlü bir vurgu yapıyor. Kilit projelerinden biri, hassasiyetleri ve güvenilirlikleri nedeniyle övülen, diş hekimliği profesyonellerine ve cerrahlara kapsamlı hizmet veren elektrikli mikro motor sistemlerinin geliştirilmesini içermektedir. Şirketin kaliteye, araştırma ve geliştirmeye olan bağlılığı, sağlık sektöründeki rekabet gücünü ve itibarını sağlar.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Nakanishi Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 77.673,00 MMdir.
Nakanishi Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 13.896,00 MMdir.
Nakanishi Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5.061,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	77.673,00	13.896,00	5.061,00
2025-03-31	77.423,63	13.969,10	5.677,76
2024-12-31	77.041,00	14.596,00	8.577,00
2024-09-30	75.096,77	14.080,37	8.680,36
2024-06-30	69.990,00	14.306,00	21.758,00
2024-03-31	64.236,00	14.259,00	22.906,00
2023-12-31	59.692,00	14.266,00	22.835,00
2023-09-30	53.788,00	15.323,00	24.647,00
2023-06-30	52.468,00	15.506,00	13.824,00
2023-03-31	50.305,00	15.545,00	12.634,00
2022-12-31	48.671,00	15.389,00	12.471,00
2022-09-30	47.488,00	14.530,00	12.214,00
2022-06-30	46.305,00	14.233,00	11.486,00
2022-03-31	45.501,00	13.960,00	10.170,00
2021-12-31	44.857,00	13.750,00	10.102,00
2021-09-30	44.243,00	14.540,00	10.658,00
2021-06-30	42.380,00	13.798,00	9.963,00
2021-03-31	37.096,00	11.110,00	9.087,00
2020-12-31	33.055,00	8.543,00	6.455,00
2020-09-30	31.588,00	7.849,00	6.105,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	101,36	101,06
2024-09-30	102,29	101,99
2024-06-30	255,78	255,12
2024-03-31	268,86	268,11
2023-12-31	268,03	267,29
2023-09-30	289,33	288,55
2023-06-30	162,14	161,65
2023-03-31	147,79	147,42
2022-12-31	145,47	145,11
2022-09-30	142,10	141,78
2022-06-30	133,24	132,93
2022-03-31	117,70	117,43
2021-12-31	116,72	116,47
2021-09-30	123,01	122,74
2021-06-30	114,97	114,73
2021-03-31	104,86	104,66
2020-12-31	74,49	74,34
2020-09-30	70,46	70,32
2020-06-30	68,50	68,35
2020-03-31	68,45	68,31

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Nakanishi Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 15.593,00 MMdir.
Nakanishi Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -10.449,00 MMdir.
Nakanishi Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -514,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	15.593,00	-10.449,00	-514,00
2025-03-31
2024-12-31	15.302,00	-7.941,00	598,00
2024-09-30
2024-06-30	11.734,00	-20.790,00	2.905,00
2024-03-31
2023-12-31	8.549,00	-19.149,00	3.406,00
2023-09-30
2023-06-30	9.061,00	-5.241,00	-4.253,00
2023-03-31
2022-12-31	7.764,00	-6.314,00	-6.107,00
2022-09-30
2022-06-30	7.667,00	-6.883,00	-5.473,00
2022-03-31
2021-12-31	11.970,00	-4.146,00	-3.973,00
2021-09-30
2021-06-30	13.454,00	-3.519,00	-2.599,00
2021-03-31
2020-12-31	9.183,00	-1.380,00	-2.685,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Nakanishi Inc. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 28,01 olur.
Nakanishi Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,38 olur.
Nakanishi Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,01 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	28,01	1,38	2,01
2025-03-31	21,43	1,52	2,21
2024-12-31	23,53	1,76	2,58
2024-09-30	10,53	1,85	2,79
2024-06-30	9,34	1,85	2,83
2024-03-31	8,72	1,76	2,66
2023-12-31	8,30	1,75	2,49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,21	2,34	2,38
2021-12-31	17,12	2,24	2,27
2021-09-30	22,10	2,71	2,75
2021-06-30	17,80	2,18	2,21
2021-03-31	19,52	2,25	2,28
2020-12-31	26,83	2,22	2,26
2020-09-30	29,06	2,41	2,44
2020-06-30	29,89	2,45	2,48
2020-03-31	29,90	2,52	2,55

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Nakanishi Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Nakanishi Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,08	0,14
2025-03-31	0,09	0,13
2024-12-31	0,08	0,11
2024-09-30	0,14	0,12
2024-06-30	0,15	0,10
2024-03-31	0,16	0,11
2023-12-31	0,17	0,11
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,09	0,08
2022-12-31	0,10	0,08
2022-09-30	0,09	0,07
2022-06-30	0,08	0,07
2022-03-31	0,09	0,07
2021-12-31	0,10	0,07
2021-09-30	0,08	0,06
2021-06-30	0,10	0,08
2021-03-31	0,09	0,07
2020-12-31	0,06	0,07
2020-09-30	0,06	0,07
2020-06-30	0,06	0,07
2020-03-31	0,06	0,07

Yönetimin Etkinliği

Nakanishi Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Nakanishi Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Nakanishi Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Nakanishi Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Nakanishi Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,04	0,04	0,07	0,11
2025-03-31	0,06	0,05	0,06	0,07	0,11
2024-12-31	0,06	0,07	0,07	-0,04	0,09
2024-09-30	0,16	0,07	0,16	-0,04	0,08
2024-06-30	0,22	0,25	0,18	-0,04	0,07
2024-03-31	0,22	0,25	0,18	-0,05	0,07
2023-12-31	0,24	0,27	0,20	0,01	0,07
2023-09-30	0,14	0,16	0,14	0,01	0,09
2023-06-30	0,13	0,16	0,14	0,01	0,09
2023-03-31	0,13	0,15	0,14	-0,03	0,08
2022-12-31	0,14	0,15	0,13	0,00	0,00
2022-09-30	0,13	0,15	0,13	-0,02	0,08
2022-06-30	0,11	0,14	0,13	-0,02	0,09
2022-03-31	0,12	0,13	0,12	0,06	0,14
2021-12-31	0,14	0,14	0,13	0,00	0,00
2021-09-30	0,14	0,14	0,13	0,11	0,17
2021-06-30	0,13	0,14	0,12	0,11	0,17
2021-03-31	0,12	0,13	0,12	0,07	0,12
2020-12-31	0,08	0,09	0,08	0,05	0,09
2020-09-30	0,08	0,09	0,08	0,05	0,09
2020-06-30	0,08	0,09	0,08	0,05	0,09
2020-03-31	0,08	0,09	0,08	-0,00	0,10

Gross Margins

Nakanishi Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,58 olur.
Nakanishi Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Nakanishi Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,58	0,07	0,18
2025-03-31	0,58	0,11	0,19
2024-12-31	0,57	0,12	0,19
2024-09-30	0,59	0,31	0,20
2024-06-30	0,60	0,36	0,22
2024-03-31	0,61	0,38	0,24
2023-12-31	0,64	0,46	0,28
2023-09-30	0,64	0,26	0,30
2023-06-30	0,65	0,26	0,30
2023-03-31	0,64	0,25	0,31
2022-12-31	0,63	0,26	0,31
2022-09-30	0,62	0,26	0,31
2022-06-30	0,61	0,25	0,31
2022-03-31	0,61	0,22	0,31
2021-12-31	0,61	0,24	0,33
2021-09-30	0,61	0,24	0,33
2021-06-30	0,61	0,24	0,33
2021-03-31	0,60	0,24	0,30
2020-12-31	0,61	0,19	0,25
2020-09-30	0,61	0,19	0,25
2020-06-30	0,61	0,19	0,24
2020-03-31	0,60	0,17	0,25