7780 Hisse Senedi Mali Analizi - Menicon Co., Ltd. (TSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Japonya'da bulunan Menicon Co., Ltd., hem üretim hem de perakende düzeyinde esas olarak kontakt lens endüstrisinde faaliyet göstermektedir. 1951'deki kuruluşundan bu yana Japonya'nın ilk ve en büyük kontakt lens üreticisi olmasıyla ünlüdür. Hem yumuşak hem de sert gaz geçirgen kontakt lenslerin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımında uzmanlaşan Menicon, portföyünü lens bakım ürünleri, çözümleri içerecek şekilde genişletti. ve ilgili teknolojiler. Menicon'un yeniliğe olan bağlılığını örnekleyen önemli bir proje, şirketin kullanıcı odaklı tasarım ve çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığını yansıtan, taşınabilirliği ve hijyeni artıran ultra ince, düz paket ambalaj sunan "Miru" kontakt lens markasının geliştirilmesidir. . Yenilikçi ürünlere ve uluslararası genişlemeye yönelik bu stratejik odaklanma, Menicon'un küresel göz bakımı pazarındaki sürdürülebilir büyümesinin ve rekabetçi konumunun temelini oluşturmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Menicon Co., Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 121.587,00 MMdir.
Menicon Co., Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 9.331,00 MMdir.
Menicon Co., Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.847,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	121.587,00	9.331,00	4.847,00
2025-03-31	121.491,00	10.052,00	5.621,00
2024-12-31	120.300,00	9.494,00	5.077,00
2024-09-30	118.637,00	9.186,00	4.839,00
2024-06-30	117.901,00	8.517,00	4.726,00
2024-03-31	116.192,00	8.454,00	4.538,00
2023-12-31	115.132,00	9.008,00	5.095,00
2023-09-30	114.191,00	10.449,00	6.435,00
2023-06-30	111.796,00	11.254,00	6.833,00
2023-03-31	110.194,00	12.064,00	7.377,00
2022-12-31	107.930,00	12.504,00	7.981,00
2022-09-30	105.906,00	11.767,00	7.343,00
2022-06-30	102.931,00	10.833,00	6.912,00
2022-03-31	100.172,00	9.957,00	6.481,00
2021-12-31	97.493,00	9.231,00	6.392,00
2021-09-30	93.083,00	8.670,00	6.157,00
2021-06-30	90.526,00	8.674,00	6.255,00
2021-03-31	86.209,00	8.107,00	5.952,00
2020-12-31	84.596,00	7.872,00	4.978,00
2020-09-30	83.216,00	6.972,00	4.264,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	66,80	61,66
2024-09-30	63,61	58,77
2024-06-30	62,07	57,36
2024-03-31	59,63	55,14
2023-12-31	67,00	61,93
2023-09-30	84,70	78,22
2023-06-30	90,01	83,14
2023-03-31	97,24	89,77
2022-12-31	105,29	97,17
2022-09-30	96,97	89,49
2022-06-30	91,35	84,30
2022-03-31	85,71	79,06
2021-12-31	84,58	78,39
2021-09-30	81,49	76,91
2021-06-30	82,81	79,58
2021-03-31	78,83	77,22
2020-12-31	66,12	65,52
2020-09-30	57,10	56,09
2020-06-30	57,13	55,35
2020-03-31	56,11	53,46

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	13.944,00	-19.661,00	714,00
2024-12-31
2024-09-30	11.792,00	-19.643,00	-2.414,00
2024-06-30
2024-03-31	11.866,00	-21.575,00	14.554,00
2023-12-31
2023-09-30	11.006,00	-18.884,00	14.095,00
2023-06-30
2023-03-31	12.749,00	-13.776,00	8.900,00
2022-12-31
2022-09-30	14.432,00	-18.794,00	8.674,00
2022-06-30
2022-03-31	12.719,00	-16.149,00	-5.402,00
2021-12-31
2021-09-30	12.346,00	-15.616,00	19.778,00
2021-06-30
2021-03-31	10.628,00	-15.629,00	28.913,00
2020-12-31
2020-09-30	10.388,00	-10.322,00	1.847,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Menicon Co., Ltd. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 15,01 olur.
Menicon Co., Ltd. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,98 olur.
Menicon Co., Ltd. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,19 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	15,01	0,98	1,19
2025-03-31	19,09	1,10	1,31
2024-12-31	22,56	1,27	1,52
2024-09-30	23,80	1,34	1,55
2024-06-30	22,08	1,22	1,43
2024-03-31	16,85	1,07	1,24
2023-12-31	27,79	2,25	2,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	34,76	3,44	4,18
2021-12-31	41,73	4,11	5,09
2021-09-30	26,30	2,69	3,37
2021-06-30	32,45	3,32	4,16
2021-03-31	34,09	3,33	4,16
2020-12-31	19,95	1,52	1,72
2020-09-30	47,54	3,62	4,10
2020-06-30	48,20	3,76	4,30
2020-03-31	49,90	3,79	4,36

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Menicon Co., Ltd. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Menicon Co., Ltd. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,09	0,08
2025-03-31	0,06	0,07
2024-12-31	0,06	0,07
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,06	0,08
2024-03-31	0,08	0,10
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,08	0,07
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Yönetimin Etkinliği

Menicon Co., Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Menicon Co., Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Menicon Co., Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Menicon Co., Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Menicon Co., Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,03	0,09
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,05	0,06
2024-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,06	0,07
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	0,04	0,08
2024-06-30	0,03	0,06	0,03	0,04	0,08
2024-03-31	0,03	0,07	0,03	0,05	0,07
2023-12-31	0,04	0,09	0,04	0,05	0,07
2023-09-30	0,05	0,10	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,10	0,05	0,06	0,10
2023-03-31	0,06	0,12	0,06	0,06	0,10
2022-12-31	0,06	0,12	0,06	0,04	0,11
2022-09-30	0,05	0,12	0,06	0,04	0,11
2022-06-30	0,05	0,11	0,06	-0,08	0,11
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,08	0,12
2021-12-31	0,07	0,11	0,06	0,16	0,12
2021-09-30	0,07	0,11	0,06	0,16	0,00
2021-06-30	0,07	0,12	0,06	0,24	0,10
2021-03-31	0,07	0,11	0,06	0,23	0,10
2020-12-31	0,05	0,09	0,06	0,03	0,13
2020-09-30	0,05	0,09	0,06	0,03	0,13
2020-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,03	0,12
2020-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,04	0,13

Gross Margins

Menicon Co., Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,54 olur.
Menicon Co., Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Menicon Co., Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,54	0,05	0,08
2025-03-31	0,54	0,04	0,08
2024-12-31	0,53	0,04	0,07
2024-09-30	0,53	0,04	0,07
2024-06-30	0,53	0,04	0,07
2024-03-31	0,52	0,04	0,08
2023-12-31	0,52	0,06	0,09
2023-09-30	0,53	0,06	0,10
2023-06-30	0,53	0,06	0,10
2023-03-31	0,54	0,07	0,11
2022-12-31	0,53	0,07	0,11
2022-09-30	0,53	0,07	0,11
2022-06-30	0,53	0,07	0,11
2022-03-31	0,53	0,06	0,10
2021-12-31	0,53	0,07	0,09
2021-09-30	0,53	0,07	0,09
2021-06-30	0,53	0,07	0,10
2021-03-31	0,53	0,07	0,09
2020-12-31	0,53	0,05	0,08
2020-09-30	0,53	0,05	0,08
2020-06-30	0,53	0,05	0,09
2020-03-31	0,54	0,05	0,08