8282 Hisse Senedi Mali Analizi - K's Holdings Corporation (TSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Japonya'da bulunan K's Holdings Corporation, öncelikle elektronik perakende sektöründe faaliyet gösteren bir perakende holdingidir. Şirket, Japonya genelinde ev aletleri, kişisel bilgisayarlar ve ilgili aksesuarların satışında uzmanlaşmış çok sayıda mağaza işletiyor. K's Holdings iki ana iş segmentinde faaliyet göstermektedir: Elektronik Perakendeciliği segmenti ve Ev Mobilyaları segmenti. Şirket, yeni mağazalar açarak ve e-ticaret platformunu geliştirerek işini sürekli olarak genişletiyor. Başlıca projeleri arasında müşteri rahatlığını artırmak için çevrimiçi ve çevrimdışı perakende kanallarının entegrasyonunun yanı sıra ürün portföyünün daha geniş bir tüketim ürünleri yelpazesini içerecek şekilde çeşitlendirilmesi yer alıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

K's Holdings Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 742.705,00 MMdir.
K's Holdings Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 22.722,00 MMdir.
K's Holdings Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11.232,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	742.705,00	22.722,00	11.232,00
2025-03-31	738.019,00	21.783,00	9.525,00
2024-12-31	730.360,00	20.950,00	8.253,00
2024-09-30	727.037,00	19.760,00	7.598,00
2024-06-30	725.161,00	20.248,00	7.674,00
2024-03-31	718.369,00	18.725,00	7.380,00
2023-12-31	723.658,00	21.919,00	14.901,00
2023-09-30	730.588,00	24.936,00	17.212,00
2023-06-30	726.540,00	25.886,00	18.179,00
2023-03-31	737.320,00	30.130,00	21.120,00
2022-12-31	742.027,00	32.581,00	22.375,00
2022-09-30	741.529,00	35.821,00	24.481,00
2022-06-30	743.551,00	37.217,00	25.556,00
2022-03-31	747.219,00	41.757,00	28.547,00
2021-12-31	747.599,00	37.495,00	29.177,00
2021-09-30	762.444,00	42.009,00	32.177,00
2021-06-30	785.247,00	47.266,00	35.693,00
2021-03-31	792.542,00	51.738,00	38.734,00
2020-12-31	767.273,00	52.392,00	35.066,00
2020-09-30	736.440,00	42.190,00	27.963,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	48,50	48,44
2024-09-30	43,90	43,85
2024-06-30	43,80	43,74
2024-03-31	41,64	41,59
2023-12-31	81,78	81,68
2023-09-30	92,49	92,37
2023-06-30	95,97	95,86
2023-03-31	110,16	110,02
2022-12-31	116,74	116,57
2022-09-30	126,30	126,10
2022-06-30	129,38	129,16
2022-03-31	141,70	141,42
2021-12-31	141,88	141,54
2021-09-30	154,30	153,53
2021-06-30	169,46	168,95
2021-03-31	182,66	182,11
2020-12-31	164,14	163,71
2020-09-30	129,11	129,14
2020-06-30	123,75	123,48
2020-03-31	96,22	96,02

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

K's Holdings Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 30.725,00 MMdir.
K's Holdings Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -16.253,00 MMdir.
K's Holdings Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -21.049,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	30.725,00	-16.253,00	-21.049,00
2025-03-31	36.172,00	-15.803,00	-27.331,00
2024-12-31	40.128,00	-18.804,00	-27.374,00
2024-09-30	44.236,00	-19.065,00	-26.123,00
2024-06-30
2024-03-31	48.831,00	-16.477,00	-26.748,00
2023-12-31	49.517,00	-16.465,00	-28.471,00
2023-09-30	38.139,00	-17.033,00	-17.861,00
2023-06-30	-5.597,00	-16.855,00	19.873,00
2023-03-31	-2.177,00	-18.452,00	1.380,00
2022-12-31	1.386,00	-16.748,00	14.635,00
2022-09-30	22.379,00	-13.053,00	-21.419,00
2022-06-30	44.861,00	-11.662,00	-36.832,00
2022-03-31	24.226,00	-9.566,00	-12.746,00
2021-12-31	20.012,00	-13.858,00	-21.171,00
2021-09-30	12.380,00	-15.945,00	-9.177,00
2021-06-30	14.913,00	-16.761,00	-48.658,00
2021-03-31	56.589,00	-19.155,00	-23.067,00
2020-12-31	59.007,00	-15.474,00	-27.456,00
2020-09-30	55.895,00	-15.430,00	-27.554,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

K's Holdings Corporation için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 24,79 olur.
K's Holdings Corporation için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,94 olur.
K's Holdings Corporation için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,95 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	24,79	0,94	0,95
2025-03-31	27,29	0,89	0,90
2024-12-31	30,64	0,89	0,90
2024-09-30	33,69	0,98	1,00
2024-06-30	35,28	0,97	0,98
2024-03-31	15,24	0,83	0,84
2023-12-31	13,41	0,84	0,85
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,58	0,89	0,90
2021-12-31	6,89	0,78	0,79
2021-09-30	6,69	0,85	0,86
2021-06-30	7,01	0,89	0,91
2021-03-31	6,45	0,91	0,92
2020-12-31	11,01	1,13	1,15
2020-09-30	9,22	0,95	0,96
2020-06-30	9,46	0,99	1,00
2020-03-31	11,98	1,02	1,04

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

K's Holdings Corporation için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
K's Holdings Corporation için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,05	0,07
2025-03-31	0,06	0,08
2024-12-31	0,06	0,10
2024-09-30	0,05	0,09
2024-06-30	0,05	0,10
2024-03-31	0,08	0,12
2023-12-31	0,10	0,14
2023-09-30	0,09	0,13
2023-06-30	0,12	0,15
2023-03-31	0,13	0,17
2022-12-31	0,16	0,18
2022-09-30	0,17	0,19
2022-06-30	0,17	0,18
2022-03-31	0,16	0,17
2021-12-31	0,21	0,20
2021-09-30	0,21	0,19
2021-06-30	0,20	0,17
2021-03-31	0,24	0,18
2020-12-31	0,15	0,14
2020-09-30	0,19	0,17
2020-06-30	0,21	0,19
2020-03-31	0,13	0,13

Yönetimin Etkinliği

K's Holdings Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
K's Holdings Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
K's Holdings Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
K's Holdings Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
K's Holdings Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,02	0,11
2025-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,02	0,12
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,14
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,02	0,15
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	0,02	0,15
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,14
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	0,01	0,11
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	-0,02
2023-06-30	0,05	0,07	0,05	-0,01	-0,02
2023-03-31	0,05	0,08	0,06	-0,05	-0,01
2022-12-31	0,06	0,09	0,07	-0,04	0,07
2022-09-30	0,06	0,09	0,08	-0,04	0,07
2022-06-30	0,07	0,09	0,08	-0,01	0,14
2022-03-31	0,07	0,10	0,09	0,01	0,08
2021-12-31	0,08	0,12	0,10	-0,04	0,04
2021-09-30	0,08	0,12	0,10	-0,04	0,05
2021-06-30	0,08	0,14	0,11	-0,16	0,05
2021-03-31	0,10	0,15	0,13	0,05	0,18
2020-12-31	0,07	0,11	0,09	0,04	0,19
2020-09-30	0,07	0,11	0,09	0,04	0,19
2020-06-30	0,07	0,11	0,10	0,20	0,29
2020-03-31	0,05	0,08	0,07	0,01	0,21

Gross Margins

K's Holdings Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,28 olur.
K's Holdings Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
K's Holdings Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,28	0,01	0,03
2025-03-31	0,28	0,01	0,03
2024-12-31	0,28	0,01	0,03
2024-09-30	0,28	0,01	0,03
2024-06-30	0,28	0,01	0,03
2024-03-31	0,28	0,02	0,03
2023-12-31	0,28	0,02	0,03
2023-09-30	0,28	0,03	0,04
2023-06-30	0,28	0,03	0,04
2023-03-31	0,28	0,03	0,04
2022-12-31	0,28	0,03	0,05
2022-09-30	0,28	0,03	0,05
2022-06-30	0,28	0,03	0,05
2022-03-31	0,28	0,04	0,06
2021-12-31	0,29	0,04	0,06
2021-09-30	0,29	0,04	0,06
2021-06-30	0,29	0,05	0,06
2021-03-31	0,29	0,05	0,07
2020-12-31	0,29	0,04	0,06
2020-09-30	0,29	0,04	0,06
2020-06-30	0,29	0,04	0,06
2020-03-31	0,28	0,03	0,05