8609 Hisse Senedi Mali Analizi - Okasan Securities Group Inc. (TSE) Stock

Genel Bakış

Japonya merkezli Okasan Securities Group Inc., ağırlıklı olarak finansal hizmetler sektöründe faaliyet göstermekte olup, menkul kıymet aracılık hizmetlerine odaklanmaktadır. Kapsamlı bir menkul kıymetler grubu olarak, hisse senedi ve tahvil alım satımı, sigortacılık ve bireysel ve kurumsal müşterilere yatırım danışmanlığı sağlanması da dahil olmak üzere çok çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Faaliyetleri açısından hayati öneme sahip olan şirket aynı zamanda kamu ve kurumsal finans projelerinde de önemli bir rol oynamakta ve müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için uzmanlığından yararlanmaktadır. Yıllar geçtikçe Okasan Menkul Değerler Grubu, teknolojik yeteneklerini geliştirerek ve hizmet tekliflerini gelişen piyasa talepleri ve düzenleyici çerçevelerle uyumlu hale getirerek Japonya'nın finans piyasasında rekabetçi bir varlık geliştirmiş ve sürdürmüştür.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Okasan Securities Group Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 77.486,00 MMdir.
Okasan Securities Group Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 9.835,00 MMdir.
Okasan Securities Group Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10.060,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	77.486,00	9.835,00	10.060,00
2025-03-31	79.874,00	12.839,00	11.652,00
2024-12-31	84.056,00	16.291,00	12.896,00
2024-09-30	82.951,00	16.003,00	11.849,00
2024-06-30	82.437,00	15.901,00	11.275,00
2024-03-31	82.524,00	16.112,00	13.167,00
2023-12-31	75.861,00	11.036,00	7.813,00
2023-09-30	72.342,00	7.313,00	8.494,00
2023-06-30	70.215,00	4.660,00	6.502,00
2023-03-31	64.889,00	-1.034,00	529,00
2022-12-31	65.160,00	-2.010,00	8.617,00
2022-09-30	69.048,00	1.150,00	7.608,00
2022-06-30	70.721,00	2.680,00	8.868,00
2022-03-31	72.558,00	4.977,00	10.073,00
2021-12-31	74.176,00	7.484,00	7.592,00
2021-09-30	71.128,00	6.265,00	6.952,00
2021-06-30	68.386,00	5.556,00	5.924,00
2021-03-31	66.109,00	5.107,00	6.017,00
2020-12-31	64.201,00	3.571,00	2.068,00
2020-09-30	64.676,00	3.945,00	5.410,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	63,63	63,45
2024-09-30	58,24	58,07
2024-06-30	55,18	55,01
2024-03-31	64,29	64,08
2023-12-31	38,03	37,88
2023-09-30	41,08	40,90
2023-06-30	31,55	31,36
2023-03-31	2,59	2,58
2022-12-31	42,60	42,36
2022-09-30	38,17	37,95
2022-06-30	44,79	44,59
2022-03-31	50,89	50,60
2021-12-31	38,36	38,15
2021-09-30	35,13	34,94
2021-06-30	29,94	29,78
2021-03-31	30,42	30,26
2020-12-31	10,45	10,41
2020-09-30	27,35	27,20
2020-06-30	21,67	21,58
2020-03-31	18,31	18,25

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-20.688,00	6.180,00	-18.502,00
2024-12-31
2024-09-30	-3.139,00	2.466,00	-11.491,00
2024-06-30
2024-03-31	-4.761,00	2.393,00	-4.414,00
2023-12-31
2023-09-30	4.130,00	691,00	9.961,00
2023-06-30
2023-03-31	-1.359,00	1.667,00	16.584,00
2022-12-31
2022-09-30	-36.807,00	10.812,00	27.639,00
2022-06-30
2022-03-31	-4.200,00	7.041,00	13.264,00
2021-12-31
2021-09-30	-10.292,00	-2.667,00	10.728,00
2021-06-30
2021-03-31	-40.941,00	-3.717,00	42.604,00
2020-12-31
2020-09-30	14.862,00	-3.575,00	4.424,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Okasan Securities Group Inc. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11,62 olur.
Okasan Securities Group Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,65 olur.
Okasan Securities Group Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,67 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	11,62	0,65	0,67
2025-03-31	10,91	0,68	0,70
2024-12-31	11,14	0,65	0,67
2024-09-30	11,96	0,64	0,66
2024-06-30	12,06	0,74	0,77
2024-03-31	16,99	0,67	0,70
2023-12-31	17,03	0,73	0,76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,65	0,38	0,39
2021-12-31	10,85	0,39	0,40
2021-09-30	13,59	0,43	0,44
2021-06-30	11,46	0,36	0,37
2021-03-31	11,28	0,36	0,37
2020-12-31	23,88	0,76	0,78
2020-09-30	12,54	0,40	0,41
2020-06-30	15,82	0,41	0,42
2020-03-31	18,71	0,41	0,43

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Okasan Securities Group Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Okasan Securities Group Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,01	0,03
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,06	0,04
2021-09-30	0,05	0,03
2021-06-30	0,30	0,20
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,06	0,04
2020-09-30	0,10	0,07
2020-06-30	0,38	0,33
2020-03-31	0,07	0,07

Yönetimin Etkinliği

Okasan Securities Group Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Okasan Securities Group Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Okasan Securities Group Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Okasan Securities Group Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Okasan Securities Group Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,04	-0,03
2025-03-31	0,01	0,06	0,02	-0,02	-0,00
2024-12-31	0,01	0,06	0,02	-0,02	-0,00
2024-09-30	0,01	0,06	0,02	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,01	-0,01
2024-03-31	0,01	0,04	0,02	0,00	0,01
2023-12-31	0,01	0,05	0,02	0,00	0,01
2023-09-30	0,01	0,04	0,01	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,04	0,01	0,01	-0,00
2023-03-31	0,01	0,05	0,00	0,01	-0,00
2022-12-31	0,01	0,04	0,02	0,01	-0,10
2022-09-30	0,01	0,05	0,02	0,01	-0,10
2022-06-30	0,02	0,05	0,02	0,04	-0,01
2022-03-31	0,01	0,05	0,03	0,05	-0,01
2021-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,00	-0,03
2021-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,00	0,00
2021-06-30	0,01	0,04	0,03	-0,01	-0,21
2021-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,00	-0,11
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	0,06	0,06
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	0,06	0,06
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,05
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,03

Gross Margins

Okasan Securities Group Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,85 olur.
Okasan Securities Group Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Okasan Securities Group Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,85	0,15	0,16
2025-03-31	0,98	0,15	0,19
2024-12-31	0,98	0,14	0,19
2024-09-30	0,98	0,14	0,19
2024-06-30	0,98	0,16	0,20
2024-03-31	0,98	0,10	0,15
2023-12-31	0,98	0,12	0,10
2023-09-30	0,97	0,09	0,07
2023-06-30	0,96	0,09	0,07
2023-03-31	0,95	0,01	-0,02
2022-12-31	0,95	0,11	0,02
2022-09-30	0,95	0,11	0,02
2022-06-30	0,95	0,13	0,04
2022-03-31	0,95	0,14	0,07
2021-12-31	0,95	0,10	0,09
2021-09-30	0,95	0,10	0,09
2021-06-30	0,95	0,09	0,08
2021-03-31	0,95	0,09	0,08
2020-12-31	0,95	0,08	0,06
2020-09-30	0,95	0,08	0,06
2020-06-30	0,95	0,07	0,04
2020-03-31	0,95	0,06	0,03