9006 Hisse Senedi Mali Analizi - Keikyu Corporation (TSE) Stock

Genel Bakış

Keikyu Corporation, öncelikli olarak taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Japonya merkezli bir şirkettir. Şirket, ulaşım, emlak, eğlence hizmetleri ve dağıtım dahil olmak üzere çeşitli iş kollarında faaliyet göstermektedir. Şirketin dayanak noktası olan ulaşım bölümü, esas olarak Tokyo ve Kanagawa bölgelerinde demiryolu ve otobüs hizmetleri sunmaktadır. Şirketin önemli projeleri arasında Tokyo ile Yokohama'yı birbirine bağlayan Keikyu Ana Hattının işletilmesi ve tren istasyonları çevresindeki ticari tesislerin geliştirilmesi yer alıyor. Keikyu Corporation aynı zamanda bir otel işletmesi yürütmekte ve Haneda Havaalanı'na erişim demiryolu hattını işletmekte olup, onu Japonya'nın ulaşım ve emlak sektörlerinde önemli bir oyuncu olarak konumlandırmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Keikyu Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 294.118,00 MMdir.
Keikyu Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 35.466,00 MMdir.
Keikyu Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 22.831,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	294.118,00	35.466,00	22.831,00
2025-03-31	293.860,00	35.644,00	24.301,00
2024-12-31	291.272,00	32.045,00	87.050,00
2024-09-30	293.555,00	33.231,00	88.207,00
2024-06-30	291.443,00	31.245,00	86.924,00
2024-03-31	280.624,00	28.041,00	83.750,00
2023-12-31	267.343,00	24.719,00	15.541,00
2023-09-30	260.636,00	19.151,00	12.494,00
2023-06-30	255.534,00	14.395,00	11.195,00
2023-03-31	253.005,00	10.820,00	15.817,00
2022-12-31	279.823,00	13.160,00	18.831,00
2022-09-30	279.447,00	11.915,00	17.461,00
2022-06-30	272.036,00	7.926,00	12.229,00
2022-03-31	265.237,00	3.510,00	12.529,00
2021-12-31	237.490,00	-4.714,00	2.005,00
2021-09-30	238.135,00	-8.403,00	-1.315,00
2021-06-30	241.615,00	-9.971,00	-9.453,00
2021-03-31	234.964,00	-18.420,00	-27.211,00
2020-12-31	242.679,00	-12.470,00	-21.284,00
2020-09-30	250.524,00	-5.160,00	-16.400,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	316,58	316,58
2024-09-30	320,69	320,69
2024-06-30	315,90	315,90
2024-03-31	304,23
2023-12-31	56,45	56,45
2023-09-30	45,39	45,39
2023-06-30	40,67	40,67
2023-03-31	57,46
2022-12-31	68,41	68,41
2022-09-30	63,43	63,43
2022-06-30	44,42	44,42
2022-03-31	45,51
2021-12-31	7,28	7,28
2021-09-30	-4,78	-4,78
2021-06-30	-34,34	-34,34
2021-03-31	-98,83
2020-12-31	-77,30	-77,30
2020-09-30	-59,56	-59,56
2020-06-30	-1,80	-1,80
2020-03-31	56,83

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	14.847,00	-69.228,00	-20.933,00
2024-12-31
2024-09-30	41.414,00	5.732,00	-29.719,00
2024-06-30
2024-03-31	66.202,00	29.656,00	-3.751,00
2023-12-31
2023-09-30	34.502,00	-32.328,00	21.154,00
2023-06-30
2023-03-31	24.786,00	-24.094,00	-4.969,00
2022-12-31
2022-09-30	57.953,00	-18.707,00	-38.996,00
2022-06-30
2022-03-31	58.230,00	-26.045,00	-28.422,00
2021-12-31
2021-09-30	10.163,00	-30.624,00	5.393,00
2021-06-30
2021-03-31	-7.219,00	-39.920,00	69.190,00
2020-12-31
2020-09-30	-3.584,00	-59.743,00	84.491,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Keikyu Corporation için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 17,03 olur.
Keikyu Corporation için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,11 olur.
Keikyu Corporation için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,14 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	17,03	1,11	1,14
2025-03-31	4,89	1,15	1,18
2024-12-31	4,06	0,97	1,00
2024-09-30	3,73	0,90	0,93
2024-06-30	3,83	0,90	0,92
2024-03-31	24,60	1,32	1,35
2023-12-31	28,39	1,25	1,29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	172,18	1,38	1,42
2021-12-31	-240,74	1,24	1,28
2021-09-30	-40,74	1,51	1,55
2021-06-30	-38,09	1,41	1,45
2021-03-31	-13,23	1,45	1,49
2020-12-31	-25,40	1,69	1,74
2020-09-30	-21,96	1,46	1,51
2020-06-30	-724,81	1,40	1,45
2020-03-31	23,02	1,35	1,38

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Keikyu Corporation için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Keikyu Corporation için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,04	0,07
2025-03-31	0,14	0,10
2024-12-31	0,16	0,07
2024-09-30	0,17	0,08
2024-06-30	0,18	0,08
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,03	0,01
2023-03-31	0,03	0,01
2022-12-31	0,03	0,00
2022-09-30	0,02	0,00
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,01	-0,00
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	-0,01	0,00
2021-06-30	-0,01	0,01
2021-03-31	-0,04	0,01
2020-12-31	-0,02	0,01
2020-09-30	-0,02	0,01
2020-06-30	0,00	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Yönetimin Etkinliği

Keikyu Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Keikyu Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Keikyu Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Keikyu Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,09 olur.
Keikyu Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,09	0,02
2025-03-31	0,08	0,24	0,11	0,02	0,05
2024-12-31	0,09	0,31	0,10	0,02	0,05
2024-09-30	0,09	0,31	0,10	0,11	0,08
2024-06-30	0,09	0,31	0,10	0,11	0,08
2024-03-31	0,02	0,06	0,02	0,03	0,04
2023-12-31	0,01	0,05	0,02	0,03	0,04
2023-09-30	0,01	0,04	0,01	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,04	0,01	-0,01	0,03
2023-03-31	0,02	0,07	0,02	-0,01	0,03
2022-12-31	0,02	0,07	0,02	0,00	0,08
2022-09-30	0,01	0,07	0,02	0,00	0,08
2022-06-30	0,01	0,05	0,02	0,01	0,08
2022-03-31	0,00	0,05	0,02	0,00	0,08
2021-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,02	0,01
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,02	0,00
2021-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,04	-0,01
2021-03-31	-0,03	-0,10	-0,04	0,03	-0,01
2020-12-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,02	-0,00
2020-09-30	-0,02	-0,06	-0,02	0,02	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	0,08
2020-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,07

Gross Margins

Keikyu Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,27 olur.
Keikyu Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Keikyu Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,27	0,08	0,12
2025-03-31	0,26	0,30	0,11
2024-12-31	0,26	0,30	0,11
2024-09-30	0,25	0,30	0,11
2024-06-30	0,25	0,30	0,10
2024-03-31	0,24	0,06	0,09
2023-12-31	0,22	0,05	0,07
2023-09-30	0,21	0,04	0,06
2023-06-30	0,20	0,04	0,06
2023-03-31	0,19	0,06	0,04
2022-12-31	0,18	0,06	0,04
2022-09-30	0,17	0,06	0,04
2022-06-30	0,16	0,04	0,03
2022-03-31	0,13	0,05	0,01
2021-12-31	0,12	-0,01	-0,04
2021-09-30	0,11	-0,01	-0,04
2021-06-30	0,11	-0,04	-0,04
2021-03-31	0,08	-0,12	-0,08
2020-12-31	0,02	-0,07	-0,02
2020-09-30	0,02	-0,07	-0,02
2020-06-30	0,17	-0,00	0,03
2020-03-31	0,22	0,05	0,09