9436 Hisse Senedi Mali Analizi - Okinawa Cellular Telephone Company (TSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Japonya'da bulunan Okinawa Cellular Telephone Company, öncelikle telekomünikasyon sektöründe faaliyet göstermekte olup cep telefonu hizmetlerine odaklanmaktadır. Bölgesel bir sağlayıcı olarak ağırlıklı olarak Okinawa bölgesindeki müşterilere hitap ediyor ve bu bölgenin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere uyarlanmış hem ses hem de veri hizmetleri sunuyor. Şirketin üstlendiği önemli projeler arasında 4G LTE ve 5G ağları gibi gelişmiş mobil teknolojilerin geliştirilmesi ve devreye alınması, kullanıcıları için bağlantı ve hizmet kalitesinin artırılması yer alıyor. Şirket ayrıca Okinawa ekonomisinin merkezinde yer alan yerel işletmeleri ve turizmi desteklemek için yenilikçi BİT çözümlerine de vurgu yapıyor. Bu girişimler aracılığıyla Okinawa Cep Telefonu Şirketi, altyapısını güçlendirmeyi ve rekabetçi Japon telekomünikasyon pazarındaki pazar varlığını genişletmeyi hedefliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Okinawa Cellular Telephone Company için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 85.114,00 MMdir.
Okinawa Cellular Telephone Company için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 18.035,00 MMdir.
Okinawa Cellular Telephone Company için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12.687,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	85.114,00	18.035,00	12.687,00
2025-03-31	84.314,00	17.762,00	12.402,00
2024-12-31	81.963,00	17.074,00	12.029,00
2024-09-30	81.095,00	16.630,00	11.699,00
2024-06-30	79.302,00	16.862,00	11.791,00
2024-03-31	77.990,00	17.014,00	12.129,00
2023-12-31	77.884,00	16.567,00	11.615,00
2023-09-30	77.177,00	16.431,00	11.422,00
2023-06-30	77.266,00	15.860,00	11.098,00
2023-03-31	77.298,00	15.932,00	10.852,00
2022-12-31	76.353,00	14.618,00	10.009,00
2022-09-30	75.638,00	14.587,00	10.147,00
2022-06-30	74.064,00	15.186,00	10.617,00
2022-03-31	73.425,00	15.222,00	10.660,00
2021-12-31	74.843,00	15.933,00	11.114,00
2021-09-30	75.110,00	16.075,00	11.560,00
2021-06-30	75.047,00	15.344,00	11.055,00
2021-03-31	74.190,00	14.449,00	10.522,00
2020-12-31	71.462,00	14.802,00	10.853,00
2020-09-30	69.650,00	14.315,00	10.169,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	250,97	250,97
2024-09-30	242,35	242,35
2024-06-30	242,62	242,62
2024-03-31	244,93
2023-12-31	229,78	229,78
2023-09-30	221,44	221,44
2023-06-30	210,89	210,89
2023-03-31	204,58
2022-12-31	187,68	187,68
2022-09-30	189,55	189,55
2022-06-30	197,90	197,90
2022-03-31	198,58
2021-12-31	206,90	206,90
2021-09-30	214,90	214,90
2021-06-30	204,91	204,91
2021-03-31	194,24
2020-12-31	199,61	199,61
2020-09-30	186,47	186,47
2020-06-30	182,65	182,65
2020-03-31	180,77

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Okinawa Cellular Telephone Company için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 15.019,00 MMdir.
Okinawa Cellular Telephone Company için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3.111,00 MMdir.
Okinawa Cellular Telephone Company için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -11.271,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	15.019,00	-3.111,00	-11.271,00
2025-03-31	15.092,00	-3.573,00	-11.174,00
2024-12-31	14.282,00	-3.474,00	-11.112,00
2024-09-30	13.114,00	-3.224,00	-10.807,00
2024-06-30	14.544,00	-5.694,00	-8.990,00
2024-03-31	11.330,00	4.913,00	-16.346,00
2023-12-31	10.508,00	8.283,00	-18.821,00
2023-09-30	11.097,00	8.060,00	-18.065,00
2023-06-30	11.505,00	7.218,00	-18.630,00
2023-03-31	14.642,00	-3.938,00	-10.633,00
2022-12-31	14.984,00	-7.673,00	-7.215,00
2022-09-30	15.702,00	-9.551,00	-6.452,00
2022-06-30	16.997,00	-11.669,00	-5.371,00
2022-03-31	18.774,00	-13.824,00	-4.854,00
2021-12-31	19.427,00	-14.746,00	-5.188,00
2021-09-30	21.220,00	-15.918,00	-5.569,00
2021-06-30	19.765,00	-14.030,00	-6.225,00
2021-03-31	19.066,00	-13.106,00	-6.235,00
2020-12-31	19.007,00	-12.887,00	-5.934,00
2020-09-30	16.319,00	-11.035,00	-5.211,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Okinawa Cellular Telephone Company için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 19,40 olur.
Okinawa Cellular Telephone Company için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,43 olur.
Okinawa Cellular Telephone Company için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,51 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	19,40	2,43	2,51
2025-03-31	16,85	2,09	2,10
2024-12-31	17,70	2,12	2,13
2024-09-30	16,29	1,98	1,99
2024-06-30	15,29	1,90	1,91
2024-03-31	14,90	1,81	1,82
2023-12-31	14,37	1,71	1,71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,90	1,34	1,35
2021-12-31	11,86	1,40	1,41
2021-09-30	13,24	1,55	1,55
2021-06-30	6,37	0,74	0,75
2021-03-31	6,70	0,75	0,75
2020-12-31	12,37	1,37	1,37
2020-09-30	6,98	0,77	0,78
2020-06-30	14,32	1,59	1,60
2020-03-31	14,51	1,60	1,61

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Okinawa Cellular Telephone Company için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Okinawa Cellular Telephone Company için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,07	0,07
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,10	0,09
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,10	0,10
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30
2022-06-30	0,11	0,10
2022-03-31	0,12	0,11
2021-12-31	0,12	0,11
2021-09-30	0,11	0,10
2021-06-30	0,22	0,20
2021-03-31	0,21	0,20
2020-12-31	0,12	0,11
2020-09-30	0,20	0,19
2020-06-30	0,10	0,09
2020-03-31	0,10	0,09

Yönetimin Etkinliği

Okinawa Cellular Telephone Company için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Okinawa Cellular Telephone Company için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Okinawa Cellular Telephone Company için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Okinawa Cellular Telephone Company için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Okinawa Cellular Telephone Company için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,11	0,13	0,13	0,00	0,15
2025-03-31	0,10	0,13	0,12	-0,00	0,15
2024-12-31	0,10	0,12	0,12	-0,01	0,13
2024-09-30	0,10	0,12	0,12	-0,00	0,15
2024-06-30	0,10	0,12	0,12	-0,00	0,12
2024-03-31	0,10	0,11	0,12	-0,00	0,11
2023-12-31	0,10	0,11	0,12	0,01	0,12
2023-09-30	0,10	0,11	0,12	0,00	0,12
2023-06-30	0,09	0,11	0,12	0,00	0,12
2023-03-31	0,08	0,10	0,11	0,00	0,14
2022-12-31	0,09	0,10	0,10	-0,00	0,15
2022-09-30	0,09	0,10	0,10	-0,00	0,15
2022-06-30	0,10	0,11	0,11	-0,00	0,17
2022-03-31	0,10	0,11	0,11	0,00	0,19
2021-12-31	0,11	0,13	0,12	-0,00	0,22
2021-09-30	0,11	0,13	0,12	-0,00	0,21
2021-06-30	0,11	0,12	0,12	-0,01	0,21
2021-03-31	0,10	0,12	0,11	-0,00	0,20
2020-12-31	0,10	0,12	0,11	0,00	0,18
2020-09-30	0,10	0,12	0,11	0,00	0,18
2020-06-30	0,10	0,12	0,11	-0,00	0,18
2020-03-31	0,10	0,12	0,11	-0,01	0,17

Gross Margins

Okinawa Cellular Telephone Company için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.
Okinawa Cellular Telephone Company için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Okinawa Cellular Telephone Company için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,21	0,15	0,21
2025-03-31	0,21	0,15	0,21
2024-12-31	0,21	0,14	0,21
2024-09-30	0,21	0,15	0,21
2024-06-30	0,22	0,16	0,22
2024-03-31	0,21	0,15	0,21
2023-12-31	0,21	0,15	0,21
2023-09-30	0,21	0,14	0,21
2023-06-30	0,21	0,14	0,21
2023-03-31	0,19	0,14	0,21
2022-12-31	0,19	0,13	0,19
2022-09-30	0,21	0,13	0,19
2022-06-30	0,21	0,14	0,21
2022-03-31	0,21	0,15	0,21
2021-12-31	0,21	0,15	0,21
2021-09-30	0,20	0,15	0,21
2021-06-30	0,20	0,15	0,20
2021-03-31	0,19	0,14	0,19
2020-12-31	0,21	0,15	0,21
2020-09-30	0,21	0,15	0,21
2020-06-30	0,21	0,15	0,21
2020-03-31	0,21	0,15	0,21