9616 Hisse Senedi Mali Analizi - Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. (TSE) Stock

Genel Bakış

Kyoritsu Maintenance Co., Ltd., öncelikle yurtlar, oteller ve restoranların işletilmesiyle uğraşan Japonya merkezli bir şirkettir. Şirketin ana sektörü gayrimenkul olup, özellikle mülk yönetimi ve kiralama hizmetlerine odaklanmaktadır. Başlıca projeleri arasında öğrenci yurtlarının, şirket yurtlarının, huzurevlerinin ve bekar yaşam destek tesislerinin işletilmesi ve yönetimi yer almaktadır. Ayrıca Kyoritsu Maintenance, otel ve restoranları işletmekte ve çeşitli müşteri ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir hizmet paketi sunmaktadır. Şirketin misyonu, müşteri memnuniyetine ve yüksek kaliteli hizmet sunumuna olan bağlılığını yansıtarak, farklı yaşam tarzı gereksinimlerini karşılayan konforlu yaşam alanları yaratmaktır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 233.660,00 MMdir.
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 21.173,00 MMdir.
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 15.464,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	233.660,00	21.173,00	15.464,00
2025-03-31	228.933,00	20.491,00	14.562,00
2024-12-31	223.472,00	20.963,00	17.236,00
2024-09-30	216.816,00	18.932,00	15.436,00
2024-06-30	209.507,00	17.618,00	13.360,00
2024-03-31	204.126,00	16.713,00	12.414,00
2023-12-31	197.595,00	14.086,00	8.028,00
2023-09-30	191.199,00	11.779,00	6.653,00
2023-06-30	183.077,00	9.164,00	5.299,00
2023-03-31	175.630,00	7.328,00	4.241,00
2022-12-31	197.766,00	13.511,00	8.612,00
2022-09-30	189.081,00	10.997,00	6.907,00
2022-06-30	183.310,00	6.563,00	4.029,00
2022-03-31	173.701,00	1.432,00	539,00
2021-12-31	135.004,00	-10.566,00	-8.441,00
2021-09-30	132.744,00	-10.189,00	-8.384,00
2021-06-30	127.316,00	-8.589,00	-8.540,00
2021-03-31	121.281,00	-9.056,00	-12.164,00
2020-12-31	128.016,00	-4.760,00	-8.910,00
2020-09-30	132.205,00	-2.347,00	-7.043,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	220,84	189,74
2024-09-30	197,80	170,27
2024-06-30	186,18	159,89
2024-03-31	159,11	136,57
2023-12-31	102,91	88,25
2023-09-30	85,29	73,10
2023-06-30	67,94	58,18
2023-03-31	54,38	46,53
2022-12-31	110,43	98,21
2022-09-30	88,57	81,77
2022-06-30	51,67	49,58
2022-03-31	6,91
2021-12-31	-108,24	-108,24
2021-09-30	-107,51	-107,51
2021-06-30	-109,51	-109,51
2021-03-31	-155,99
2020-12-31	-114,26	-114,26
2020-09-30	-90,32	-90,32
2020-06-30	-20,17	-20,17
2020-03-31	88,83

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	29.449,00	-43.682,00	8.195,00
2024-12-31
2024-09-30	21.113,00	-37.090,00	-802,00
2024-06-30
2024-03-31	24.083,00	-31.533,00	-16.792,00
2023-12-31
2023-09-30	16.648,00	-18.592,00	12.792,00
2023-06-30
2023-03-31	7.753,00	-6.651,00	16.982,00
2022-12-31
2022-09-30	34.005,00	-13.888,00	-6.509,00
2022-06-30
2022-03-31	25.721,00	-16.731,00	4.130,00
2021-12-31
2021-09-30	-13.666,00	-11.207,00	17.623,00
2021-06-30
2021-03-31	-17.835,00	-10.006,00	34.239,00
2020-12-31
2020-09-30	-8.888,00	-15.234,00	24.849,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 18,89 olur.
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,77 olur.
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,91 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	18,89	2,77	2,91
2025-03-31	14,43	2,56	2,69
2024-12-31	14,84	2,45	2,58
2024-09-30	14,08	2,13	2,24
2024-06-30	19,04	2,73	2,88
2024-03-31	34,69	3,41	3,60
2023-12-31	34,29	2,88	3,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-21,34	2,73	2,87
2021-12-31	-18,76	2,37	2,50
2021-09-30	-19,93	2,52	2,65
2021-06-30	-25,61	3,24	3,41
2021-03-31	-17,98	3,09	3,29
2020-12-31	-36,73	3,44	3,62
2020-09-30	-31,06	2,91	3,06
2020-06-30	-139,05	2,85	3,00
2020-03-31	31,58	2,61	2,73

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,06	0,04
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,06	0,04
2024-06-30	0,05	0,02
2024-03-31	0,03	0,01
2023-12-31	0,03	0,01
2023-09-30	0,02	0,00
2023-06-30	0,02	0,00
2023-03-31	0,04	-0,00
2022-12-31	0,03	-0,01
2022-09-30	0,02	-0,01
2022-06-30	0,00	-0,01
2022-03-31	-0,04	-0,02
2021-12-31	-0,04	-0,00
2021-09-30	-0,04	-0,00
2021-06-30	-0,03	0,00
2021-03-31	-0,05	0,01
2020-12-31	-0,02	0,02
2020-09-30	-0,02	0,02
2020-06-30	-0,00	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Yönetimin Etkinliği

Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,05	0,16	0,06	-0,02	0,12
2025-03-31	0,06	0,17	0,07	-0,07	0,09
2024-12-31	0,06	0,19	0,06	-0,07	0,09
2024-09-30	0,06	0,19	0,06	-0,11	0,10
2024-06-30	0,05	0,17	0,06	-0,11	0,11
2024-03-31	0,03	0,11	0,04	0,05	0,07
2023-12-31	0,03	0,09	0,03	0,05	0,07
2023-09-30	0,02	0,07	0,02	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,07	0,02	0,08	0,03
2023-03-31	0,04	0,12	0,02	0,09	0,04
2022-12-31	0,03	0,10	0,03	0,07	0,17
2022-09-30	0,02	0,10	0,03	0,07	0,16
2022-06-30	0,00	0,06	0,02	0,06	0,12
2022-03-31	-0,04	0,01	0,00	0,06	0,12
2021-12-31	-0,04	-0,11	-0,04	-0,04	-0,07
2021-09-30	-0,04	-0,11	-0,04	-0,04	0,00
2021-06-30	-0,04	-0,11	-0,05	0,04	-0,10
2021-03-31	-0,06	-0,14	-0,06	0,03	-0,09
2020-12-31	-0,03	-0,08	-0,04	0,00	-0,05
2020-09-30	-0,03	-0,08	-0,04	0,00	-0,05
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,12
2020-03-31	0,03	0,09	0,04	0,01	0,09

Gross Margins

Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,24 olur.
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,24	0,06	0,09
2025-03-31	0,25	0,08	0,09
2024-12-31	0,24	0,07	0,09
2024-09-30	0,24	0,06	0,08
2024-06-30	0,24	0,06	0,08
2024-03-31	0,23	0,04	0,07
2023-12-31	0,21	0,03	0,06
2023-09-30	0,20	0,03	0,05
2023-06-30	0,19	0,03	0,05
2023-03-31	0,19	0,02	0,04
2022-12-31	0,18	0,04	0,06
2022-09-30	0,15	0,04	0,06
2022-06-30	0,13	0,02	0,04
2022-03-31	0,07	0,00	0,01
2021-12-31	0,07	-0,06	-0,08
2021-09-30	0,09	-0,06	-0,08
2021-06-30	0,09	-0,07	-0,07
2021-03-31	0,08	-0,10	-0,07
2020-12-31	0,13	-0,05	-0,02
2020-09-30	0,13	-0,05	-0,02
2020-06-30	0,16	-0,01	0,02
2020-03-31	0,20	0,04	0,07