9759 Hisse Senedi Mali Analizi - NSD Co., Ltd. (TSE) Stock

Genel Bakış

NSD Co., Ltd., öncelikle sistem entegrasyonu işiyle uğraşan Japonya merkezli bir şirkettir. Şirket üç ana iş segmentinde faaliyet göstermektedir: Sistem Entegrasyonu, Sistem Desteği ve Diğerleri. NSD'nin Sistem Entegrasyonu bölümü, finansal ve kamu sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli sistemlerin geliştirilmesi, satışı ve bakımıyla ilgilenmektedir. Sistem Desteği segmenti, sistem işletimi ve bakım hizmetleri sağlar. NSD, özellikle yeni nesil bankacılık sisteminin geliştirilmesi ve finansal kurumlar için bulut tabanlı bir platformun oluşturulması gibi önemli projelerde yer aldı. Şirketin benzersiz teknoloji ve finansal uzmanlık karışımı, onu Japonya'nın dijital dönüşüm ortamında önemli bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

NSD Co., Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 109.808,00 MMdir.
NSD Co., Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 17.146,00 MMdir.
NSD Co., Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11.887,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	109.808,00	17.146,00	11.887,00
2025-03-31	107.791,00	16.850,00	11.795,00
2024-12-31	105.523,00	16.239,00	11.120,00
2024-09-30	102.980,00	15.343,00	10.758,00
2024-06-30	102.537,00	15.101,00	10.664,00
2024-03-31	101.263,00	15.180,00	10.262,00
2023-12-31	95.967,00	14.421,00	9.586,00
2023-09-30	90.548,00	13.920,00	9.377,00
2023-06-30	83.395,00	13.013,00	10.113,00
2023-03-31	77.982,00	12.525,00	10.219,00
2022-12-31	76.202,00	12.361,00	9.993,00
2022-09-30	74.621,00	12.161,00	9.574,00
2022-06-30	72.903,00	11.803,00	8.028,00
2022-03-31	71.188,00	11.415,00	7.823,00
2021-12-31	69.399,00	10.944,00	7.391,00
2021-09-30	67.941,00	10.423,00	6.986,00
2021-06-30	66.854,00	9.964,00	6.590,00
2021-03-31	66.184,00	9.843,00	6.373,00
2020-12-31	65.366,00	9.743,00	6.450,00
2020-09-30	65.488,00	9.758,00	6.397,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	144,58	144,59
2024-09-30	139,74	139,73
2024-06-30	138,49	138,49
2024-03-31	133,28	133,28
2023-12-31	124,55	124,55
2023-09-30	121,93	121,94
2023-06-30	131,35	131,34
2023-03-31	132,30	132,30
2022-12-31	128,80	128,80
2022-09-30	122,62	122,60
2022-06-30	102,33	102,34
2022-03-31	99,36	99,36
2021-12-31	93,56	93,56
2021-09-30	88,23	88,24
2021-06-30	83,00	83,01
2021-03-31	80,09	80,09
2020-12-31	80,93	80,93
2020-09-30	80,08	80,08
2020-06-30	81,87	81,86
2020-03-31	78,21	78,21

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	12.298,00	904,00	-10.272,00
2024-12-31
2024-09-30	13.261,00	-2.878,00	-9.129,00
2024-06-30
2024-03-31	12.188,00	-17.849,00	-5.770,00
2023-12-31
2023-09-30	9.410,00	-14.436,00	-5.380,00
2023-06-30
2023-03-31	10.067,00	6.018,00	-7.574,00
2022-12-31
2022-09-30	9.725,00	3.660,00	-8.360,00
2022-06-30
2022-03-31	7.244,00	-377,00	-6.146,00
2021-12-31
2021-09-30	8.173,00	-514,00	-5.110,00
2021-06-30
2021-03-31	8.157,00	-658,00	-3.628,00
2020-12-31
2020-09-30	8.229,00	393,00	-5.731,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

NSD Co., Ltd. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 23,07 olur.
NSD Co., Ltd. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,99 olur.
NSD Co., Ltd. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,55 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	23,07	3,99	5,55
2025-03-31	23,63	4,06	5,73
2024-12-31	24,28	4,19	6,07
2024-09-30	23,07	4,12	6,18
2024-06-30	23,37	3,75	5,42
2024-03-31	27,77	4,45	7,00
2023-12-31	22,29	3,63	5,68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	23,17	3,36	3,50
2021-12-31	23,59	3,38	3,53
2021-09-30	24,42	3,45	3,61
2021-06-30	34,54	4,87	5,11
2021-03-31	35,89	4,65	4,88
2020-12-31	43,00	6,04	6,45
2020-09-30	35,99	5,06	5,33
2020-06-30	35,08	5,24	5,54
2020-03-31	36,46	5,12	5,40

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

NSD Co., Ltd. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
NSD Co., Ltd. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,08	0,06
2023-06-30	0,08	0,07
2023-03-31	0,10	0,08
2022-12-31	0,10	0,08
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,08	0,07
2021-12-31	0,08	0,07
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Yönetimin Etkinliği

NSD Co., Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
NSD Co., Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.
NSD Co., Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
NSD Co., Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
NSD Co., Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,15	0,20	0,17	0,04	0,18
2025-03-31	0,13	0,17	0,16	0,02	0,20
2024-12-31	0,13	0,19	0,16	0,02	0,20
2024-09-30	0,13	0,19	0,17	-0,18	0,19
2024-06-30	0,15	0,19	0,15	-0,17	0,18
2024-03-31	0,15	0,18	0,15	-0,16	0,15
2023-12-31	0,15	0,18	0,15	-0,17	0,15
2023-09-30	0,17	0,20	0,18	0,00	0,00
2023-06-30	0,17	0,20	0,19	0,16	0,19
2023-03-31	0,16	0,19	0,18	0,15	0,18
2022-12-31	0,16	0,20	0,19	0,10	0,19
2022-09-30	0,14	0,20	0,19	0,10	0,19
2022-06-30	0,14	0,17	0,16	0,01	0,15
2022-03-31	0,12	0,16	0,15	0,01	0,14
2021-12-31	0,13	0,15	0,14	0,05	0,17
2021-09-30	0,13	0,15	0,14	0,05	0,00
2021-06-30	0,13	0,15	0,14	0,08	0,17
2021-03-31	0,12	0,14	0,13	0,08	0,17
2020-12-31	0,12	0,14	0,14	0,06	0,18
2020-09-30	0,12	0,14	0,14	0,06	0,18
2020-06-30	0,13	0,15	0,15	0,06	0,15
2020-03-31	0,11	0,13	0,14	0,06	0,15

Gross Margins

NSD Co., Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,26 olur.
NSD Co., Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
NSD Co., Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,26	0,11	0,16
2025-03-31	0,25	0,11	0,15
2024-12-31	0,25	0,10	0,15
2024-09-30	0,25	0,10	0,15
2024-06-30	0,25	0,10	0,15
2024-03-31	0,24	0,10	0,15
2023-12-31	0,24	0,10	0,15
2023-09-30	0,23	0,12	0,16
2023-06-30	0,23	0,12	0,16
2023-03-31	0,22	0,13	0,16
2022-12-31	0,22	0,13	0,16
2022-09-30	0,22	0,13	0,16
2022-06-30	0,22	0,11	0,16
2022-03-31	0,22	0,11	0,16
2021-12-31	0,22	0,10	0,15
2021-09-30	0,21	0,10	0,15
2021-06-30	0,21	0,10	0,15
2021-03-31	0,21	0,10	0,15
2020-12-31	0,21	0,10	0,15
2020-09-30	0,21	0,10	0,15
2020-06-30	0,22	0,10	0,15
2020-03-31	0,21	0,10	0,15