190510 Hisse Senedi Mali Analizi - Namuga Co., Ltd. (KOSDAQ) Stock

Genel Bakış

Namuga Co., Ltd. çeşitli sektörlere yönelik hassas bileşenler ve entegre sistemlerin tasarımı ve üretimi de dahil olmak üzere gelişmiş endüstriyel teknoloji çözümlerinde uzmanlaşmış Güney Kore merkezli bir şirkettir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Namuga Co., Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 473.638,93 MMdir.
Namuga Co., Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 26.887,50 MMdir.
Namuga Co., Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 24.464,13 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	473.638,93	26.887,50	24.464,13
2025-03-31	474.703,94	22.819,53	25.708,45
2024-12-31	450.363,06	20.949,02	26.116,09
2024-09-30	441.796,73	23.026,62	21.296,26
2024-06-30	395.790,11	21.507,90	23.314,85
2024-03-31	354.835,52	21.020,09	22.369,46
2023-12-31	365.609,18	22.724,93	23.522,31
2023-09-30	390.274,87	20.450,87	8.314,62
2023-06-30	423.241,90	25.214,40	16.942,91
2023-03-31	470.670,24	29.718,18	30.908,93
2022-12-31	519.342,98	32.376,70	31.338,09
2022-09-30	514.400,05	34.246,13	37.100,43
2022-06-30	525.459,89	31.009,42	30.336,04
2022-03-31	510.359,19	27.184,24	17.347,98
2021-12-31	502.902,89	23.092,49	15.989,54
2021-09-30	515.829,15	17.737,85	16.881,62
2021-06-30	556.650,30	12.894,73	7.391,02
2021-03-31	551.017,40	4.330,28	-2.294,17
2020-12-31	511.756,14	-2.303,31	-7.890,52
2020-09-30	498.911,40	-2.348,32	3.191,47
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.680,00	1.679,00
2024-09-30	1.346,07	1.346,33
2024-06-30	1.460,98	1.461,73
2024-03-31	1.389,05	1.388,78
2023-12-31	1.455,00	1.454,00
2023-09-30	518,30	812,91
2023-06-30	1.073,83	1.048,46
2023-03-31	2.009,50	1.961,14
2022-12-31	2.119,00	2.048,00
2022-09-30	2.587,84	2.268,63
2022-06-30	2.171,06	2.151,70
2022-03-31	1.262,27	1.257,52
2021-12-31	1.164,00
2021-09-30	1.228,45	1.166,68
2021-06-30	537,83	537,48
2021-03-31	-166,94	-38,86
2020-12-31	-575,00
2020-09-30	232,60	226,62
2020-06-30	600,07	576,42
2020-03-31	487,13	339,81

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Namuga Co., Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 44.043,20 MMdir.
Namuga Co., Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 70.498,37 MMdir.
Namuga Co., Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -27.836,52 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	44.043,20	70.498,37	-27.836,52
2025-03-31	49.615,17	53.538,28	-15.755,70
2024-12-31	60.490,23	-13.787,88	-15.444,63
2024-09-30	33.127,25	-56.685,11	-14.613,82
2024-06-30	44.102,64	-65.346,07	-7.103,28
2024-03-31	36.512,12	-81.291,02	-4.956,54
2023-12-31	26.068,07	-54.493,03	-5.018,50
2023-09-30	59.152,80	2.686,11	948,27
2023-06-30	60.180,98	-11.596,12	1.205,37
2023-03-31	64.833,04	-24.775,16	-3.316,20
2022-12-31	77.000,77	-20.947,52	-3.564,69
2022-09-30	31.328,66	-43.326,91	-8.478,60
2022-06-30	40.249,99	-31.156,88	-12.793,85
2022-03-31	38.420,07	-6.463,99	-5.534,20
2021-12-31	23.869,53	-6.380,05	-11.782,30
2021-09-30	9.615,13	-4.692,26	-4.323,04
2021-06-30	23.739,17	-14.320,72	6.351,01
2021-03-31	34.753,74	-10.426,09	-16.360,80
2020-12-31	-1.894,94	-4.975,26	4.382,47
2020-09-30	35.599,03	-14.254,67	-18.682,24
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Namuga Co., Ltd. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7,81 olur.
Namuga Co., Ltd. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,21 olur.
Namuga Co., Ltd. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,21 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	7,81	1,21	1,21
2025-03-31	6,52	1,02	1,03
2024-12-31	9,36	1,26	1,27
2024-09-30	9,07	1,28	1,29
2024-06-30
2024-03-31	8,77	1,40	1,41
2023-12-31	25,41	1,41	1,42
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Namuga Co., Ltd. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,29 olur.
Namuga Co., Ltd. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,26 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,29	0,26
2025-03-31	0,24	0,24
2024-12-31	0,15	0,07
2024-09-30	0,15	0,07
2024-06-30
2024-03-31	0,13	0,09
2023-12-31	0,08	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Namuga Co., Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Namuga Co., Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Namuga Co., Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Namuga Co., Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,46 olur.
Namuga Co., Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,25 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,10	0,15	0,13	0,46	0,25
2025-03-31	0,10	0,16	0,13	0,17	0,30
2024-12-31	0,09	0,14	0,11	-0,21	0,18
2024-09-30	0,09	0,14	0,12	-0,15	0,22
2024-06-30		0,16
2024-03-31	0,11	0,19	0,12	-0,17	0,13
2023-12-31			0,05	0,35	0,34
2023-09-30			0,12	0,34
2023-06-30		0,16
2023-03-31		0,45
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30		0,16
2021-03-31		-0,04
2020-12-31		-0,18
2020-09-30		0,10
2020-06-30		0,30
2020-03-31		0,20

Gross Margins

Namuga Co., Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Namuga Co., Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Namuga Co., Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,09	0,05	0,05
2025-03-31	0,09	0,06	0,05
2024-12-31	0,09	0,05	0,05
2024-09-30	0,10	0,06	0,05
2024-06-30
2024-03-31	0,11	0,06	0,06
2023-12-31	0,11	0,02	0,05
2023-09-30		0,04	0,06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31