AAPL Hisse Senedi Mali Analizi - Apple Inc. (NasdaqGS) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Apple Inc., ağırlıklı olarak teknoloji sektöründe faaliyet göstermekte olup tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve çevrimiçi hizmetlere odaklanmaktadır. Yenilikleri ve pazar lideri ürünleriyle dünya çapında tanınan Apple'ın portföyünde iPhone, iPad, Mac bilgisayarlar gibi ikonik ürünler ile App Store ve iCloud gibi hizmetler yer alıyor. Son zamanlardaki çabalarının önemli bir kısmı dijital ve abonelik hizmetlerine genişlemeyi, sağlık teknolojisindeki ayak izini geliştirmeyi ve yapay zeka yeteneklerini geliştirmeyi içeriyor. Şirket ayrıca kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji girişimleriyle çevresel etkisini azaltmayı hedefleyerek sürdürülebilirliğe de büyük önem veriyor. Apple, kapsamlı ürün ve hizmet paketi aracılığıyla teknolojinin benimsenmesini şekillendirmeye ve dünya çapında çeşitli yaşam tarzı unsurlarını etkilemeye devam ediyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Apple Inc. için hasılat, 28 Haziran 2025 itibarıyla 408.625,00 MMdir.
Apple Inc. için faaliyet gelirleri, 28 Haziran 2025 itibarıyla 130.214,00 MMdir.
Apple Inc. için net gelir, 28 Haziran 2025 itibarıyla 99.280,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-28	408.625,00	130.214,00	99.280,00
2025-03-29	400.366,00	127.364,00	97.294,00
2024-12-28	395.760,00	125.675,00	96.150,00
2024-09-28	391.035,00	123.216,00	93.736,00
2024-06-29	385.603,00	120.594,00	101.956,00
2024-03-30	381.623,00	118.240,00	100.389,00
2023-12-30	385.706,00	118.658,00	100.913,00
2023-09-30	383.285,00	114.301,00	96.995,00
2023-07-01	383.933,00	112.226,00	94.760,00
2023-04-01	385.095,00	112.304,00	94.321,00
2022-12-31	387.537,00	113.965,00	95.171,00
2022-09-24	394.328,00	119.437,00	99.803,00
2022-06-25	387.542,00	118.329,00	99.633,00
2022-03-26	386.017,00	119.379,00	101.935,00
2021-12-25	378.323,00	116.903,00	100.555,00
2021-09-25	365.817,00	108.949,00	94.680,00
2021-06-26	347.155,00	99.938,00	86.802,00
2021-03-27	325.406,00	88.903,00	76.311,00
2020-12-26	294.135,00	74.253,00	63.930,00
2020-09-26	274.515,00	66.288,00	57.411,00

Gelir Tablosu: EPS

Apple Inc. için hisse başına kazanç esası, 28 Haziran 2025 itibarıyla 6,60 olur.
Apple Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 28 Haziran 2025 itibarıyla 6,57 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-28	6,60	6,57
2025-03-29	6,43	6,40
2024-12-28	6,31	6,28
2024-09-28	6,11	6,08
2024-06-29	6,60	6,57
2024-03-30	6,45	6,42
2023-12-30	6,45	6,42
2023-09-30	6,16	6,13
2023-07-01	5,98	5,95
2023-04-01	5,91	5,88
2022-12-31	5,91	5,87
2022-09-24	6,15	6,11
2022-06-25	6,10	6,04
2022-03-26	6,20	6,14
2021-12-25	6,07	6,02
2021-09-25	5,67	5,61
2021-06-26	5,15	5,11
2021-03-27	4,49	4,45
2020-12-26	3,72	3,69
2020-09-26	3,31	3,28

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Apple Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 28 Haziran 2025 itibarıyla 108.565,00 MMdir.
Apple Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 28 Haziran 2025 itibarıyla 19.227,00 MMdir.
Apple Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 28 Haziran 2025 itibarıyla -118.158,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-28	108.565,00	19.227,00	-118.158,00
2025-03-29	109.556,00	14.027,00	-129.342,00
2024-12-28	108.294,00	10.800,00	-130.769,00
2024-09-28	118.254,00	2.935,00	-121.983,00
2024-06-29	113.041,00	3.884,00	-120.188,00
2024-03-30	110.563,00	4.448,00	-108.219,00
2023-12-30	116.433,00	7.077,00	-103.510,00
2023-09-30	110.543,00	3.705,00	-108.488,00
2023-07-01	113.072,00	94,00	-112.129,00
2023-04-01	109.584,00	3.891,00	-115.526,00
2022-12-31	109.190,00	-7.693,00	-118.153,00
2022-09-24	122.151,00	-22.354,00	-110.749,00
2022-06-25	118.224,00	-20.302,00	-104.337,00
2022-03-26	116.426,00	-20.964,00	-106.288,00
2021-12-25	112.241,00	-22.067,00	-89.263,00
2021-09-25	104.038,00	-14.545,00	-93.353,00
2021-06-26	104.414,00	-9.849,00	-94.328,00
2021-03-27	99.591,00	-18.586,00	-84.048,00
2020-12-26	88.921,00	795,00	-93.662,00
2020-09-26	80.674,00	-4.289,00	-86.820,00

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Apple Inc. için fiyat/kazanç, 28 Haziran 2025 itibarıyla 30,88 olur.
Apple Inc. için sayfa/kitap, 28 Haziran 2025 itibarıyla 44,98 olur.
Apple Inc. için p/tbv, 28 Haziran 2025 itibarıyla 44,98 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-28	30,88	44,98	44,98
2025-03-29		50,37	50,37
2024-12-28	41,77	68,75	68,75
2024-09-28	33,93	51,86	51,86
2024-06-29	32,70	44,25	44,25
2024-03-30		36,12	36,12
2023-12-30	30,87	48,18	48,18
2023-09-30	28,25	44,41	44,41
2023-07-01	31,62	47,97	47,97
2023-04-01	27,40	45,98	45,98
2022-12-31		40,78	40,78
2022-09-24	24,28	41,63	41,63
2022-06-25		34,05	34,05
2022-03-26	28,36	39,64	39,64
2021-12-25	30,55	45,84	45,84
2021-09-25	27,99	37,80	37,80
2021-06-26	29,11
2021-03-27	52,34	50,53	50,53
2020-12-26	58,81	51,68	51,68
2020-09-26	58,33	47,15	47,15

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Apple Inc. için ebit/gelir, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Apple Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-28	0,04	0,04
2025-03-29	0,04	0,03
2024-12-28	0,03	0,03
2024-09-28	0,03	0,03
2024-06-29	0,04	0,03
2024-03-30	0,04	0,04
2023-12-30	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-07-01	0,04	0,04
2023-04-01	0,04	0,04
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-24	0,05	0,04
2022-06-25	0,05	0,04
2022-03-26	0,04	0,03
2021-12-25	0,04	0,03
2021-09-25	0,04	0,03
2021-06-26
2021-03-27	0,02	0,02
2020-12-26	0,02	0,02
2020-09-26	0,02	0,02

Yönetimin Etkinliği

Apple Inc. için uzun, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,29 olur.
Apple Inc. için karaca, 28 Haziran 2025 itibarıyla 1,31 olur.
Apple Inc. için roik, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,59 olur.
Apple Inc. için güveç, 28 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Apple Inc. için aç, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,66 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-28	0,29	1,31	0,59	-0,03	0,66
2025-03-29	0,27	1,30	0,55	-0,07	0,62
2024-12-28	0,27	1,51	0,53	-0,00	0,67
2024-09-28	0,30	1,69	0,61	-0,02	0,67
2024-06-29	0,30	1,62	0,56	0,04	0,62
2024-03-30	0,29	1,78	0,52	0,10	0,60
2023-12-30	0,27	1,91	0,52	0,03	0,59
2023-09-30	0,27	1,87	0,56	0,01	0,67
2023-07-01	0,28	1,62	0,55	-0,01	0,64
2023-04-01	0,27	1,41	0,53	-0,09	0,61
2022-12-31	0,26	1,39	0,54	-0,06	0,67
2022-09-24	0,30	1,55	0,56	-0,04	0,66
2022-06-25	0,30	1,47	0,54	-0,06	0,62
2022-03-26	0,28	1,52	0,49	0,00	0,54
2021-12-25	0,29	1,45	0,47	-0,02	0,52
2021-09-25	0,27	1,20	0,43	0,00	0,52
2021-06-26	0,24	0,97	0,37	-0,01	0,49
2021-03-27	0,19	0,71	0,33	-0,02	0,46
2020-12-26	0,17	0,63	0,31	-0,06	0,43
2020-09-26	0,18	0,61	0,30	-0,09	0,41

Gross Margins

Apple Inc. için brüt kar marjı, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,47 olur.
Apple Inc. için net marj, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,24 olur.
Apple Inc. için faaliyet kar marjı, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,32 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-28	0,47	0,24	0,32
2025-03-29	0,47	0,24	0,32
2024-12-28	0,46	0,24	0,32
2024-09-28	0,46	0,26	0,31
2024-06-29	0,46	0,26	0,31
2024-03-30	0,45	0,26	0,31
2023-12-30	0,44	0,25	0,30
2023-09-30	0,43	0,25	0,29
2023-07-01	0,43	0,24	0,29
2023-04-01	0,43	0,25	0,29
2022-12-31	0,43	0,25	0,30
2022-09-24	0,43	0,26	0,31
2022-06-25	0,43	0,26	0,31
2022-03-26	0,43	0,27	0,31
2021-12-25	0,42	0,26	0,30
2021-09-25	0,41	0,25	0,29
2021-06-26	0,40	0,23	0,27
2021-03-27	0,39	0,22	0,25
2020-12-26	0,38	0,21	0,24
2020-09-26	0,38	0,21	0,25

MX:AAPL
CH:000908440
IT:1AAPL	€194,74
GB:0R2V	$228,23
AT:AAPL
BG:APC
PE:AAPL
CO:AAPL
DE:APC	€194,86
PL:AAPL	PLN832,20
GB:APCD
CL:AAPL
CL:AAPLCL
KZ:AAPL_KZ	$225,88