AFG Hisse Senedi Mali Analizi - American Financial Group, Inc. (NYSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan American Financial Group, Inc., öncelikli olarak sigorta ve yatırım sektöründe faaliyet göstermektedir. 1959 yılında kurulan ve merkezi Cincinnati, Ohio'da bulunan şirket, işletmelere yönelik özel ticari ürünlere odaklanarak mülk ve kaza sigortası alanında uzmanlaşmıştır. American Financial Group, muhafazakar aracılık uygulamalarıyla tanınır ve niş pazarlara güçlü bir vurgu yapar. Önemli projeler arasında Yasal ve Mesleki Sorumluluk kapsamındaki özel sigortanın genişletilmesi ve ileri teknoloji entegrasyonları yoluyla operasyonel verimliliğin artırılması yer alıyor. Şirket ayrıca, yüksek getirili alanlara odaklanmayı keskinleştirmek için temel olmayan işletmeleri de stratejik olarak elden çıkarıyor, finansal ihtiyatlılığa ve hissedar değerini artırmaya olan bağlılığını gösteriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

American Financial Group, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8.038,00 MMdir.
American Financial Group, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.089,00 MMdir.
American Financial Group, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 764,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	8.038,00	1.089,00	764,00
2025-03-31	7.984,00	1.131,00	799,00
2024-12-31	8.010,00	1.238,00	887,00
2024-09-30	7.902,00	1.242,00	895,00
2024-06-30	7.682,00	1.237,00	891,00
2024-03-31	7.621,00	1.233,00	882,00
2023-12-31	7.452,00	1.193,00	852,00
2023-09-30	7.311,00	1.210,00	865,00
2023-06-30	7.163,00	1.190,00	853,00
2023-03-31	6.906,00	1.133,00	820,00
2022-12-31	6.810,00	1.217,00	898,00
2022-09-30	6.681,00	1.346,00	977,00
2022-06-30	6.476,00	1.408,00	1.031,00
2022-03-31	6.472,00	1.486,00	1.866,00
2021-12-31	6.393,00	1.461,00	1.995,00
2021-09-30	6.297,00	1.424,00	2.332,00
2021-06-30	6.132,00	1.488,00	2.277,00
2021-03-31	6.047,00	1.344,00	1.452,00
2020-12-31	5.579,00	939,00	732,00
2020-09-30	6.035,00	737,00	251,00

Gelir Tablosu: EPS

American Financial Group, Inc. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 9,11 olur.
American Financial Group, Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 9,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	9,11	9,11
2025-03-31	9,52	9,52
2024-12-31	10,57	10,57
2024-09-30	10,68	10,67
2024-06-30	10,61	10,59
2024-03-31	10,46	10,45
2023-12-31	10,06	10,05
2023-09-30	10,17	10,17
2023-06-30	10,02	10,01
2023-03-31	9,63	9,62
2022-12-31	10,55	10,53
2022-09-30	11,49	11,46
2022-06-30	12,14	12,08
2022-03-31	21,99	21,88
2021-12-31	23,44	23,30
2021-09-30	27,26	27,06
2021-06-30	26,34	26,09
2021-03-31	16,58	16,44
2020-12-31	8,25	8,20
2020-09-30	2,80	2,76

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

American Financial Group, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.666,00 MMdir.
American Financial Group, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 160,00 MMdir.
American Financial Group, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.679,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	1.666,00	160,00	-1.679,00
2025-03-31	1.387,00	273,00	-1.471,00
2024-12-31	1.152,00	95,00	-1.066,00
2024-09-30	1.234,00	71,00	-1.204,00
2024-06-30	1.471,00	40,00	-1.378,00
2024-03-31	1.674,00	186,00	-1.630,00
2023-12-31	1.970,00	414,00	-2.031,00
2023-09-30	1.324,00	470,00	-1.367,00
2023-06-30	1.157,00	-182,00	-954,00
2023-03-31	1.053,00	133,00	-1.510,00
2022-12-31	1.153,00	-1.051,00	-1.361,00
2022-09-30	1.332,00	-1.395,00	-1.976,00
2022-06-30	1.258,00	-1.598,00	-2.058,00
2022-03-31	1.590,00	-609,00	-2.127,00
2021-12-31	1.714,00	-436,00	-1.957,00
2021-09-30	1.912,00	-895,00	-1.931,00
2021-06-30	2.066,00	393,00	-1.792,00
2021-03-31	2.278,00	-849,00	-775,00
2020-12-31	2.183,00	-1.564,00	-123,00
2020-09-30	2.461,00	-2.059,00	652,00

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

American Financial Group, Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,37 olur.
American Financial Group, Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,67 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30		2,37	2,67
2025-03-31		2,32	2,81
2024-12-31		2,60	3,23
2024-09-30	12,72	2,67	3,33
2024-06-30	11,93	2,47	2,92
2024-03-31	13,43	2,87	3,63
2023-12-31	11,52	2,50	2,97
2023-09-30	11,11	2,37	2,85
2023-06-30	12,25	2,48	2,94
2023-03-31	11,54	2,56
2022-12-31		2,87	3,42
2022-09-30		2,17	2,50
2022-06-30		2,36
2022-03-31	6,20	2,36	2,68
2021-12-31	4,99	2,22	2,43
2021-09-30	4,68	1,90	2,06
2021-06-30
2021-03-31	8,18	1,78	1,90
2020-12-31	16,47	1,78	2,01
2020-09-30	48,54	1,92	2,17

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

American Financial Group, Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
American Financial Group, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,09	0,10
2025-03-31	0,10	0,10
2024-12-31	0,10	0,10
2024-09-30	0,10	0,10
2024-06-30	0,10	0,11
2024-03-31	0,09	0,10
2023-12-31	0,11	0,13
2023-09-30	0,11	0,13
2023-06-30	0,10	0,12
2023-03-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,10	0,09
2022-09-30	0,12	0,10
2022-06-30	0,11	0,09
2022-03-31	0,11	0,08
2021-12-31	0,16	0,11
2021-09-30	0,16	0,10
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,07
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,03	0,06

Yönetimin Etkinliği

American Financial Group, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
American Financial Group, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.
American Financial Group, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
American Financial Group, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
American Financial Group, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,19	0,13	0,03	0,22
2025-03-31	0,03	0,21	0,14	0,03	0,18
2024-12-31	0,03	0,22	0,15	0,02	0,20
2024-09-30	0,03	0,22	0,14	0,02	0,24
2024-06-30	0,03	0,22	0,14	0,04	0,27
2024-03-31	0,03	0,21	0,15	0,06	0,35
2023-12-31	0,03	0,21	0,15	0,08	0,23
2023-09-30	0,03	0,18	0,15	0,00	0,20
2023-06-30	0,03	0,17	0,15	0,00	0,20
2023-03-31	0,03	0,18	0,14	-0,06	0,18
2022-12-31	0,03	0,19	0,17	-0,35	0,23
2022-09-30	0,03	0,20	0,17	-0,36	0,23
2022-06-30	0,06	0,33	0,15	-0,35	0,18
2022-03-31	0,03	0,30	0,26	-0,16	0,22
2021-12-31	0,03	0,34	0,27	-0,09	0,26
2021-09-30	0,03	0,36	0,32	-0,12	0,27
2021-06-30	0,03	0,37	0,29	0,09	0,27
2021-03-31	0,02	0,29	0,15	0,07	0,23
2020-12-31	0,01	0,12	0,07	0,05	0,22
2020-09-30	0,00	0,04	0,03	0,11	0,25

Gross Margins

American Financial Group, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
American Financial Group, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
American Financial Group, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,18	0,10	0,14
2025-03-31	0,19	0,11	0,15
2024-12-31	0,20	0,11	0,16
2024-09-30	0,20	0,12	0,16
2024-06-30	0,20	0,12	0,16
2024-03-31	0,20	0,11	0,15
2023-12-31	0,20	0,12	0,16
2023-09-30	0,20	0,12	0,16
2023-06-30	0,20	0,12	0,16
2023-03-31	0,21	0,12	0,16
2022-12-31	0,23	0,15	0,20
2022-09-30	0,25	0,15	0,20
2022-06-30	0,26	0,16	0,21
2022-03-31	0,26	0,29	0,23
2021-12-31	0,31	0,31	0,22
2021-09-30	0,30	0,28	0,27
2021-06-30	0,30	0,27	0,24
2021-03-31	0,28	0,24	0,22
2020-12-31		0,13	0,08
2020-09-30	0,15	0,04	0,10