AIRI Hisse Senedi Mali Analizi - Air Industries Group (NYSEAM) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Air Industries Group, öncelikle havacılık ve savunma sektöründe faaliyet göstermekte olup, uçak ve denizaltı sistemlerinin işlevi ve işletimi için hayati önem taşıyan yapısal parçaların ve montajların üretimi ve tasarımında uzmanlaşmıştır. Temel ürünler arasında iniş takımı, durdurma takımı, motor takozları ve askeri uçaklara yönelik uçuş kontrolleri gibi uçuş açısından kritik bileşenler yer alıyor. Proje portföyleri, önde gelen savunma yüklenicilerine yönelik karmaşık montajları kapsıyor ve bu da önemli askeri donanım projelerine doğrudan dahil olduklarını gösteriyor. Bu katılım, sıkı askeri spesifikasyonları karşılamak üzere tasarlanmış yüksek hassasiyetli üretim ve mühendislik yetenekleri aracılığıyla ulusal güvenlik hedeflerini destekleyen Air Industries Group'un savunma tedarik zincirine hayati bir katkıda bulunan rolünün altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Air Industries Group için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 52,28 MMdir.
Air Industries Group için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,77 MMdir.
Air Industries Group için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,37 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	52,28	-0,77	-2,37
2025-03-31	53,18	-0,03	-1,65
2024-12-31	55,11	0,46	-1,37
2024-09-30	53,66	1,15	-0,63
2024-06-30	53,40	0,28	-1,53
2024-03-31	53,03	-0,40	-2,22
2023-12-31	51,52	-0,29	-2,13
2023-09-30	51,94	-1,70	-3,21
2023-06-30	52,92	-0,74	-2,05
2023-03-31	53,73	-0,56	-1,67
2022-12-31	53,24	-0,19	-1,08
2022-09-30	54,77	2,47	1,43
2022-06-30	55,84	2,48	1,50
2022-03-31	57,29	2,67	1,75
2021-12-31	58,94	2,49	1,63
2021-09-30	58,01	0,82	2,12
2021-06-30	57,32	0,40	1,71
2021-03-31	50,36	-1,33	-0,11
2020-12-31	50,10	-1,44	1,10
2020-09-30	48,93	-2,60	-2,26
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,19	-0,18
2024-06-30	-0,46	-0,46
2024-03-31	-0,67	-0,67
2023-12-31	-0,65	-0,65
2023-09-30	-0,98	-0,98
2023-06-30	-0,63	-0,63
2023-03-31	-0,51	-0,51
2022-12-31	-0,33	-0,33
2022-09-30	0,44	0,44
2022-06-30	0,47	0,47
2022-03-31	0,55	0,55
2021-12-31	0,51
2021-09-30	0,67	0,64
2021-06-30	0,54	0,57
2021-03-31	-0,04	-0,05
2020-12-31	0,36
2020-09-30	-0,75	-0,69
2020-06-30	-0,54	-0,57
2020-03-31	-0,26	-0,29

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Air Industries Group için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,86 MMdir.
Air Industries Group için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3,17 MMdir.
Air Industries Group için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,57 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	1,86	-3,17	1,57
2025-03-31	2,08	-3,39	1,37
2024-12-31	0,32	-2,29	2,37
2024-09-30	-1,72	-1,74	2,91
2024-06-30	3,79	-1,95	-2,43
2024-03-31	3,19	-1,25	-2,84
2023-12-31	4,86	-2,11	-2,69
2023-09-30	7,61	-2,25	-4,82
2023-06-30	1,54	-2,42	0,79
2023-03-31	0,60	-2,90	3,06
2022-12-31	0,45	-2,36	1,57
2022-09-30	1,48	-2,36	0,38
2022-06-30	4,56	-2,06	-2,08
2022-03-31	4,78	-1,52	-4,63
2021-12-31	4,06	-1,36	-4,58
2021-09-30	4,17	-3,31	-1,63
2021-06-30	-0,66	-4,12	3,23
2021-03-31	-0,64	-3,99	4,87
2020-12-31	-1,52	-3,80	6,53
2020-09-30	-4,34	-1,84	7,31
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Air Industries Group için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,81 olur.
Air Industries Group için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,81 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30		0,81	0,81
2025-03-31		0,82	0,82
2024-12-31		0,97	0,97
2024-09-30	-12,09	1,24	1,24
2024-06-30	-4,97	0,76	0,76
2024-03-31	-5,05	1,08	1,08
2023-12-31	-3,34	0,72	0,72
2023-09-30	-4,60	0,58	0,58
2023-06-30	-10,00	0,64	0,64
2023-03-31	8,66	0,70
2022-12-31		0,78	0,79
2022-09-30		1,22	1,23
2022-06-30		1,29	1,30
2022-03-31	16,67	1,56	1,57
2021-12-31	13,75	1,86	1,88
2021-09-30	20,27	2,23	2,26
2021-06-30
2021-03-31	-226,75	1,70	1,72
2020-12-31	23,52	1,71	1,72
2020-09-30	-10,93	2,18	2,21
2020-06-30	-15,44	2,11	2,14
2020-03-31	-32,84	1,87	1,89

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Air Industries Group için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Air Industries Group için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,05	-0,05
2025-03-31	-0,04	-0,05
2024-12-31	-0,02	-0,03
2024-09-30	-0,04	-0,03
2024-06-30	-0,07	-0,02
2024-03-31	-0,09	-0,02
2023-12-31	-0,11	0,01
2023-09-30	-0,06	0,01
2023-06-30	-0,03	0,02
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,00
2022-09-30	0,03	0,00
2022-06-30	0,04	0,01
2022-03-31	0,03	-0,00
2021-12-31	0,04	-0,00
2021-09-30	0,03	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,00	-0,07
2020-12-31	-0,00	-0,08
2020-09-30	-0,07	-0,16
2020-06-30	-0,10	-0,31
2020-03-31	-0,04	-0,20

Yönetimin Etkinliği

Air Industries Group için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Air Industries Group için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,11 olur.
Air Industries Group için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Air Industries Group için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Air Industries Group için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,03	-0,11	-0,04	0,00	0,05
2025-03-31	-0,03	-0,09	-0,03	-0,01	-0,04
2024-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	-0,04
2024-09-30	-0,03	-0,10	-0,04	-0,01	0,09
2024-06-30	-0,04	-0,14	-0,05	-0,02	0,08
2024-03-31	-0,06	-0,19	-0,08	0,01	0,20
2023-12-31	-0,06	-0,18	-0,08	0,01	0,20
2023-09-30	-0,04	-0,12	-0,05	-0,00	0,03
2023-06-30	-0,02	-0,06	-0,05	-0,00	0,03
2023-03-31	0,03	0,08	-0,04	0,02	0,01
2022-12-31	0,03	0,09	0,03	-0,01	0,03
2022-09-30	0,03	0,10	0,03	-0,01	0,03
2022-06-30	0,03	0,11	0,03	0,01	0,11
2022-03-31	0,03	0,11	0,04	-0,03	0,11
2021-12-31	0,04	0,14	0,04	-0,04	0,09
2021-09-30	0,03	0,15	0,05	-0,02	-0,01
2021-06-30	0,03	0,15	0,06	-0,05	-0,02
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	-0,01
2020-12-31	0,02	0,11	0,02	0,03	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,21	-0,05	0,02	-0,09
2020-06-30	-0,03	-0,16	-0,08	0,03	-0,02
2020-03-31	-0,01	-0,07	-0,02	0,02	0,01

Gross Margins

Air Industries Group için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
Air Industries Group için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Air Industries Group için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,17	-0,03	-0,00
2025-03-31	0,16	-0,02	0,01
2024-12-31	0,16	-0,01	0,02
2024-09-30	0,15	-0,03	0,01
2024-06-30	0,14	-0,04	-0,01
2024-03-31	0,12	-0,06	-0,03
2023-12-31	0,12	-0,06	-0,03
2023-09-30	0,13	-0,04	-0,01
2023-06-30	0,14	-0,04	-0,01
2023-03-31	0,19	-0,03	-0,01
2022-12-31	0,19	0,03	0,05
2022-09-30	0,19	0,03	0,05
2022-06-30	0,18	0,03	0,04
2022-03-31	0,17	0,03	0,05
2021-12-31	0,15	0,03	0,04
2021-09-30	0,14	0,04	0,01
2021-06-30	0,14	0,03	0,01
2021-03-31	0,12	-0,00	-0,03
2020-12-31	0,13	0,02	-0,03
2020-09-30	0,13	-0,05	-0,05
2020-06-30	0,15	-0,03	-0,02
2020-03-31	0,17	-0,01	0,01