AJX Hisse Senedi Mali Analizi - Great Ajax Corp. (NYSE) Stock

Genel Bakış

Great Ajax Corp., esas olarak müstakil konutlar ve ticari mülkler tarafından güvence altına alınan bir ipotek kredisi portföyünün satın alınmasına, yatırım yapılmasına ve yönetilmesine odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır (GYO). Şirket, ağırlıklı olarak konut sektöründe olmak üzere takipteki krediler, yeniden takipteki krediler ve gayrimenkul mülkiyetinde uzmanlaşmıştır. Mortgage piyasasındaki fırsatlardan yararlanmak için kurulan Great Ajax, dikkatli varlık seçimi ve aktif portföy yönetimi yoluyla getirilere öncelik veren bir strateji uygulamaktadır. Şirket ayrıca ortak girişimlere ve doğrudan mülk sahipliğine de dahil oluyor ve çoğu zaman sıkıntılı mülkleri değerlerini artırmak için rehabilite ediyor. Büyük Ajax'ın metodolojileri, ipotek ve emlak yatırımlarındaki riskleri yönetirken yatırımcıların getirilerini artırmak için tasarlanmış emlak zekası ve finans mühendisliğinin bir karışımını göstermektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Great Ajax Corp. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,47 MMdir.
Great Ajax Corp. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -7,80 MMdir.
Great Ajax Corp. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -6,61 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	5,47	-7,80	-6,61
2025-03-31	-7,44	-27,79	-21,25
2024-12-31	-56,90	-95,98	-91,83
2024-09-30	-89,42	-130,85	-117,40
2024-06-30	-84,87	-126,71	-114,91
2024-03-31	-69,76	-108,19	-113,66
2023-12-31	-19,33	-42,25	-47,07
2023-09-30	3,51	-23,40	-30,71
2023-06-30	11,08	-14,68	-34,63
2023-03-31	16,43	-9,30	-27,94
2022-12-31	34,87	10,49	-15,01
2022-09-30	58,55	36,95	0,59
2022-06-30	67,60	44,98	21,31
2022-03-31	74,81	52,66	38,44
2021-12-31	75,76	52,08	41,85
2021-09-30	79,54	55,03	45,33
2021-06-30	77,62	53,03	41,29
2021-03-31	73,93	49,71	37,05
2020-12-31	62,19	37,95	28,50
2020-09-30	52,95	30,02	22,37

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	-0,50	-0,49
2024-12-31	-2,29	-2,29
2024-09-30	-3,30	-3,31
2024-06-30	-3,82	-3,82
2024-03-31	-4,37	-4,39
2023-12-31	-2,01	-2,01
2023-09-30	-1,40	-1,42
2023-06-30	-1,86	-1,88
2023-03-31	-1,75	-1,76
2022-12-31	-1,24	-1,24
2022-09-30	-0,63	-0,54
2022-06-30	0,48	0,58
2022-03-31	1,33	1,30
2021-12-31	1,48	1,41
2021-09-30	1,63	1,55
2021-06-30	1,46	1,43
2021-03-31	1,29	1,29
2020-12-31	1,00	1,00
2020-09-30	0,83	0,85

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Great Ajax Corp. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -9,36 MMdir.
Great Ajax Corp. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -84,12 MMdir.
Great Ajax Corp. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 120,08 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-9,36	-84,12	120,08
2025-03-31	6,91	188,53	-198,06
2024-12-31	0,29	297,27	-286,15
2024-09-30	-9,37	452,15	-422,68
2024-06-30	-14,81	467,67	-421,15
2024-03-31	-37,88	202,01	-113,47
2023-12-31	-46,46	172,82	-121,37
2023-09-30	-37,28	161,40	-133,10
2023-06-30	-24,98	181,50	-167,78
2023-03-31	-4,60	217,57	-234,29
2022-12-31	1,14	223,09	-260,81
2022-09-30	0,82	105,62	-128,93
2022-06-30	7,17	68,72	-112,45
2022-03-31	-19,93	-4,04	-42,89
2021-12-31	-18,24	-50,20	45,71
2021-09-30	-22,86	64,87	-81,83
2021-06-30	-26,58	-21,89	-26,82
2021-03-31	7,15	36,01	63,41
2020-12-31	-14,06	24,16	32,70
2020-09-30	-10,07	6,36	81,16

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Great Ajax Corp. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -6,45 olur.
Great Ajax Corp. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,46 olur.
Great Ajax Corp. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,56 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-6,45	0,46	0,56
2025-03-31	-1,56	0,58	0,58
2024-12-31
2024-09-30	-1,33	0,60	0,60
2024-06-30	-1,11	0,49	0,49
2024-03-31		0,32	0,32
2023-12-31	-4,79	0,46	0,46
2023-09-30	-4,26	0,47	0,47
2023-06-30	-5,06	0,42	0,42
2023-03-31	-10,12	0,45
2022-12-31		0,47	0,47
2022-09-30		0,39	0,39
2022-06-30		0,46	0,46
2022-03-31	6,49	0,54	0,54
2021-12-31	6,72	0,61	0,61
2021-09-30	7,56	0,63	0,63
2021-06-30
2021-03-31	5,78	0,42	0,42
2020-12-31	7,51	0,42	0,42
2020-09-30	9,59	0,42	0,42

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Great Ajax Corp. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Great Ajax Corp. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,07
2025-03-31	-0,12	-0,10
2024-12-31
2024-09-30	-0,16	-0,07
2024-06-30	-0,10	-0,03
2024-03-31	-0,04	-0,01
2023-12-31	-0,03	0,01
2023-09-30	-0,03	0,01
2023-06-30	-0,02	0,01
2023-03-31	-0,01	0,02
2022-12-31	0,00	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Yönetimin Etkinliği

Great Ajax Corp. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Great Ajax Corp. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,08 olur.
Great Ajax Corp. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Great Ajax Corp. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Great Ajax Corp. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,02	-0,08	-0,02	-0,00	0,01
2025-03-31	-0,07	-0,36	-0,09	0,01	0,00
2024-12-31	-0,07	-0,30	-0,09	0,01	0,00
2024-09-30	-0,08	-0,36	-0,13	0,04	-0,02
2024-06-30	-0,08	-0,34	-0,09	0,04	-0,03
2024-03-31	-0,03	-0,14	-0,04	0,00	-0,04
2023-12-31	-0,02	-0,09	-0,02	-0,01	-0,03
2023-09-30	-0,02	-0,08	-0,02	-0,01	-0,02
2023-06-30	-0,02	-0,06	-0,02	-0,01	-0,02
2023-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0,00
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
2022-09-30	0,01	0,04	0,00	-0,01	0,00
2022-06-30	0,02	0,08	0,01	-0,02	0,01
2022-03-31	0,02	0,08	0,02	-0,04	-0,01
2021-12-31	0,03	0,09	0,03	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,02	0,08	0,03	-0,02	-0,02
2021-06-30	0,03	0,08	0,03	-0,06	-0,02
2021-03-31	0,02	0,10	0,02	0,06	0,00
2020-12-31	0,02	0,09	0,02	0,03	-0,01
2020-09-30	0,01	0,06	0,01	0,05	-0,01

Gross Margins

Great Ajax Corp. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,43 olur.
Great Ajax Corp. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,82 olur.
Great Ajax Corp. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,35 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,43	-0,82	-1,35
2025-03-31	1,08	3,11	4,07
2024-12-31	1,08	1,66	1,73
2024-09-30	1,08	1,35	1,53
2024-06-30	1,10	1,64	1,56
2024-03-31	1,38	2,44	2,19
2023-12-31	-0,91	-7,91	-5,00
2023-09-30	0,58	-1,92	-0,39
2023-06-30	0,69	-1,92	-0,39
2023-03-31	0,77	-1,15	-0,12
2022-12-31	0,83	0,01	0,53
2022-09-30	0,87	0,01	0,53
2022-06-30	0,89	0,33	0,56
2022-03-31	0,90	0,51	0,63
2021-12-31	0,90	0,55	0,68
2021-09-30	0,90	0,57	0,67
2021-06-30	0,90	0,53	0,66
2021-03-31	0,89	0,50	0,67
2020-12-31	0,85	0,46	0,61
2020-09-30	0,81	0,42	0,53

DE:45R	€2,18
US:RPT	$2,57