ALGN Hisse Senedi Mali Analizi - Align Technology, Inc. (NasdaqGS) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Align Technology, Inc., öncelikle sağlık sektöründe faaliyet göstermekte olup diş ürünleri imalatına odaklanmaktadır. Yenilikçi şeffaf ortodontik cihaz Invisalign'ı yaratmasıyla tanınan Align Technology, dünya çapında ortodonti uygulamalarını derinden etkiledi. Şirket, bireysel diş yapılarına göre uyarlanmış özel hizalayıcılar üretmek için 3D baskı ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) gibi ileri teknolojilerden yararlanıyor. Align Technology, Invisalign'ın yanı sıra diş hekimliğinde tedavi planlaması ve teşhisin ayrılmaz bir parçası olan iTero diş tarama sistemlerini de sağlar. Bu teknolojik ilerlemeler, şirketin ortodonti ve diş hekimliğinde özel tedavi ihtiyaçlarını karşılayan sürekli yenilikler ve özel ürünler yoluyla diş bakımını geliştirme konusundaki kararlılığının altını çizmektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Align Technology, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.964,80 MMdir.
Align Technology, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 643,60 MMdir.
Align Technology, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 437,61 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	3.964,80	643,60	437,61
2025-03-31	3.980,84	658,91	409,56
2024-12-31	3.999,01	675,56	421,36
2024-09-30	3.960,52	680,23	441,57
2024-06-30	3.942,86	684,22	447,03
2024-03-31	3.916,54	677,82	462,28
2023-12-31	3.862,26	657,35	445,05
2023-09-30	3.807,05	595,91	362,81
2023-06-30	3.737,18	573,22	314,09
2023-03-31	3.704,56	589,48	315,07
2022-12-31	3.734,64	654,05	361,57
2022-09-30	3.864,22	750,83	510,76
2022-06-30	3.989,78	868,33	619,03
2022-03-31	4.031,03	949,04	705,94
2021-12-31	3.952,58	976,40	772,02
2021-09-30	3.756,01	968,69	740,05
2021-06-30	3.474,24	884,60	698,45
2021-03-31	2.815,75	542,70	458,13
2020-12-31	2.471,94	387,17	1.775,89
2020-09-30	2.287,21	325,14	1.738,16

Gelir Tablosu: EPS

Align Technology, Inc. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,93 olur.
Align Technology, Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,92 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	5,93	5,92
2025-03-31	5,50	5,50
2024-12-31	5,63	5,62
2024-09-30	5,87	5,86
2024-06-30	5,91	5,90
2024-03-31	6,08	6,06
2023-12-31	5,82	5,81
2023-09-30	4,72	4,71
2023-06-30	4,06	4,06
2023-03-31	4,05	4,04
2022-12-31	4,62	4,61
2022-09-30	6,51	6,48
2022-06-30	7,87	7,81
2022-03-31	8,95	8,88
2021-12-31	9,78	9,69
2021-09-30	9,37	9,28
2021-06-30	8,85	8,77
2021-03-31	5,81	5,76
2020-12-31	22,55	22,41
2020-09-30	22,09	21,98

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Align Technology, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 731,07 MMdir.
Align Technology, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -119,60 MMdir.
Align Technology, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -495,50 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	731,07	-119,60	-495,50
2025-03-31	762,24	-200,62	-550,76
2024-12-31	738,23	-254,91	-355,72
2024-09-30	499,05	-214,32	-502,98
2024-06-30	522,60	-209,71	-501,72
2024-03-31	614,54	-222,70	-351,10
2023-12-31	785,78	-195,94	-598,34
2023-09-30	883,59	-238,43	-448,25
2023-06-30	862,86	-319,55	-449,18
2023-03-31	738,13	-175,95	-648,90
2022-12-31	568,73	-213,32	-501,69
2022-09-30	696,87	-465,22	-403,07
2022-06-30	785,40	-511,59	-478,97
2022-03-31	975,86	-658,19	-516,64
2021-12-31	1.172,54	-563,43	-458,33
2021-09-30	1.281,11	-300,38	-359,21
2021-06-30	1.137,18	-183,10	-286,19
2021-03-31	879,58	-503,15	-49,51
2020-12-31	662,17	-231,51	-30,81
2020-09-30	498,93	-246,95	-130,74

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Align Technology, Inc. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 34,00 olur.
Align Technology, Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,67 olur.
Align Technology, Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,31 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	34,00	3,67	4,31
2025-03-31	27,81	3,04	3,54
2024-12-31	34,93	3,91	4,59
2024-09-30	42,58	5,06	5,97
2024-06-30	39,57	4,87	5,75
2024-03-31	55,33	6,78	7,87
2023-12-31	57,85	5,52	6,33
2023-09-30	74,40	6,42	7,46
2023-06-30	83,01	7,52	8,80
2023-03-31	70,85	7,11	8,27
2022-12-31	32,27	4,46	5,11
2022-09-30	26,13	4,49	5,19
2022-06-30	26,42	5,09	5,92
2022-03-31	44,49	9,48	11,10
2021-12-31	70,02	14,74	17,42
2021-09-30	75,34	15,55	18,56
2021-06-30
2021-03-31	50,08	6,76	8,06
2020-12-31	12,87	7,07	8,60
2020-09-30	13,15	7,54	9,23

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Align Technology, Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Align Technology, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30	0,02	0,03
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,01	0,02

Yönetimin Etkinliği

Align Technology, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Align Technology, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Align Technology, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Align Technology, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Align Technology, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,07	0,11	0,10	0,00	0,19
2025-03-31	0,07	0,11	0,11	0,03	0,19
2024-12-31	0,07	0,12	0,11	-0,05	0,12
2024-09-30	0,07	0,12	0,12	-0,05	0,13
2024-06-30	0,08	0,13	0,12	0,01	0,16
2024-03-31	0,07	0,12	0,12	-0,00	0,21
2023-12-31	0,06	0,10	0,09	0,05	0,22
2023-09-30	0,05	0,09	0,08	0,02	0,23
2023-06-30	0,05	0,09	0,08	0,02	0,23
2023-03-31	0,06	0,10	0,09	-0,03	0,20
2022-12-31	0,09	0,15	0,13	-0,05	0,18
2022-09-30	0,11	0,18	0,13	-0,05	0,18
2022-06-30	0,13	0,21	0,17	-0,06	0,21
2022-03-31	0,15	0,23	0,19	-0,05	0,26
2021-12-31	0,15	0,23	0,21	0,04	0,35
2021-09-30	0,16	0,23	0,20	0,17	0,33
2021-06-30	0,17	0,25	0,20	0,20	0,33
2021-03-31	0,12	0,16	0,13	0,10	0,25
2020-12-31	0,71	1,32	0,53	0,12	0,20
2020-09-30	0,74	1,33	0,56	0,04	0,16

Gross Margins

Align Technology, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,70 olur.
Align Technology, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Align Technology, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,70	0,10	0,17
2025-03-31	0,70	0,11	0,17
2024-12-31	0,70	0,11	0,17
2024-09-30	0,70	0,11	0,17
2024-06-30	0,70	0,12	0,17
2024-03-31	0,70	0,12	0,17
2023-12-31	0,70	0,10	0,16
2023-09-30	0,70	0,08	0,15
2023-06-30	0,70	0,08	0,15
2023-03-31	0,71	0,09	0,16
2022-12-31	0,71	0,13	0,19
2022-09-30	0,73	0,13	0,19
2022-06-30	0,74	0,16	0,22
2022-03-31	0,74	0,18	0,24
2021-12-31	0,75	0,20	0,25
2021-09-30	0,74	0,20	0,26
2021-06-30	0,74	0,20	0,25
2021-03-31	0,73	0,16	0,19
2020-12-31		0,72	0,16
2020-09-30	0,71	0,76	0,14

MX:ALGN
GB:0HCK
AT:ALGN
DE:AFW	€114,70
IT:1ALGN	€117,50