BRK.A Hisse Senedi Mali Analizi - Berkshire Hathaway Inc. (NYSE) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Berkshire Hathaway Inc., sigorta, kamu hizmetleri, demiryolu taşımacılığı ve finansın yanı sıra imalat, hizmet ve perakendecilik de dahil olmak üzere birçok sektörde farklı çıkarlara sahip bir holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. 1839 yılında Oliver Chace tarafından kurulan ve daha sonra stratejisini uzun vadeli değer yatırımına dönüştüren Warren Buffett tarafından şekillendirilen şirket, önemli satın alma ve yatırımlarıyla tanınıyor. Önemli projeler ve bağlı ortaklıklar arasında Apple, Coca-Cola ve American Express gibi büyük şirketlerdeki önemli hisselerin yanı sıra demiryolu taşımacılığı devi BNSF ve enerji devi Berkshire Hathaway Energy'nin mülkiyeti yer alıyor. Firma, sağlam bilançosu, stratejik yatırım felsefesi ve hissedar değeri yaratmadaki tutarlı, uzun vadeli performansıyla tanınmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Berkshire Hathaway Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 370.151,00 MMdir.
Berkshire Hathaway Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 85.118,00 MMdir.
Berkshire Hathaway Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 62.918,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	370.151,00	85.118,00	62.918,00
2025-03-31	371.289,00	103.485,00	80.896,00
2024-12-31	371.433,00	113.735,00	88.995,00
2024-09-30	369.893,00	136.846,00	106.875,00
2024-06-30	370.108,00	87.385,00	67.857,00
2024-03-31	368.958,00	94.443,00	73.421,00
2023-12-31	364.482,00	123.196,00	96.223,00
2023-09-30	349.178,00	97.837,00	76.729,00
2023-06-30	332.872,00	110.217,00	86.698,00
2023-03-31	316.570,00	9.619,00	7.165,00
2022-12-31	302.020,00	-28.011,00	-22.759,00
2022-09-30	295.855,00	-522,00	-1.193,00
2022-06-30	289.534,00	16.222,00	11.949,00
2022-03-31	282.447,00	107.297,00	83.664,00
2021-12-31	276.185,00	115.147,00	89.937,00
2021-09-30	268.677,00	111.219,00	85.984,00
2021-06-30	261.118,00	136.721,00	105.777,00
2021-03-31	248.844,00	147.373,00	103.978,00
2020-12-31	245.579,00	69.790,00	42.521,00
2020-09-30	246.497,00	61.292,00	35.845,00

Gelir Tablosu: EPS

Berkshire Hathaway Inc. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 43.760,15 olur.
Berkshire Hathaway Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 43.760,15 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	43.760,15	43.760,15
2025-03-31	56.278,10	56.278,10
2024-12-31	61.900,09
2024-09-30	74.275,80	74.275,80
2024-06-30	47.076,00	47.076,00
2024-03-31	50.823,99	50.823,99
2023-12-31	66.411,99
2023-09-30	52.769,49	52.769,49
2023-06-30	59.420,94	59.420,94
2023-03-31	4.893,09	4.893,09
2022-12-31	-15.494,16
2022-09-30	-809,18	-809,18
2022-06-30	8.055,70	8.055,70
2022-03-31	55.942,52	55.942,52
2021-12-31	59.553,83
2021-09-30	56.269,56	56.269,56
2021-06-30	68.287,15	68.287,15
2021-03-31	66.140,90	66.140,90
2020-12-31	26.667,81
2020-09-30	22.232,21	22.232,21

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Berkshire Hathaway Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 27.412,00 MMdir.
Berkshire Hathaway Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 33.321,00 MMdir.
Berkshire Hathaway Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2.525,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	27.412,00	33.321,00	-2.525,00
2025-03-31	30.929,00	-23.485,00	-505,00
2024-12-31	30.592,00	-10.287,00	-10.360,00
2024-09-30	40.371,00	-21.906,00	-12.149,00
2024-06-30	52.237,00	-46.050,00	-13.720,00
2024-03-31	51.069,00	-27.947,00	-14.285,00
2023-12-31	49.196,00	-32.663,00	-14.405,00
2023-09-30	45.107,00	-31.404,00	-15.620,00
2023-06-30	43.120,00	-10.692,00	-12.902,00
2023-03-31	39.217,00	-36.954,00	-14.227,00
2022-12-31	37.350,00	-87.601,00	-1.662,00
2022-09-30	34.834,00	-64.198,00	-7.455,00
2022-06-30	35.219,00	-33.348,00	-13.323,00
2022-03-31	36.941,00	-40.370,00	-17.516,00
2021-12-31	39.427,00	29.392,00	-28.508,00
2021-09-30	42.172,00	28.730,00	-28.032,00
2021-06-30	41.866,00	-6.639,00	-29.102,00
2021-03-31	42.281,00	1.243,00	-26.347,00
2020-12-31	39.773,00	-37.757,00	-18.344,00
2020-09-30	41.304,00	-75.483,00	-13.455,00

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Berkshire Hathaway Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,59 olur.
Berkshire Hathaway Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,96 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30		1,59	1,96
2025-03-31	12,76	1,74	2,14
2024-12-31		1,54	1,91
2024-09-30	14,53	1,62	2,02
2024-06-30	12,04	1,53	1,94
2024-03-31	9,41	1,59	2,02
2023-12-31	10,23	1,47	1,90
2023-09-30	8,89	1,40	1,80
2023-06-30	103,42	1,42	1,86
2023-03-31	-29,78	1,41
2022-12-31		1,48	1,89
2022-09-30		1,27	1,62
2022-06-30		1,17	1,46
2022-03-31	8,69	1,52	1,90
2021-12-31	7,81	1,40	1,78
2021-09-30	5,86	1,29	1,65
2021-06-30
2021-03-31	7,42	1,69	2,19
2020-12-31	18,36	1,73	2,25
2020-09-30	22,15	1,89	2,50

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Berkshire Hathaway Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Berkshire Hathaway Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,09	0,09
2025-03-31	0,09	0,06
2024-12-31	0,13	0,07
2024-09-30	0,08	0,05
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31	0,12	0,07
2023-12-31	0,11	0,07
2023-09-30	0,13	0,10
2023-06-30	0,01	0,06
2023-03-31	-0,04	0,09
2022-12-31	-0,00	0,06
2022-09-30	0,02	0,08
2022-06-30	0,15	0,13
2022-03-31	0,14	0,11
2021-12-31	0,15	0,12
2021-09-30	0,19	0,10
2021-06-30
2021-03-31	0,16	0,07
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,05	0,05

Yönetimin Etkinliği

Berkshire Hathaway Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Berkshire Hathaway Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Berkshire Hathaway Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Berkshire Hathaway Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Berkshire Hathaway Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,07	0,13	0,10	0,01	0,04
2025-03-31	0,08	0,15	0,11	0,01	0,04
2024-12-31	0,10	0,19	0,14	0,01	0,05
2024-09-30	0,07	0,13	0,09	-0,01	0,07
2024-06-30	0,07	0,14	0,10	0,01	0,07
2024-03-31	0,10	0,20	0,14	0,00	0,07
2023-12-31	0,08	0,17	0,12	-0,00	0,07
2023-09-30	0,10	0,18	0,13	0,03	0,06
2023-06-30	0,01	0,02	0,12	0,03	0,06
2023-03-31	-0,02	-0,04	0,01	-0,02	0,06
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,06	0,06
2022-09-30	0,01	0,02	-0,00	-0,06	0,06
2022-06-30	0,09	0,17	0,02	-0,02	0,06
2022-03-31	0,10	0,20	0,13	-0,03	0,06
2021-12-31	0,10	0,19	0,14	0,06	0,07
2021-09-30	0,13	0,25	0,14	0,07	0,07
2021-06-30	0,13	0,27	0,18	0,01	0,07
2021-03-31	0,14	0,28	0,18	0,03	0,07
2020-12-31	0,05	0,10	0,07	-0,03	0,07
2020-09-30	0,05	0,09	0,07	-0,09	0,08

Gross Margins

Berkshire Hathaway Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,28 olur.
Berkshire Hathaway Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.
Berkshire Hathaway Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,28 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,28	0,22	0,28
2025-03-31	0,31	0,24	0,31
2024-12-31	0,37	0,29	0,37
2024-09-30	0,24	0,18	0,24
2024-06-30	0,26	0,20	0,26
2024-03-31	0,34	0,26	0,34
2023-12-31	0,28	0,22	0,28
2023-09-30	0,33	0,26	0,33
2023-06-30	0,03	0,26	0,33
2023-03-31	-0,09	0,02	0,03
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,05	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,38	0,04	0,05
2022-03-31	0,42	0,30	0,38
2021-12-31	0,41	0,33	0,42
2021-09-30	0,52	0,32	0,41
2021-06-30	0,52	0,41	0,52
2021-03-31	0,59	0,42	0,59
2020-12-31		0,17	0,28
2020-09-30	0,25	0,14	0,25

IT:1BRKA	€627.000,00
DE:BRH	€644.500,00
GB:0HN0
AT:BRKA