CET Hisse Senedi Mali Analizi - Central Securities Corporation (NYSEAM) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Central Securities Corporation, yatırım yönetimine odaklanarak öncelikle finansal hizmetler sektöründe faaliyet göstermektedir. 1929 yılında kurulan şirket, hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetlerden oluşan çeşitlendirilmiş bir portföye yatırılan varlıkları yöneten, kapalı uçlu bir yatırım şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Central Securities Corporation, çeşitli sektörlerde hem halka açık hem de özel şirketlere yaptığı yatırımlarla uzun vadeli büyümeyi hedeflemektedir. Kilit projeler tipik olarak, potansiyel büyüme sektörlerindeki stratejik sermaye yatırımlarının yanı sıra, sermaye kazancı ve gelir yaratma yoluyla hissedar değerini artırmayı amaçlayan sıkıntılı piyasalardaki ara sıra fırsatları içerir. Şirketin yaklaşımı, muhafazakar yatırım uygulamaları ile pazar fırsatlarına duyarlılık arasındaki denge ile karakterize edilmektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Central Securities Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 27,06 MMdir.
Central Securities Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 18,95 MMdir.
Central Securities Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 214,05 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	27,06	18,95	214,05
2025-03-31	25,38	17,21	251,01
2024-12-31	23,70	15,47	287,97
2024-09-30	23,54	15,66	290,46
2024-06-30	23,37	15,84	292,95
2024-03-31	22,29	15,12	258,29
2023-12-31	21,21	14,40	223,64
2023-09-30	18,85	12,38	199,53
2023-06-30	16,50	10,36	175,43
2023-03-31	18,59	12,51	8,38
2022-12-31	20,69	14,66	-158,67
2022-09-30	24,38	18,04	-157,77
2022-06-30	28,07	21,42	-156,87
2022-03-31	28,31	21,62	98,35
2021-12-31	28,54	21,81	353,58
2021-09-30	27,79	21,30	395,66
2021-06-30	27,04	20,78	437,75
2021-03-31	25,65	19,44	255,73
2020-12-31	24,27	18,09	73,72
2020-09-30	23,03	16,84	35,14
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,95	9,95
2024-09-30	10,04	10,04
2024-06-30	10,32	10,32
2024-03-31	9,10	9,10
2023-12-31	7,88	7,88
2023-09-30	7,03	7,03
2023-06-30	6,27	6,27
2023-03-31	0,30	0,30
2022-12-31	-5,67	-5,67
2022-09-30	-5,64	-5,64
2022-06-30	-5,75	-5,75
2022-03-31	3,61	3,61
2021-12-31	12,97	12,97
2021-09-30	14,51	14,51
2021-06-30	16,68	16,68
2021-03-31	9,74	9,74
2020-12-31	2,81	2,81
2020-09-30	1,34	1,34
2020-06-30	-0,13	-0,13
2020-03-31	4,80	4,80

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Central Securities Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 40,09 MMdir.
Central Securities Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 MMdir.
Central Securities Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -40,39 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	40,09	-0,01	-40,39
2025-03-31	38,69	-0,02	-39,14
2024-12-31	37,30	-0,03	-37,90
2024-09-30	37,58	-0,62	-37,09
2024-06-30	37,85	-1,22	-36,28
2024-03-31	37,96	-1,21	-36,44
2023-12-31	38,06	-1,20	-36,61
2023-09-30	39,70	-0,60	-39,19
2023-06-30	41,34		-41,78
2023-03-31	41,30		-41,50
2022-12-31	41,25		-41,23
2022-09-30	49,76		-49,62
2022-06-30	58,26		-58,01
2022-03-31	57,85		-57,91
2021-12-31	57,45		-57,81
2021-09-30	43,64		-43,86
2021-06-30	29,84		-29,90
2021-03-31	31,27		-31,15
2020-12-31	32,70		-32,39
2020-09-30	28,42		-28,34
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Central Securities Corporation için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,88 olur.
Central Securities Corporation için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,88 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30		0,88	0,88
2025-03-31		0,83
2024-12-31		0,87	0,87
2024-09-30	4,44	0,87	0,87
2024-06-30	5,57	0,94	0,94
2024-03-31	5,27	0,89	0,89
2023-12-31	6,02	0,85	0,85
2023-09-30	5,65	0,80	0,80
2023-06-30	-6,38	0,89	0,89
2023-03-31	-6,13	0,86
2022-12-31		0,83	0,83
2022-09-30		0,83	0,83
2022-06-30	2,73	0,72	0,72
2022-03-31	3,19	0,85	0,85
2021-12-31	2,67	0,89	0,89
2021-09-30	2,53	0,84	0,84
2021-06-30
2021-03-31	3,99	0,77	0,77
2020-12-31	13,84	0,98	0,98
2020-09-30	28,51	0,97	0,97
2020-06-30	-291,67	1,10	1,10
2020-03-31	8,10	1,10	1,10

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Central Securities Corporation için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.
Central Securities Corporation için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,21	0,18
2025-03-31	0,22	0,14
2024-12-31	0,23	0,09
2024-09-30	0,23	0,09
2024-06-30	0,18	0,09
2024-03-31	0,19	0,12
2023-12-31	0,17	0,13
2023-09-30	0,18	0,15
2023-06-30	-0,16	0,04
2023-03-31	-0,16	0,07
2022-12-31	-0,17	0,10
2022-09-30	-0,17	0,10
2022-06-30	0,37	0,27
2022-03-31	0,31	0,22
2021-12-31	0,37	0,22
2021-09-30	0,39	0,20
2021-06-30
2021-03-31	0,25	0,14
2020-12-31	0,07	0,09
2020-09-30	0,04	0,09
2020-06-30	-0,00	0,08
2020-03-31	0,12	0,10

Yönetimin Etkinliği

Central Securities Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.
Central Securities Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.
Central Securities Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
Central Securities Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Central Securities Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,19	0,19	0,18	-0,00	0,02
2025-03-31	0,19	0,19	0,18	-0,00	0,02
2024-12-31	0,22	0,22	0,20	0,00	0,03
2024-09-30	0,22	0,22	0,20	0,00	0,03
2024-06-30	0,18	0,18	0,17	0,00	0,03
2024-03-31	0,20	0,20	0,17	0,00	0,03
2023-12-31	0,15	0,15	0,15	-0,00	0,03
2023-09-30	0,16	0,16	0,14	-0,00	0,03
2023-06-30	-0,14	-0,14	0,14	-0,00	0,03
2023-03-31	-0,14	-0,14	0,01	-0,00	0,03
2022-12-31	-0,12	-0,12	-0,14	0,00	0,04
2022-09-30	-0,12	-0,12	-0,14	0,00	0,04
2022-06-30	0,27	0,27	-0,14	0,00	0,05
2022-03-31	0,27	0,27	0,09	-0,00	0,05
2021-12-31	0,42	0,42	0,27	-0,00	0,02
2021-09-30	0,42	0,42	0,30	-0,00	0,02
2021-06-30	0,48	0,48	0,33	-0,00	0,02
2021-03-31	0,28	0,28	0,19	0,00	0,02
2020-12-31	0,07	0,07	0,07	0,00	0,03
2020-09-30	0,04	0,04	0,03	0,00	0,03
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,03
2020-03-31	0,13	0,13	0,14	0,00	0,03

Gross Margins

Central Securities Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Central Securities Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12,15 olur.
Central Securities Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,65 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,00	12,15	0,65
2025-03-31	1,00	12,15	0,65
2024-12-31	1,00	12,53	0,68
2024-09-30	1,00	12,53	0,68
2024-06-30	1,00	10,55	0,68
2024-03-31	1,00	10,55	0,68
2023-12-31	1,00	10,64	0,63
2023-09-30	1,00	10,64	0,63
2023-06-30	1,00	10,64	0,63
2023-03-31	1,00	0,45	0,67
2022-12-31	1,00	-6,47	0,74
2022-09-30	1,00	-6,47	0,74
2022-06-30	1,00	-5,59	0,76
2022-03-31	1,00	3,47	0,76
2021-12-31	1,00	12,39	0,76
2021-09-30	1,00	14,24	0,77
2021-06-30	1,00	16,19	0,77
2021-03-31	1,00	9,97	0,76
2020-12-31	1,00	3,04	0,75
2020-09-30	1,00	1,53	0,73
2020-06-30	1,00	-0,16	0,72
2020-03-31	1,00	6,23	0,69