CGNT Hisse Senedi Mali Analizi - Cognyte Software Ltd. (NasdaqGS) Stock

Genel Bakış

Cognyte Software Ltd., çeşitli hükümetleri ve diğer kuruluşları Daha Güvenli Bir Dünya™ için Eyleme Geçirilebilir İstihbarat ile güçlendiren araştırmacı analitik yazılımında küresel bir liderdir. Cognyte'ın açık arayüz yazılımı, müşterilerin araştırma ve karar verme sürecini hızlandırmasına ve etkinliğini artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yüzlerce müşteri, soruşturmaları hızlandırmak ve yürütmek ve ulusal güvenliğe yönelik tehditleri tespit etmek, etkisiz hale getirmek ve bunlarla mücadele etmek ve farklı suç ve terör faaliyetleri türlerini ele almak için içgörü elde etmek için Cognyte çözümlerine güveniyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Cognyte Software Ltd. için hasılat, 30 Nisan 2025 itibarıyla 363,47 MMdir.
Cognyte Software Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Nisan 2025 itibarıyla -0,69 MMdir.
Cognyte Software Ltd. için net gelir, 30 Nisan 2025 itibarıyla -7,92 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-04-30	363,47	-0,69	-7,92
2025-01-31	350,63	-5,13	-12,05
2024-10-31	339,82	-10,38	-13,44
2024-07-31	330,21	-9,81	-4,44
2024-01-31	313,40	-18,05	-15,57
2023-10-31	302,97	-37,74	-40,06
2023-07-31	294,83	-59,83	-73,07
2023-04-30	298,89	-82,36	-92,52
2023-01-31	312,06	-102,62	-114,13
2022-10-31	363,76	-86,33	-99,46
2022-07-31	410,86	-52,72	-69,46
2022-04-30	445,75	-24,16	-40,87
2022-01-31	474,04	11,24	-14,89
2021-10-31	473,11	5,72	1,89
2021-07-31	467,72	12,60	7,50
2021-04-30	456,76	21,87	12,27
2021-01-31	443,46	17,16	14,20
2020-10-31	437,48	33,24	14,74

Gelir Tablosu: EPS

Cognyte Software Ltd. için hisse başına kazanç esası, 30 Nisan 2025 itibarıyla -0,11 olur.
Cognyte Software Ltd. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Nisan 2025 itibarıyla -0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-04-30	-0,11	-0,11
2025-01-31	-0,17
2024-10-31	-0,19	-0,18
2024-07-31	-0,06	-0,06
2024-01-31	-0,22
2023-10-31	-0,58	-0,58
2023-07-31	-1,06	-1,06
2023-04-30	-1,35	-1,36
2023-01-31	-1,68
2022-10-31	-1,47	-1,47
2022-07-31	-1,03	-1,03
2022-04-30	-0,61	-0,60
2022-01-31	-0,22	-0,22
2021-10-31	0,03	0,03
2021-07-31	0,11	0,12
2021-04-30	0,19	0,19
2021-01-31	0,22	0,22
2020-10-31

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Cognyte Software Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Nisan 2025 itibarıyla 27,04 MMdir.
Cognyte Software Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Nisan 2025 itibarıyla -13,16 MMdir.
Cognyte Software Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Nisan 2025 itibarıyla -16,97 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-04-30	27,04	-13,16	-16,97
2025-01-31	46,78	-5,69	-7,95
2024-10-31	37,85	16,25	-2,45
2024-07-31	25,11	23,14	-2,45
2024-01-31	34,56	9,36	-2,45
2023-10-31	33,95	23,80	-51,49
2023-07-31	15,75	21,99	-22,93
2023-04-30	-9,35	18,34	-52,93
2023-01-31	-36,99	20,13	-102,93
2022-10-31	-53,10	-12,69	47,08
2022-07-31	-25,24	-14,73	14,87
2022-04-30	-19,31	-16,39	43,74
2022-01-31	2,63	-17,85	58,74
2021-10-31	53,72	3,61	-229,18
2021-07-31	56,35	5,58	-219,90
2021-04-30	62,35	0,83	-236,01
2021-01-31	71,31	16,42	-205,62
2020-10-31	48,59	-20,83	-28,32

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Cognyte Software Ltd. için fiyat/kazanç, 30 Nisan 2025 itibarıyla -58,33 olur.
Cognyte Software Ltd. için sayfa/kitap, 30 Nisan 2025 itibarıyla 3,24 olur.
Cognyte Software Ltd. için p/tbv, 30 Nisan 2025 itibarıyla 8,49 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-04-30	-58,33	3,24	8,49
2025-01-31	-50,10	3,07	7,21
2024-10-31	-106,66	2,19	5,27
2024-07-31		2,52	6,16
2024-01-31	-12,44	2,41	6,26
2023-10-31		1,45	3,89
2023-07-31
2023-04-30	-2,50	1,36	3,46
2023-01-31	-2,60	1,13	2,32
2022-10-31	-2,66	0,72	1,96
2022-07-31	-7,41	1,10	2,67
2022-04-30	-30,52	1,52	3,30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31	49,91	1,63	2,68
2020-10-31	62,04	1,62	2,67

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Cognyte Software Ltd. için ebit/gelir, 30 Nisan 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Cognyte Software Ltd. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Nisan 2025 itibarıyla -0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-04-30	-0,01	-0,05
2025-01-31	-0,02	-0,07
2024-10-31	-0,01	-0,09
2024-07-31	-0,03	-0,08
2024-01-31	-0,05	-0,08
2023-10-31	-0,19	-0,15
2023-07-31	-0,27	-0,12
2023-04-30	-0,36	-0,08
2023-01-31	-0,28	-0,05
2022-10-31	-0,25	-0,02
2022-07-31	-0,07	0,03
2022-04-30	0,02	0,05
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31	0,05	0,02
2020-10-31	0,05	0,03

Yönetimin Etkinliği

Cognyte Software Ltd. için uzun, 30 Nisan 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Cognyte Software Ltd. için karaca, 30 Nisan 2025 itibarıyla -0,06 olur.
Cognyte Software Ltd. için roik, 30 Nisan 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Cognyte Software Ltd. için güveç, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Cognyte Software Ltd. için aç, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,19 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-04-30	-0,03	-0,06	-0,05	0,13	0,19
2025-01-31	-0,03	-0,06	-0,05	0,21	0,15
2024-10-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,18	0,10
2024-07-31	-0,04	-0,08	-0,06	0,17	0,14
2024-01-31	-0,09	-0,19	-0,07	0,20	0,16
2023-10-31	-0,14	-0,32	-0,19	0,03	0,16
2023-07-31	-0,22	-0,45	-0,34	0,07	0,07
2023-04-30	-0,17	-0,38	-0,50	-0,53	-0,16
2023-01-31	-0,15	-0,33	-0,41	-0,43	-0,13
2022-10-31	-0,12	-0,23	-0,38	-0,07	-0,20
2022-07-31	-0,07	-0,14	-0,12	0,02	-0,06
2022-04-30	-0,02	-0,06	-0,04	0,10	0,01
2022-01-31	0,00	0,01	-0,05	0,13	0,17
2021-10-31	0,01	0,02	0,02	-0,49	0,18
2021-07-31	0,02	0,03	0,04	-0,58	0,21
2021-04-30	0,02	0,03	0,04	-0,58	0,21
2021-01-31	0,02	0,03	0,03	-0,01	0,10
2020-10-31		0,02	0,02	-0,05	0,12

Gross Margins

Cognyte Software Ltd. için brüt kar marjı, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,70 olur.
Cognyte Software Ltd. için net marj, 30 Nisan 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Cognyte Software Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Nisan 2025 itibarıyla -0,01 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-04-30	0,70	-0,03	-0,01
2025-01-31	0,70	-0,04	-0,03
2024-10-31	0,70	-0,01	-0,03
2024-07-31	0,69	-0,05	-0,05
2024-01-31	0,67	-0,13	-0,12
2023-10-31	0,65	-0,13	-0,12
2023-07-31	0,62	-0,25	-0,20
2023-04-30	0,62	-0,37	-0,31
2023-01-31	0,65	-0,37	-0,31
2022-10-31	0,68	-0,27	-0,24
2022-07-31	0,70	-0,09	-0,05
2022-04-30	0,72	-0,03	0,05
2022-01-31	0,72	-0,03	0,05
2021-10-31	0,72	0,02	0,04
2021-07-31	0,72	0,03	0,05
2021-04-30	0,71	0,03	0,05
2021-01-31	0,69	0,03	0,08
2020-10-31	0,67	0,03	0,04