CMTG Hisse Senedi Mali Analizi - Claros Mortgage Trust, Inc. (NYSE) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Claros Mortgage Trust, Inc., ticari gayrimenkul ipotek kredilerine odaklanarak öncelikle gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermektedir. Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olarak portföyü, geçici mülkleri yöneten müşteriler için faydalı olan köprü ve asma krediler de dahil olmak üzere çok çeşitli kredi varlıklarını içermektedir. Tröst, bu kredileri stratejik olarak yeniden geliştirme veya yeniden konumlandırma aşamasındaki ticari mülklere karşı ihraç ediyor ve genellikle katma değerli unsurlara sahip geçiş aşamasındaki mülkler tarafından güvence altına alınan kredileri hedefliyor. Claros Mortgage Trust'ın faaliyetlerinin önemli bir bileşeni, riski etkili bir şekilde yönetirken hissedarların getirilerini en üst düzeye çıkarmak için yatırım stratejisiyle uyumlu olarak, yüksek getiri ve büyüme potansiyeli gösteren ticari ipotek fırsatlarının titiz analizini ve seçimini içermektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Claros Mortgage Trust, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla -147,52 MMdir.
Claros Mortgage Trust, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -284,37 MMdir.
Claros Mortgage Trust, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -417,25 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	-147,52	-284,37	-417,25
2025-03-31	22,19	-114,32	-247,09
2024-12-31	9,03	-129,44	-221,26
2024-09-30	50,58	-82,27	-86,52
2024-06-30	35,58	-95,84	-99,25
2024-03-31	45,44	-82,43	-83,45
2023-12-31	129,83	3,23	6,03
2023-09-30	74,46	-53,17	-50,67
2023-06-30	180,40	57,64	60,35
2023-03-31	204,81	87,81	119,33
2022-12-31	191,16	82,06	112,06
2022-09-30	241,20	126,94	151,75
2022-06-30	244,70	138,47	162,56
2022-03-31	249,94	145,50	141,35
2021-12-31	255,98	164,68	170,55
2021-09-30	252,17	190,18	196,74
2021-06-30	244,76	188,98	193,88
2021-03-31	257,02	205,92	207,61
2020-12-31	267,71	206,31	202,41
2020-09-30	281,47	216,84	211,06

Gelir Tablosu: EPS

Claros Mortgage Trust, Inc. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,99 olur.
Claros Mortgage Trust, Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,99 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	-2,99	-2,99
2025-03-31	-1,78	-1,78
2024-12-31	-1,60
2024-09-30	-0,64	-0,64
2024-06-30	-0,74	-0,74
2024-03-31	-0,63	-0,63
2023-12-31	0,02
2023-09-30	-0,39	-0,39
2023-06-30	0,41	0,41
2023-03-31	0,83	0,83
2022-12-31	0,79
2022-09-30	1,08	1,08
2022-06-30	1,18	1,18
2022-03-31	1,04	1,04
2021-12-31	1,27
2021-09-30	1,47	1,47
2021-06-30	1,45	1,44
2021-03-31	1,55	1,56
2020-12-31	1,52
2020-09-30	1,63	1,63

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Claros Mortgage Trust, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 15,87 MMdir.
Claros Mortgage Trust, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.436,84 MMdir.
Claros Mortgage Trust, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.394,18 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	15,87	1.436,84	-1.394,18
2025-03-31	27,24	768,10	-898,24
2024-12-31	84,52	779,91	-945,82
2024-09-30	93,49	414,97	-694,63
2024-06-30	96,24	531,82	-743,75
2024-03-31	113,12	344,90	-672,35
2023-12-31	111,14	-39,34	-205,07
2023-09-30	103,86	-29,95	-6,02
2023-06-30	80,82	-604,89	311,43
2023-03-31	107,92	-414,34	305,38
2022-12-31	111,03	-773,30	676,30
2022-09-30	160,02	-721,59	564,40
2022-06-30	195,04	-1.015,18	821,10
2022-03-31	203,53	-739,08	633,94
2021-12-31	213,56	-373,20	62,80
2021-09-30	189,19	-284,41	46,80
2021-06-30	154,41	262,45	-287,17
2021-03-31	133,59	-2,54	-167,41
2020-12-31	140,50	-208,86	161,32
2020-09-30	127,88	-858,14	862,14

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Claros Mortgage Trust, Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.
Claros Mortgage Trust, Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30		0,20	0,21
2025-03-31		0,26	0,26
2024-12-31		0,27	0,27
2024-09-30	-10,71	0,49	0,49
2024-06-30	-13,47	0,51	0,51
2024-03-31		0,57	0,57
2023-12-31	-37,32	0,82	0,83
2023-09-30	25,41	0,64	0,65
2023-06-30	26,67	0,67	0,68
2023-03-31	13,61	0,66	0,66
2022-12-31	13,41	0,80	0,80
2022-09-30	15,74	0,94	0,94
2022-06-30	16,03	1,01	1,01
2022-03-31	18,44	1,01	1,01
2021-12-31	15,32	1,00	1,00
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Claros Mortgage Trust, Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Claros Mortgage Trust, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,05	-0,02
2025-03-31	-0,04	-0,01
2024-12-31	-0,02	0,00
2024-09-30	-0,02	0,00
2024-06-30	-0,01	0,01
2024-03-31	0,00	0,01
2023-12-31	-0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,02
2023-06-30	0,01	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

Claros Mortgage Trust, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Claros Mortgage Trust, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,11 olur.
Claros Mortgage Trust, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Claros Mortgage Trust, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Claros Mortgage Trust, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,03	-0,11	-0,04	-0,02	0,00
2025-03-31	-0,03	-0,10	-0,03	-0,01	0,01
2024-12-31	-0,01	-0,04	-0,01	-0,03	0,01
2024-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,02	0,01
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	0,01
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01
2023-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,01
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,01
2023-03-31	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,01
2022-12-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,02
2022-09-30	0,02	0,06	0,02	0,00	0,02
2022-06-30	0,02	0,07	0,02	0,00	0,03
2022-03-31	0,02	0,06	0,02	0,01	0,03
2021-12-31	0,02	0,07	0,02	-0,01	0,03
2021-09-30	0,03	0,08	0,02	-0,01	0,02
2021-06-30	0,03	0,08	0,03	0,02	0,02
2021-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,01	0,02
2020-12-31	0,03	0,08	0,03	0,01	0,02
2020-09-30	0,04	0,10	0,03	0,02	0,02

Gross Margins

Claros Mortgage Trust, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,61 olur.
Claros Mortgage Trust, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -11,14 olur.
Claros Mortgage Trust, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -5,15 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	-1,61	-11,14	-5,15
2025-03-31	-5,41	-24,51	-14,34
2024-12-31	-0,11	-1,71	-1,63
2024-09-30	-0,55	-2,79	-2,69
2024-06-30	-0,19	-1,90	-1,91
2024-03-31	0,62	0,05	0,02
2023-12-31	0,37	-0,68	-0,71
2023-09-30	0,75	0,33	0,32
2023-06-30	0,75	0,33	0,32
2023-03-31	0,79	0,58	0,43
2022-12-31	0,81	0,63	0,55
2022-09-30	0,81	0,63	0,55
2022-06-30	0,83	0,66	0,59
2022-03-31	0,85	0,57	0,60
2021-12-31	0,87	0,67	0,64
2021-09-30	0,91	0,78	0,73
2021-06-30	0,95	0,79	0,77
2021-03-31	0,99	0,81	0,78
2020-12-31	1,00	0,76	0,77
2020-09-30	1,00	0,75	0,77