CNOB Hisse Senedi Mali Analizi - ConnectOne Bancorp, Inc. (NasdaqGS) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ConnectOne Bancorp, Inc., öncelikle bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olup, kapsamlı bir finansal hizmetler ve çözümler paketi sağlamaya odaklanmaktadır. Şirket, bireyler, işletmeler ve devlet kurumları da dahil olmak üzere çok çeşitli müşteri kitlesine hitap etmekte ve müşterilerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış krediler, mevduatlar ve yatırım hizmetleri gibi ürünler sunmaktadır. ConnectOne tarafından üstlenilen önemli projeler ve girişimler arasında, dijital bankacılık yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan teknolojik entegrasyonlar, pazar erişimini genişletmek için stratejik birleşmeler ve satın almalar ve finansal istikrarı ve düzenleyici standartlara uyumu sağlamak için güçlü risk yönetimi çerçevelerinin uygulanması yer alıyor. ConnectOne Bancorp, Inc., bu stratejik çabalar aracılığıyla sürdürülebilir büyüme elde etmeye ve müşteri memnuniyetini artırmaya çalışmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

ConnectOne Bancorp, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 241,85 MMdir.
ConnectOne Bancorp, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 95,76 MMdir.
ConnectOne Bancorp, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 37,48 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	241,85	95,76	37,48
2025-03-31	256,82	114,91	76,83
2024-12-31	250,26	108,98	73,79
2024-09-30	248,64	108,83	72,69
2024-06-30	251,24	113,58	76,94
2024-03-31	252,18	116,64	79,28
2023-12-31	260,91	126,76	87,00
2023-09-30	275,79	143,17	100,29
2023-06-30	282,86	154,37	107,80
2023-03-31	294,53	168,86	118,76
2022-12-31	297,61	177,31	125,21
2022-09-30	292,82	177,61	125,69
2022-06-30	292,50	179,61	128,87
2022-03-31	285,68	178,16	128,74
2021-12-31	284,07	179,70	130,35
2021-09-30	270,46	168,24	122,96
2021-06-30	258,33	160,88	115,64
2021-03-31	239,61	141,16	98,26
2020-12-31	211,39	113,92	71,29
2020-09-30	200,75	107,92	66,43

Gelir Tablosu: EPS

ConnectOne Bancorp, Inc. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,80 olur.
ConnectOne Bancorp, Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,80 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	0,80	0,80
2025-03-31	1,85	1,84
2024-12-31	1,77	1,76
2024-09-30	1,73	1,73
2024-06-30	1,84	1,83
2024-03-31	1,89	1,89
2023-12-31	2,08	2,07
2023-09-30	2,41	2,39
2023-06-30	2,60	2,58
2023-03-31	2,87	2,85
2022-12-31	3,03	3,01
2022-09-30	3,03	3,02
2022-06-30	3,14	3,12
2022-03-31	3,16	3,15
2021-12-31	3,24	3,22
2021-09-30	3,09	3,07
2021-06-30	2,91	2,90
2021-03-31	2,47	2,46
2020-12-31	1,80	1,79
2020-09-30	1,72	1,72

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

ConnectOne Bancorp, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 39,23 MMdir.
ConnectOne Bancorp, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -14,97 MMdir.
ConnectOne Bancorp, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 278,76 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	39,23	-14,97	278,76
2025-03-31	55,07	81,25	-121,30
2024-12-31	60,70	55,15	-2,08
2024-09-30	56,79	39,35	-102,19
2024-06-30	98,07	-42,59	-81,89
2024-03-31	97,04	-188,41	-193,46
2023-12-31	92,89	-248,04	129,55
2023-09-30	146,39	-289,37	62,43
2023-06-30	143,45	-879,81	756,97
2023-03-31	147,31	-1.409,57	1.513,14
2022-12-31	176,78	-1.543,23	1.369,23
2022-09-30	142,57	-1.666,75	1.444,82
2022-06-30	153,78	-1.215,30	1.011,42
2022-03-31	167,99	-855,70	739,16
2021-12-31	202,27	-689,86	449,37
2021-09-30	136,01	-363,91	384,97
2021-06-30	124,84	-107,53	-17,25
2021-03-31	114,80	-222,38	84,87
2020-12-31	81,12	-323,37	344,51
2020-09-30	97,09	-295,85	260,87

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

ConnectOne Bancorp, Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,71 olur.
ConnectOne Bancorp, Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,96 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30		0,71	0,96
2025-03-31		0,75
2024-12-31		0,70	0,85
2024-09-30	12,17	0,77	0,93
2024-06-30	8,65	0,56	0,68
2024-03-31	8,52	0,61	0,74
2023-12-31	8,79	0,74	0,91
2023-09-30	6,41	0,58	0,70
2023-06-30	5,60	0,56	0,68
2023-03-31	5,51	0,59
2022-12-31		0,83	1,02
2022-09-30		0,79	0,97
2022-06-30		0,85	1,05
2022-03-31	9,72	1,13	1,40
2021-12-31	10,50	1,18	1,47
2021-09-30	10,31	1,24	1,60
2021-06-30
2021-03-31	10,94	1,15	1,50
2020-12-31	15,08	1,17	1,54
2020-09-30	16,20	1,21	1,60

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

ConnectOne Bancorp, Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
ConnectOne Bancorp, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,04	0,06
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,05	0,07
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,05	0,06
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,14	0,14
2023-03-31	0,11	0,10
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,13	0,10
2022-03-31	0,10	0,07
2021-12-31	0,12	0,08
2021-09-30	0,11	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,07
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,04	0,04

Yönetimin Etkinliği

ConnectOne Bancorp, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
ConnectOne Bancorp, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
ConnectOne Bancorp, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
ConnectOne Bancorp, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
ConnectOne Bancorp, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,06	0,03	0,01	0,02
2025-03-31	0,01	0,06	0,03	0,04	0,02
2024-12-31	0,01	0,06	0,03	-0,00	0,02
2024-09-30	0,01	0,06	0,03	-0,01	0,04
2024-06-30	0,01	0,07	0,03	-0,10	0,03
2024-03-31	0,01	0,07	0,03	-0,01	0,03
2023-12-31	0,01	0,09	0,03	-0,03	0,05
2023-09-30	0,01	0,09	0,04	0,01	0,05
2023-06-30	0,01	0,10	0,05	0,01	0,07
2023-03-31	0,02	0,11	0,05	0,11	0,07
2022-12-31	0,02	0,11	0,04	-0,03	0,05
2022-09-30	0,02	0,12	0,04	-0,03	0,05
2022-06-30	0,02	0,13	0,07	-0,03	0,09
2022-03-31	0,02	0,14	0,07	0,03	0,09
2021-12-31	0,02	0,13	0,08	-0,02	0,09
2021-09-30	0,02	0,13	0,08	0,10	0,08
2021-06-30	0,02	0,13	0,08	0,00	0,08
2021-03-31	0,01	0,12	0,07	-0,02	0,08
2020-12-31	0,01	0,10	0,05	0,07	0,05
2020-09-30	0,01	0,09	0,03	0,03	0,04

Gross Margins

ConnectOne Bancorp, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
ConnectOne Bancorp, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,30 olur.
ConnectOne Bancorp, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,45 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,00	0,30	0,45
2025-03-31	1,00	0,29	0,44
2024-12-31	1,00	0,29	0,44
2024-09-30	1,00	0,31	0,45
2024-06-30	1,00	0,31	0,46
2024-03-31	1,00	0,33	0,49
2023-12-31	1,00	0,36	0,52
2023-09-30	1,00	0,38	0,54
2023-06-30	1,00	0,38	0,54
2023-03-31	1,00	0,40	0,57
2022-12-31	1,00	0,43	0,60
2022-09-30	1,00	0,43	0,60
2022-06-30	1,00	0,44	0,61
2022-03-31	1,00	0,45	0,62
2021-12-31	1,00	0,46	0,63
2021-09-30	1,00	0,45	0,62
2021-06-30	1,00	0,45	0,61
2021-03-31	1,00	0,41	0,59
2020-12-31	1,00	0,34	0,53
2020-09-30	1,00	0,33	0,52