CNTX Hisse Senedi Mali Analizi - Context Therapeutics Inc. (NasdaqCM) Stock

Genel Bakış

Context Therapeutics Inc., Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir biyoteknoloji şirketidir. Şirket öncelikle meme ve jinekolojik kanserler de dahil olmak üzere hormona bağlı kanserler için gelişmiş tedaviler geliştirmeye odaklanıyor. Başlıca projeleri, tümör mikroçevresindeki tümör ve bağışıklık hücresi sinyalini modüle etmeyi amaçlayan küçük molekül ve immünoterapi tedavilerinin geliştirilmesini içerir. Context Therapeutics'in amiral gemisi projesi, çeşitli kanser türleri için klinik deneylerde kullanılan bir progesteron reseptör antagonisti olan onapristone uzatılmış salınımıdır (ONA-XR). Araştırma hattı ayrıca, şirketin kadın sağlığına özel bir vurgu yaparak kanser tedavisindeki sonuçları iyileştirmeye yönelik temel misyonunu tamamlayan diğer yeni mekanizmaları ve tedavi yöntemlerini hedefleyen işbirliklerini de içeriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Context Therapeutics Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -38,30 MMdir.
Context Therapeutics Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -34,21 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30		-38,30	-34,21
2025-03-31		-31,63	-27,63
2024-12-31		-29,92	-26,73
2024-09-30		-32,55	-30,15
2024-06-30		-20,03	-18,57
2024-03-31		-22,23	-21,32
2023-12-31		-25,07	-23,96
2023-09-30		-22,02	-20,75
2023-06-30		-19,89	-18,73
2023-03-31		-18,10	-17,71
2022-12-31		-14,88	-14,84
2022-09-30		-14,09	-14,37
2022-06-30		-11,61	-11,96
2022-03-31		-10,04	-13,00
2021-12-31		-7,44	-10,46
2021-09-30		-5,12	-8,15
2021-06-30		-4,20	-7,58
2021-03-31		-2,91	4,93
2020-12-31		-2,57	6,64

Gelir Tablosu: EPS

Context Therapeutics Inc. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,39 olur.
Context Therapeutics Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,39 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	-0,39	-0,39
2025-03-31	-0,35	-0,35
2024-12-31	-0,46
2024-09-30	-0,72	-0,72
2024-06-30	-0,72	-0,72
2024-03-31	-1,34	-1,34
2023-12-31	-1,50
2023-09-30	-1,30	-1,30
2023-06-30	-1,17	-1,17
2023-03-31	-1,11	-1,11
2022-12-31	-0,93
2022-09-30	-0,99	-0,99
2022-06-30	-1,12	-1,12
2022-03-31	-1,93	-1,93
2021-12-31	-3,69
2021-09-30	-21,79	-21,75
2021-06-30	-20,52	-19,83
2021-03-31	-1,93	-29,36
2020-12-31	3,07	-3,96

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Context Therapeutics Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -17,70 MMdir.
Context Therapeutics Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -14,79 MMdir.
Context Therapeutics Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 14,48 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-17,70	-14,79	14,48
2025-03-31	-15,22	-14,79	109,28
2024-12-31	-14,56	-14,76	109,29
2024-09-30	-16,88	-14,76	94,76
2024-06-30	-18,40		94,80
2024-03-31	-19,68
2023-12-31	-21,05
2023-09-30	-17,75	0,00	0,00
2023-06-30	-17,28	-0,50	0,00
2023-03-31	-15,46	-0,50	0,00
2022-12-31	-13,55	-0,54	-0,10
2022-09-30	-14,58	-0,54	54,13
2022-06-30	-11,63	-0,04	53,31
2022-03-31	-10,90	-0,28	55,26
2021-12-31	-8,80	-0,25	58,39
2021-09-30	-4,01	-0,25	4,52
2021-06-30	-4,32	-0,25	5,78
2021-03-31	-2,56		4,16
2020-12-31	-1,03		1,15

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Context Therapeutics Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,65 olur.
Context Therapeutics Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,65 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30		0,65	0,65
2025-03-31	-2,20	0,62	0,62
2024-12-31		0,95	0,95
2024-09-30	-7,51	1,38	1,38
2024-06-30	-7,07	17,85	17,85
2024-03-31	-0,92	1,86	1,86
2023-12-31	-0,87	0,98	0,98
2023-09-30	-1,28	1,00	1,00
2023-06-30	-1,25	0,77	0,77
2023-03-31	-0,61	0,26
2022-12-31		0,27	0,27
2022-09-30		0,43	0,43
2022-06-30	-2,58	0,74	0,74
2022-03-31	-3,32	0,72	0,72
2021-12-31	-5,21	-19,03	-19,03
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Context Therapeutics Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,91 olur.
Context Therapeutics Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,71 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,91	0,71
2025-03-31	0,75	0,61
2024-12-31	5,69	4,33
2024-09-30	-0,49	-0,47
2024-06-30	-0,15	-0,12
2024-03-31	-3,16	-2,17
2023-12-31	5,71	3,97
2023-09-30	15,76	8,61
2023-06-30	2,34	1,64
2023-03-31	0,56	0,29
2022-12-31	0,50	0,26
2022-09-30	0,47	0,27
2022-06-30	1,07	0,74
2022-03-31	0,70	0,27
2021-12-31	-0,13	-0,04
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Yönetimin Etkinliği

Context Therapeutics Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,27 olur.
Context Therapeutics Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,27 olur.
Context Therapeutics Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,30 olur.
Context Therapeutics Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,87 olur.
Context Therapeutics Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,27	-0,27	-0,30	0,87	-0,17
2025-03-31	-2,42	-3,17	-0,28	0,84	-0,15
2024-12-31	-1,88	-2,54	-0,36	0,75	-0,20
2024-09-30	-0,81	-1,01	-0,18	0,76	-0,18
2024-06-30	-0,67	-0,74	-2,53	-2,33	-2,33
2024-03-31	-0,63	-0,69	-2,02	-1,77	-1,77
2023-12-31	-0,49	-0,55	-1,13	-0,97	-0,97
2023-09-30	-0,42	-0,45	-0,78	-0,74	-0,72
2023-06-30	-0,40	-0,43	-0,78	-0,74	-0,72
2023-03-31	-0,32	-0,33	-0,62	-0,55	-0,54
2022-12-31	-6,36		-0,38	1,02	-0,38
2022-09-30	-5,29		-0,38	1,02	-0,38
2022-06-30	-4,78		-0,29	1,00	-0,28
2022-03-31	-4,64		-0,29	0,97	-0,24
2021-12-31	-17,44		-0,22
2021-09-30
2021-06-30	-27,72		-1,63	0,26	-0,93
2021-03-31	18,01		1,02	0,33	-0,53
2020-12-31	24,29

Gross Margins

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31