COST Hisse Senedi Mali Analizi - Costco Wholesale Corporation (NasdaqGS) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Costco Toptan Satış Şirketi, küresel perakende sektörünün önde gelen oyuncularından biridir ve öncelikli olarak yalnızca üyeliğe açık depo kulüplerine odaklanmaktadır. Şirket, genellikle düşük fiyat noktalarında toplu tekliflerle karakterize edilen, bakkaliye ürünleri, elektronik ürünler, giyim ve ev eşyaları da dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Costco, fiziksel varlığını hem yurt içinde hem de yurt dışında ek depolarla stratejik olarak genişletirken, aynı zamanda giderek büyüyen teknoloji meraklısı tüketicilere hitap etmek için e-ticaret platformlarını da geliştiriyor. Temel büyüme projeleri arasında, özellikle Asya pazarlarında devam eden uluslararası genişleme ve müşteri işlemlerini kolaylaştırmak ve lojistik verimliliği artırmak için e-ticaret yeteneklerinin geleneksel alışveriş deneyimleriyle bütünleştirilmesi yer alıyor. Bu strateji, Costco'yu toptan satış sektöründe güçlü bir rakip olarak konumlandırdı ve tüketici perakende ve ticari hizmetlerin bir karışımı yoluyla istikrarlı büyümeyi sürdürdü.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Costco Wholesale Corporation için hasılat, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 268.776,00 MMdir.
Costco Wholesale Corporation için faaliyet gelirleri, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 10.084,00 MMdir.
Costco Wholesale Corporation için net gelir, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 7.843,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-05-11	268.776,00	10.084,00	7.843,00
2025-02-16	264.086,00	9.751,00	7.621,00
2024-11-24	258.805,00	9.497,00	7.576,00
2024-09-01	254.453,00	9.285,00	7.367,00
2024-05-12	253.695,00	9.024,00	7.173,00
2024-02-18	248.828,00	8.897,00	6.794,00
2023-11-26	245.652,00	8.738,00	6.517,00
2023-09-03	242.290,00	8.505,00	6.292,00
2023-05-07	235.442,00	8.339,00	6.000,00
2023-02-12	234.390,00	8.060,00	6.051,00
2022-11-20	231.028,00	7.851,00	5.884,00
2022-08-28	226.954,00	7.911,00	5.844,00
2022-05-08	217.538,00	8.086,00	5.646,00
2022-02-13	210.219,00	7.958,00	5.513,00
2021-11-21	203.084,00	7.604,00	5.165,00
2021-08-29	195.929,00	6.792,00	5.007,00
2021-05-09	186.637,00	6.362,00	4.726,00
2021-02-14	178.626,00	5.878,00	4.344,00
2020-11-22	172.929,00	5.804,00	4.324,00
2020-08-30	166.761,00	5.435,00	4.002,00

Gelir Tablosu: EPS

Costco Wholesale Corporation için hisse başına kazanç esası, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 17,66 olur.
Costco Wholesale Corporation için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 17,63 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-05-11	17,66	17,63
2025-02-16	17,17	17,13
2024-11-24	17,06	17,02
2024-09-01	16,60	16,56
2024-05-12	16,16	16,13
2024-02-18	15,31	15,28
2023-11-26	14,68	14,67
2023-09-03	14,18	14,16
2023-05-07	13,52	13,50
2023-02-12	13,63	13,61
2022-11-20	13,26	13,23
2022-08-28	13,17	13,14
2022-05-08	12,73	12,70
2022-02-13	12,44	12,41
2021-11-21	11,65	11,63
2021-08-29	11,30	11,27
2021-05-09	10,67	10,64
2021-02-14	9,81	9,78
2020-11-22	9,77	9,74
2020-08-30	9,05	9,02

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Costco Wholesale Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 12.426,00 MMdir.
Costco Wholesale Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 11 Mayıs 2025 itibarıyla -5.046,00 MMdir.
Costco Wholesale Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 11 Mayıs 2025 itibarıyla -3.998,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-05-11	12.426,00	-5.046,00	-3.998,00
2025-02-16	11.965,00	-4.664,00	-3.948,00
2024-11-24	9.948,00	-5.028,00	-10.983,00
2024-09-01	11.339,00	-4.409,00	-10.764,00
2024-05-12	12.106,00	-4.531,00	-9.612,00
2024-02-18	10.648,00	-4.859,00	-9.649,00
2023-11-26	13.109,00	-4.281,00	-2.725,00
2023-09-03	11.068,00	-4.972,00	-2.614,00
2023-05-07	9.849,00	-4.634,00	-3.890,00
2023-02-12	9.535,00	-4.387,00	-3.831,00
2022-11-20	6.744,00	-4.060,00	-4.307,00
2022-08-28	7.392,00	-3.915,00	-4.283,00
2022-05-08	7.826,00	-3.583,00	-3.062,00
2022-02-13	9.932,00	-3.891,00	-2.805,00
2021-11-21	9.569,00	-3.765,00	-6.627,00
2021-08-29	8.958,00	-3.535,00	-6.488,00
2021-05-09	10.260,00	-3.321,00	-7.687,00
2021-02-14	8.825,00	-3.828,00	-4.269,00
2020-11-22	9.406,00	-3.943,00	-1.011,00
2020-08-30	8.861,00	-3.891,00	-1.147,00

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Costco Wholesale Corporation için fiyat/kazanç, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 58,69 olur.
Costco Wholesale Corporation için sayfa/kitap, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 17,49 olur.
Costco Wholesale Corporation için p/tbv, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 17,49 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-05-11	58,69	17,49	17,49
2025-02-16	63,10	19,55	20,38
2024-11-24	57,48		18,71
2024-09-01	54,80	18,05	18,05
2024-05-12	50,85	16,64	16,64
2024-02-18	49,33	12,30	12,78
2023-11-26	41,64	10,45	10,89
2023-09-03	40,99	10,33	10,33
2023-05-07	35,94	9,54
2023-02-12	37,71	10,33	10,83
2022-11-20	39,68	11,23	11,80
2022-08-28	41,72	11,48	11,48
2022-05-08	41,59	11,48	11,48
2022-02-13	44,53	12,10	12,77
2021-11-21	47,11	13,05	13,81
2021-08-29	42,03
2021-05-09	102,72	27,66	27,66
2021-02-14	103,29	29,17	31,19
2020-11-22	111,17	23,78	25,11
2020-08-30	120,00	25,88	27,45

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Costco Wholesale Corporation için ebit/gelir, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Costco Wholesale Corporation için ebit (3 yıl)/ev, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-05-11	0,02	0,02
2025-02-16	0,02	0,02
2024-11-24	0,02	0,02
2024-09-01	0,02	0,02
2024-05-12	0,03	0,02
2024-02-18	0,03	0,03
2023-11-26	0,03	0,03
2023-09-03	0,03	0,03
2023-05-07	0,04	0,03
2023-02-12	0,04	0,03
2022-11-20	0,03	0,03
2022-08-28	0,03	0,03
2022-05-08	0,03	0,03
2022-02-13	0,03	0,03
2021-11-21	0,03	0,02
2021-08-29
2021-05-09	0,01	0,01
2021-02-14	0,01	0,01
2020-11-22	0,01	0,01
2020-08-30	0,01	0,01

Yönetimin Etkinliği

Costco Wholesale Corporation için uzun, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Costco Wholesale Corporation için karaca, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 0,37 olur.
Costco Wholesale Corporation için roik, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 0,23 olur.
Costco Wholesale Corporation için güveç, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Costco Wholesale Corporation için aç, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 0,35 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-05-11	0,11	0,37	0,23	0,10	0,35
2025-02-16	0,10	0,29	0,23	-0,19	0,30
2024-11-24	0,11	0,29	0,23	-0,12	0,35
2024-09-01	0,11	0,30	0,23	-0,07	0,39
2024-05-12	0,10	0,29	0,23	-0,13	0,35
2024-02-18	0,10	0,29	0,18	0,17	0,37
2023-11-26	0,10	0,29	0,18	0,10	0,32
2023-09-03	0,09	0,29	0,18	0,04	0,30
2023-05-07	0,10	0,30	0,19	0,04	0,30
2023-02-12	0,09	0,31	0,19	-0,06	0,22
2022-11-20	0,10	0,32	0,19	-0,03	0,25
2022-08-28	0,10	0,33	0,19	0,03	0,26
2022-05-08	0,10	0,34	0,19	0,11	0,34
2022-02-13	0,09	0,34	0,18	-0,03	0,33
2021-11-21	0,09	0,27	0,18	-0,04	0,31
2021-08-29	0,09	0,27	0,17	-0,02	0,38
2021-05-09	0,09	0,26	0,16	0,03	0,33
2021-02-14	0,08	0,27	0,17	0,18	0,36
2020-11-22	0,09	0,26	0,14	0,13	0,30
2020-08-30	0,08	0,25	0,13	0,13	0,24

Gross Margins

Costco Wholesale Corporation için brüt kar marjı, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Costco Wholesale Corporation için net marj, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Costco Wholesale Corporation için faaliyet kar marjı, 11 Mayıs 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-05-11	0,13	0,03	0,04
2025-02-16	0,13	0,03	0,04
2024-11-24	0,13	0,03	0,04
2024-09-01	0,13	0,03	0,04
2024-05-12	0,13	0,03	0,04
2024-02-18	0,13	0,03	0,04
2023-11-26	0,12	0,03	0,03
2023-09-03	0,12	0,03	0,03
2023-05-07	0,12	0,03	0,03
2023-02-12	0,12	0,03	0,03
2022-11-20	0,12	0,03	0,03
2022-08-28	0,12	0,03	0,04
2022-05-08	0,13	0,03	0,04
2022-02-13	0,13	0,03	0,04
2021-11-21	0,13	0,03	0,03
2021-08-29	0,13	0,03	0,04
2021-05-09	0,13	0,02	0,03
2021-02-14	0,13	0,03	0,03
2020-11-22	0,13	0,02	0,03
2020-08-30	0,13	0,02	0,03

MX:COST
DE:CTO	€834,20
IT:1COST	€835,90
GB:0I47	$965,15
GB:CTOD
AT:COST
CH:CTO
CL:COST
CL:COSTCL