DRS Hisse Senedi Mali Analizi - Leonardo DRS, Inc. (NasdaqGS) Stock

Genel Bakış

Merkezi Arlington, Virginia, ABD'de bulunan Leonardo DRS, Inc., öncelikle dünya çapındaki askeri güçlere ve savunma yüklenicilerine gelişmiş elektronik ürünler ve sistemler tedarik etmekle ilgilenen bir savunma yüklenicisi olarak faaliyet göstermektedir. İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo SpA'nın bir yan kuruluşu olan Leonardo DRS, gözetim, savaş ve iletişim sistemleri de dahil olmak üzere kritik görev teknolojilerinin geliştirilmesinde ve entegrasyonunda önemli bir rol oynuyor. Kilit projeler, kızılötesi kontrollü savunma sistemlerinin, gelişmiş sensör teknolojilerinin ve savaş alanı yeteneklerini ve güvenliğini artıran ağ bilgi işlem sistemlerinin geliştirilmesini kapsıyor. Şirket, termal görüntüleme ve hedefleme teknolojisindeki yenilikleri sürekli vurgulayarak rekabetin yüksek olduğu savunma sektöründeki varlığını ve geçerliliğini güçlendirdi.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Leonardo DRS, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.421,00 MMdir.
Leonardo DRS, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 327,00 MMdir.
Leonardo DRS, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 250,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	3.421,00	327,00	250,00
2025-03-31	3.345,00	313,00	234,00
2024-12-31	3.234,00	301,00	213,00
2024-09-30	3.179,00	289,00	198,00
2024-06-30	3.070,00	270,00	188,00
2024-03-31	2.945,00	264,00	185,00
2023-12-31	2.826,00	242,00	168,00
2023-09-30	2.720,00	-138,00	159,00
2023-06-30	2.651,00	187,00	391,00
2023-03-31	2.650,00	179,00	381,00
2022-12-31	2.693,00	237,00	405,00
2022-09-30	2.693,00	567,00	398,00
2022-06-30	2.779,00	244,00	154,00
2022-03-31	2.810,00	253,00	161,00
2021-12-31	2.879,00	241,00	154,00
2021-09-30	2.885,00	239,00	143,00
2021-06-30	2.884,00	225,00	123,00
2021-03-31	2.876,00	204,00	104,00
2020-12-31	2.778,00	205,00	85,00

Gelir Tablosu: EPS

Leonardo DRS, Inc. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,94 olur.
Leonardo DRS, Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,94 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	0,94	0,94
2025-03-31	0,89	0,88
2024-12-31	0,81	0,80
2024-09-30	0,75	0,74
2024-06-30	0,72	0,71
2024-03-31	0,71	0,70
2023-12-31	0,64	0,64
2023-09-30	0,63	0,62
2023-06-30	1,63	1,62
2023-03-31	1,67	1,67
2022-12-31	1,88	1,88
2022-09-30	1,90	1,90
2022-06-30	0,73	0,73
2022-03-31	0,77	0,76
2021-12-31	0,73	0,73
2021-09-30	0,68	0,68
2021-06-30	0,58	0,59
2021-03-31	0,49	0,50
2020-12-31	0,40	0,40

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Leonardo DRS, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 336,00 MMdir.
Leonardo DRS, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -100,00 MMdir.
Leonardo DRS, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -107,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	336,00	-100,00	-107,00
2025-03-31	398,00	-106,00	-72,00
2024-12-31	271,00	-84,00	-56,00
2024-09-30	343,00	-72,00	-120,00
2024-06-30	320,00	-77,00	-129,00
2024-03-31	274,00	-55,00	-233,00
2023-12-31	205,00	-59,00	15,00
2023-09-30	-31,00	-54,00	69,00
2023-06-30	-71,00	432,00	-395,00
2023-03-31	-46,00	435,00	-328,00
2022-12-31	33,00	436,00	-403,00
2022-09-30	43,00	429,00	-487,00
2022-06-30	121,00	-67,00	-77,00
2022-03-31	172,00	-76,00	-13,00
2021-12-31	178,00	39,00	-38,00
2021-09-30	244,00	-74,00	-191,00
2021-06-30	167,00	-54,00	-154,00
2021-03-31	172,00	-51,00	-136,00
2020-12-31	125,00	-70,00	-80,00

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Leonardo DRS, Inc. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 52,81 olur.
Leonardo DRS, Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,81 olur.
Leonardo DRS, Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10,24 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	52,81	4,81	10,24
2025-03-31		3,40	7,33
2024-12-31		3,47	7,82
2024-09-30	39,09	3,05	7,18
2024-06-30	36,29	2,85	6,91
2024-03-31	34,49	2,49	6,19
2023-12-31	33,07	2,35	6,19
2023-09-30	11,19	2,00	5,53
2023-06-30	11,80	2,10	6,08
2023-03-31	8,36	1,59
2022-12-31		2,16	6,15
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Leonardo DRS, Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Leonardo DRS, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,02	0,03
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,03	0,05
2023-09-30	0,10	0,03
2023-06-30	0,10	0,04
2023-03-31	0,15	0,06
2022-12-31	0,15	0,05
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Yönetimin Etkinliği

Leonardo DRS, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Leonardo DRS, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Leonardo DRS, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Leonardo DRS, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Leonardo DRS, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,06	0,10	0,07	0,07	0,12
2025-03-31	0,06	0,09	0,07	0,04	0,09
2024-12-31	0,05	0,09	0,06	0,05	0,11
2024-09-30	0,05	0,08	0,06	0,04	0,10
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,09
2024-03-31	0,05	0,08	0,06	0,05	0,07
2023-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,01	-0,01
2023-09-30			0,13	-0,01	-0,02
2023-06-30		0,24	0,13	-0,01	-0,02
2023-03-31		0,23	0,14	0,02	-0,02
2022-12-31			0,20	-0,01	0,02
2022-09-30		0,26	0,22
2022-06-30		0,00	0,08
2022-03-31		0,00	0,09
2021-12-31		0,00	0,09
2021-09-30		0,14	0,08
2021-06-30	0,04		0,06	-0,02	0,25
2021-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,08
2020-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,06

Gross Margins

Leonardo DRS, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,23 olur.
Leonardo DRS, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Leonardo DRS, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,23	0,07	0,09
2025-03-31	0,23	0,07	0,09
2024-12-31	0,22	0,06	0,09
2024-09-30	0,23	0,06	0,09
2024-06-30	0,23	0,06	0,09
2024-03-31	0,23	0,06	0,08
2023-12-31	0,23	0,06	-0,05
2023-09-30	0,22	0,15	0,07
2023-06-30	0,22	0,15	0,07
2023-03-31	0,21	0,14	0,07
2022-12-31	0,20	0,15	0,21
2022-09-30		0,15	0,21
2022-06-30		0,06	0,00
2022-03-31		0,06	0,00
2021-12-31		0,05	0,00
2021-09-30		0,05	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,18	0,04	0,07
2020-12-31	0,18	0,03	0,07