FF Hisse Senedi Mali Analizi - FutureFuel Corp. (NYSE) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli FutureFuel Corp., ağırlıklı olarak kimyasal imalat endüstrisinde faaliyet göstermekte olup çeşitli kimyasal ürünler ve biyo bazlı yakıt ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimine odaklanmaktadır. Şirketin operasyonları öncelikle Batesville, Arkansas'taki tesisinde yoğunlaşıyor. FutureFuel Corp., ağartıcı aktivatörleri ve tescilli herbisit ve adjuvan formülasyonları gibi ürünleri içeren özel üretim (belirli müşteriler için kimyasalların imalatı) ve performans kimyasalları konusunda uzmanlaşmıştır. Portföyünün dikkat çeken bir yönü, biyodizel ve biyoyakıt üretimini içermesi ve onu sürdürülebilir enerji sektörü içinde konumlandırmasıdır. FutureFuel'in stratejik girişimleri, temiz enerji ve çevreye duyarlı kimyasal üretiminde pazar taleplerine uyum sağlamayı kapsamakta, böylece hem endüstriyel müşteri ihtiyaçlarına hem de tüketici odaklı sürdürülebilirlik trendlerine hitap etmektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

FutureFuel Corp. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 165,86 MMdir.
FutureFuel Corp. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -32,04 MMdir.
FutureFuel Corp. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -26,46 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	165,86	-32,04	-26,46
2025-03-31	202,60	-14,66	-6,47
2024-12-31	243,34	6,37	15,50
2024-09-30	273,84	25,16	36,09
2024-06-30	339,45	28,35	40,06
2024-03-31	352,35	11,31	20,63
2023-12-31	368,25	27,37	37,38
2023-09-30	394,06	18,74	28,93
2023-06-30	395,45	35,34	41,94
2023-03-31	427,93	45,40	48,69
2022-12-31	396,01	17,55	15,21
2022-09-30	385,27	27,59	22,62
2022-06-30	365,81	16,84	16,05
2022-03-31	322,13	16,35	22,63
2021-12-31	321,39	12,90	26,25
2021-09-30	264,18	-3,22	9,38
2021-06-30	219,63	-5,56	7,07
2021-03-31	192,94	-4,70	18,75
2020-12-31	204,50	22,34	46,56
2020-09-30	174,82	76,28	113,47

Gelir Tablosu: EPS

FutureFuel Corp. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,60 olur.
FutureFuel Corp. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,61 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	-0,60	-0,61
2025-03-31	-0,15	-0,15
2024-12-31	0,35	0,35
2024-09-30	0,82	0,82
2024-06-30	0,92	0,91
2024-03-31	0,47	0,47
2023-12-31	0,85	0,85
2023-09-30	0,66	0,66
2023-06-30	0,96	0,96
2023-03-31	1,11	1,11
2022-12-31	0,35	0,35
2022-09-30	0,52	0,52
2022-06-30	0,37	0,37
2022-03-31	0,52	0,52
2021-12-31	0,60	0,60
2021-09-30	0,21	0,21
2021-06-30	0,16	0,16
2021-03-31	0,43	0,42
2020-12-31	1,06	1,06
2020-09-30	2,59	2,60

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

FutureFuel Corp. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 9,03 MMdir.
FutureFuel Corp. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -18,07 MMdir.
FutureFuel Corp. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -10,87 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	9,03	-18,07	-10,87
2025-03-31	31,62	-15,39	-120,28
2024-12-31	24,80	-14,79	-119,91
2024-09-30	54,26	-6,87	-119,91
2024-06-30	77,55	-9,27	-119,91
2024-03-31	38,90	27,67	-10,50
2023-12-31	23,98	33,02	-10,52
2023-09-30	16,78	28,39	-10,52
2023-06-30	13,70	34,36	-10,52
2023-03-31	33,22	1,37	-10,52
2022-12-31	52,45	-3,83	-10,50
2022-09-30	68,38	-3,40	-10,50
2022-06-30	44,52	-2,46	-10,50
2022-03-31	47,85	-1,17	-119,68
2021-12-31	44,08	14,99	-119,68
2021-09-30	39,65	16,52	-119,56
2021-06-30	9,85	19,48	-119,56
2021-03-31	78,02	9,46	-141,61
2020-12-31	96,40	0,47	-142,09
2020-09-30	86,86	-0,42	-142,21

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

FutureFuel Corp. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,90 olur.
FutureFuel Corp. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,90 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30		0,90	0,90
2025-03-31		0,88	0,88
2024-12-31		1,09	1,09
2024-09-30	6,14	1,15	1,15
2024-06-30	10,90	1,10	1,10
2024-03-31	9,44	1,14	1,14
2023-12-31	9,20	0,90	0,90
2023-09-30	7,48	1,07	1,07
2023-06-30	7,85	1,26	1,26
2023-03-31	21,23	1,14
2022-12-31		1,28	1,28
2022-09-30		1,00	1,00
2022-06-30		1,20	1,20
2022-03-31	16,22	1,47	1,47
2021-12-31	35,59	1,25	1,25
2021-09-30	44,07	1,21	1,21
2021-06-30
2021-03-31	22,28	1,15	1,16
2020-12-31	8,97	1,12	1,13
2020-09-30	3,68	1,11	1,11

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

FutureFuel Corp. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,09 olur.
FutureFuel Corp. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,35 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,09	0,35
2025-03-31	0,22	0,39
2024-12-31	0,37	0,30
2024-09-30	0,31	0,24
2024-06-30	0,89	1,19
2024-03-31	0,28	0,17
2023-12-31	0,46	0,30
2023-09-30	0,29	0,13
2023-06-30	0,20	0,09
2023-03-31	0,09	0,10
2022-12-31	0,13	0,20
2022-09-30	0,10	0,24
2022-06-30	0,08	0,17
2022-03-31	0,06	0,12
2021-12-31	0,01	0,17
2021-09-30	0,01	0,17
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,19
2020-12-31	0,14	0,26
2020-09-30	0,35	0,24

Yönetimin Etkinliği

FutureFuel Corp. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
FutureFuel Corp. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
FutureFuel Corp. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
FutureFuel Corp. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,55 olur.
FutureFuel Corp. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,55	0,17
2025-03-31	0,04	0,08	0,08	-0,53	0,12
2024-12-31	0,10	0,12	0,17	-0,34	0,25
2024-09-30	0,12	0,13	0,19	-0,24	0,36
2024-06-30	0,06	0,07	0,10	0,27	0,20
2024-03-31	0,11	0,13	0,12	0,14	0,08
2023-12-31	0,08	0,10	0,10	0,12	0,04
2023-09-30	0,12	0,16	0,14	0,13	0,07
2023-06-30	0,14	0,19	0,14	0,13	0,07
2023-03-31	0,05	0,06	0,16	0,08	0,11
2022-12-31	0,07	0,08	0,08	0,20	0,25
2022-09-30	0,05	0,06	0,08	0,20	0,25
2022-06-30	0,07	0,09	0,06	0,12	0,17
2022-03-31	0,06	0,07	0,08	-0,27	0,18
2021-12-31	0,02	0,03	0,09	-0,21	0,15
2021-09-30	0,02	0,02	0,04	-0,24	0,04
2021-06-30	0,02	0,02	0,03	-0,35	0,04
2021-03-31	0,03	0,05	0,05	-0,15	0,21
2020-12-31	0,08	0,10	0,12	-0,12	0,26
2020-09-30	0,23	0,28	0,30	-0,15	0,23

Gross Margins

FutureFuel Corp. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
FutureFuel Corp. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
FutureFuel Corp. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,07 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,00	-0,03	-0,07
2025-03-31	0,08	0,06	0,03
2024-12-31	0,14	0,13	0,09
2024-09-30	0,12	0,12	0,08
2024-06-30	0,07	0,06	0,03
2024-03-31	0,11	0,10	0,07
2023-12-31	0,08	0,07	0,05
2023-09-30	0,12	0,11	0,09
2023-06-30	0,13	0,11	0,09
2023-03-31	0,07	0,11	0,11
2022-12-31	0,10	0,06	0,08
2022-09-30	0,08	0,06	0,08
2022-06-30	0,08	0,04	0,05
2022-03-31	0,07	0,07	0,05
2021-12-31	0,02	0,08	0,04
2021-09-30	0,01	0,04	-0,01
2021-06-30	0,01	0,03	-0,03
2021-03-31	0,02	0,10	-0,02
2020-12-31	0,15	0,23	0,11
2020-09-30	0,49	0,65	0,44