FRTAF Hisse Senedi Mali Analizi - freenet AG (OTCPK) Stock

Genel Bakış

Almanya merkezli Freenet AG, öncelikle telekomünikasyon sektöründe faaliyet göstermekte olup mobil ses ve veri hizmetleri, dijital yaşam tarzı uygulamaları ve geniş bant bağlantıları dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Sektörün önde gelen oyuncularından biri olan freenet AG, bağlı kuruluşu waipu.tv aracılığıyla internet tabanlı TV ve yayın ürünlerine büyük önem vererek kendisini stratejik olarak bir dijital hizmet sağlayıcı olarak konumlandırdı. Şirket, iletişim, eğlence ve dijital çözümlere odaklanan kapsamlı bir ekosistemi başarılı bir şekilde oluşturarak iç pazarında çok çeşitli bir müşteri tabanına hitap etti. Bu yaklaşım, freenet AG'nin gelişen tüketici davranışlarına ve teknolojik gelişmelere yanıt olarak yenilikçiliğe ve dijital entegrasyona olan bağlılığının altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

freenet AG için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.513,90 MMdir.
freenet AG için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 379,95 MMdir.
freenet AG için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 257,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	2.513,90	379,95	257,00
2025-03-31	2.512,90	379,25	237,30
2024-12-31	2.502,30	379,45	246,80
2024-09-30	2.465,70	365,10	237,70
2024-06-30	2.451,90	358,50	229,40
2024-03-31	2.365,80	308,70	206,50
2023-12-31	2.409,80	257,70	157,60
2023-09-30	2.457,50	196,06	105,10
2023-06-30	2.505,00	144,46	65,70
2023-03-31	2.603,50	136,06	75,00
2022-12-31	2.581,70	129,26	79,30
2022-09-30	2.589,30	202,25	125,28
2022-06-30	2.577,64	248,29	162,76
2022-03-31	2.576,79	253,37	170,31
2021-12-31	2.579,18	289,20	198,17
2021-09-30	2.574,58	240,55	545,34
2021-06-30	2.568,06	235,97	545,23
2021-03-31	2.569,70	266,48	562,99
2020-12-31	2.598,35	262,36	565,84
2020-09-30	2.729,33	268,34	187,75
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	2,00	2,00
2024-12-31	2,08
2024-09-30	1,94	1,94
2024-06-30	1,87	1,87
2024-03-31	1,74	1,74
2023-12-31	1,33
2023-09-30	0,88	0,89
2023-06-30	0,55	0,56
2023-03-31	0,63	0,63
2022-12-31	0,67	0,67
2022-09-30	1,05	1,05
2022-06-30	1,36	1,36
2022-03-31	1,41	1,41
2021-12-31	1,62	1,62
2021-09-30	4,40	4,40
2021-06-30	4,35	4,34
2021-03-31	4,45	4,44
2020-12-31	4,44	4,44
2020-09-30	1,47	1,46
2020-06-30	1,46	1,46

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

freenet AG için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 393,90 MMdir.
freenet AG için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -33,30 MMdir.
freenet AG için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -352,50 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	393,90	-33,30	-352,50
2025-03-31	371,80	-31,30	-306,60
2024-12-31	370,70	-42,30	-306,60
2024-09-30	376,10	-47,70	-294,30
2024-06-30	388,00	-54,10	-292,80
2024-03-31	399,20	-60,40	-281,80
2023-12-31	398,00	-55,30	-360,90
2023-09-30	402,50	-10,20	-452,50
2023-06-30	399,70	-61,40	-453,80
2023-03-31	398,00	-73,90	-494,80
2022-12-31	395,70	-71,90	-432,10
2022-09-30	392,52	-118,42	-405,14
2022-06-30	387,21	-64,28	-466,85
2022-03-31	375,52	-49,92	-491,57
2021-12-31	367,21	-44,12	-703,67
2021-09-30	310,57	1.084,11	-1.347,84
2021-06-30	333,67	1.074,40	-1.338,26
2021-03-31	367,90	1.075,17	-1.126,06
2020-12-31	357,06	1.074,20	-898,09
2020-09-30	392,75	-51,27	-201,07
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

freenet AG için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
freenet AG için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
freenet AG için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
freenet AG için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
freenet AG için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,07	0,17	0,11	0,02	0,17
2025-03-31	0,07	0,17	0,11	0,01	0,17
2024-12-31	0,07	0,16	0,11	0,02	0,17
2024-09-30	0,07	0,16	0,10	0,02	0,18
2024-06-30		0,13
2024-03-31		0,11
2023-12-31			0,06	-0,03
2023-09-30			0,04	-0,07
2023-06-30		0,04
2023-03-31		0,05
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,11
2021-09-30	0,11	0,39
2021-06-30	0,12		0,19	0,02	0,12
2021-03-31	0,12	0,44	0,18	0,10	0,12
2020-12-31	0,12	0,43	0,17	0,16	0,11
2020-09-30	0,04	0,15	0,05	0,04	0,11
2020-06-30	0,04	0,15	0,05	0,05	0,11

Gross Margins

freenet AG için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,31 olur.
freenet AG için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
freenet AG için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,31	0,09	0,15
2025-03-31	0,31	0,10	0,15
2024-12-31	0,28	0,09	0,13
2024-09-30	0,28	0,08	0,13
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,03	0,05
2023-06-30		0,03	0,05
2023-03-31		0,03	0,05
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,26	0,21	0,10
2021-03-31	0,26	0,22	0,10
2020-12-31	0,25	0,22	0,10
2020-09-30	0,24	0,07	0,10
2020-06-30	0,23	0,07	0,09

IT:1FNTN	€28,62
GB:0MV2	€28,48
DE:FNTN	€28,16
GB:FNTND
AT:FNTN
BG:FNTN
CH:FNTN