GAN Hisse Senedi Mali Analizi - GAN Limited (NasdaqCM) Stock

Genel Bakış

GAN Limited, merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan ve öncelikle internet üzerinden kumar ve spor bahisleri yazılımı sağlama konusunda uzmanlaşmış bir teknoloji şirketidir. Çevrimiçi oyun sektörünün önemli bir oyuncusu olan GAN, çevrimiçi kumarhane ve spor bahisleri operatörleri için özel yazılım platformları geliştiriyor ve oyuncu yönetim sistemleri ve oyun içeriği entegrasyonunu içeren anahtar teslim yazılım çözümleri sunuyor. Şirketin temel projeleri genellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer küresel pazarlardaki yerleşik kumarhanelerle ortaklıklar içeriyor ve bu kuruluşların çevrimiçi operasyonlara sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına yardımcı oluyor. GAN'ın yazılım çözümleri özellikle sağlamlıkları, ölçeklenebilirlikleri ve düzenleyici gerekliliklere uygunlukları ile tanınıyor ve dijital oyun sektörünün gelişen taleplerini etkili bir şekilde desteklemelerine olanak tanıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

GAN Limited için hisse başına kazanç esası, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,18 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31	-0,18
2024-09-30	-0,29	-0,29
2024-06-30	-0,52	-0,52
2024-03-31	-0,90	-0,89
2023-12-31	-0,78
2023-09-30	-3,96	-3,96
2023-06-30	-3,99	-3,99
2023-03-31	-4,50	-4,50
2022-12-31	-4,66
2022-09-30	-1,48	-1,48
2022-06-30	-1,52	-1,52
2022-03-31	-0,70	-0,70
2021-12-31	-0,73
2021-09-30	-0,67	-0,67
2021-06-30	-0,57	-0,57
2021-03-31	-0,83	-0,83
2020-12-31	-0,75
2020-09-30	-0,34	-0,34
2020-06-30	-0,32	-0,32

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

GAN Limited için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla -14,49 olur.
GAN Limited için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla -3,47 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31		-14,49	-3,47
2024-09-30	-3,46	-7,97	-2,84
2024-06-30	-1,68	-7,53	-2,36
2024-03-31		-12,44	-2,26
2023-12-31	-0,41	34,97	-3,33
2023-09-30	-0,30	5,22	-3,07
2023-06-30	-0,34	2,67	-12,36
2023-03-31	-0,28
2022-12-31		0,38	-12,59
2022-09-30		0,56	-18,23
2022-06-30		0,57	4,95
2022-03-31	-8,16	0,88	6,15
2021-12-31	-16,50	1,60	9,85
2021-09-30	-33,89	2,47	13,92
2021-06-30
2021-03-31	-6,24	0,63	3,46
2020-12-31	-6,83	0,89	0,93
2020-09-30	-11,77	1,79	1,98
2020-06-30	-15,03	1,70	1,85

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

GAN Limited için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,15 olur.
GAN Limited için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,87 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	-0,15	-0,87
2024-09-30	-0,26	-0,97
2024-06-30	-0,55	-1,16
2024-03-31	-0,56	-1,38
2023-12-31	-2,33	-1,17
2023-09-30	-3,47	-1,73
2023-06-30	-3,52	-1,69
2023-03-31	-3,54	-1,52
2022-12-31	-1,50	-0,73
2022-09-30	-0,91	-0,44
2022-06-30	-0,33	-0,20
2022-03-31	-0,15	-0,10
2021-12-31	-0,06	-0,04
2021-09-30	-0,03	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,23	-0,09
2020-12-31	1,37	0,55
2020-09-30	-0,17	-0,11
2020-06-30	-0,15	-0,10

Yönetimin Etkinliği

GAN Limited için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,15 olur.
GAN Limited için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,30 olur.
GAN Limited için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,06 olur.
GAN Limited için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	-0,15		-0,30	-0,06	0,00
2024-09-30	-0,26	-11,60	-0,61	-0,17	-0,03
2024-06-30	-0,42	-1,63	-1,04	-0,11	0,01
2024-03-31		-1,66	-0,82	-0,17	-0,08
2023-12-31	-0,70	-1,02	-3,63	-0,05	-0,03
2023-09-30	-0,70	-1,02	-3,31	-0,11	0,03
2023-06-30	-0,78	-1,13	-4,23	-0,14	0,04
2023-03-31	-0,79	-0,91	-7,78	0,29
2022-12-31	-0,22	-0,26	-0,32	0,00	0,00
2022-09-30	-0,23	-0,26	-0,32	-0,04	-0,05
2022-06-30	-0,10	-0,12	-0,38	-0,02	-0,07
2022-03-31	-0,09	-0,10	-0,13	-0,09	-0,01
2021-12-31	-0,14	-0,15	-0,11	-0,49	0,00
2021-09-30	-0,24	-0,30	-0,10	-0,03	-0,01
2021-06-30	-0,23	-0,29	-0,07	-0,05	-0,01
2021-03-31	-1,04	-1,71	-0,11	0,18	-0,04
2020-12-31	-0,77	-1,34	-0,13	0,91	-0,04
2020-09-30	-0,41	-0,73	-0,15	0,78	-0,03
2020-06-30	-0,31	-0,71	-0,11	0,80	0,01

Gross Margins

GAN Limited için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,71 olur.
GAN Limited için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,10 olur.
GAN Limited için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,07 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,71	-0,10	-0,07
2024-09-30	0,70	-0,18	-0,15
2024-06-30	0,70	-0,32	-0,22
2024-03-31	0,70	-0,27	-0,23
2023-12-31	0,71	-1,27	-0,22
2023-09-30	0,72	-1,24	-0,20
2023-06-30	0,71	-1,24	-0,20
2023-03-31	0,71	-1,38	-0,20
2022-12-31	0,68	-0,46	-0,21
2022-09-30	0,67	-0,46	-0,21
2022-06-30	0,67	-0,47	-0,23
2022-03-31	0,67	-0,22	-0,19
2021-12-31	0,68	-0,20	-0,20
2021-09-30	0,68	-0,23	-0,19
2021-06-30	0,68	-0,23	-0,22
2021-03-31	0,68	-0,49	-0,44
2020-12-31	0,70	-0,58	-0,55
2020-09-30	0,87	-0,26	-0,23
2020-06-30	0,88	-0,23	-0,09