GHG Hisse Senedi Mali Analizi - GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Çin'de bulunan GreenTree Hospitality Group Ltd., lider bir konaklama şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Otelcilik sektöründe uzmanlaşan şirket, öncelikle ekonomi ve orta ölçekli otellere odaklanan geniş bir portföyü yönetmektedir. GreenTree, güçlü bir franchise modelinden yararlanarak operasyonlarını başarılı bir şekilde genişletti ve franchise sahiplerine BT hizmetlerinden eğitim ve operasyonel stratejilere kadar çeşitli destek fonksiyonları sundu. Kilit projelerinden biri, hem franchise hem de sahip olunan otel büyüme stratejileri yoluyla ayak izini güçlendirmeyi amaçlayan Çin iç pazarındaki agresif genişlemeyi içeriyor. Stratejik girişim aynı zamanda teknolojik entegrasyonlar yoluyla misafir deneyimlerinin geliştirilmesini ve mevcut tesislerin değişen tüketici beklentilerini karşılayacak şekilde iyileştirilmesini de kapsıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1.343,44 MMdir.
GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 231,33 MMdir.
GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 110,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	1.343,44	231,33	110,00
2024-09-30	1.411,08	328,20	198,20
2024-06-30	1.514,99	359,59	250,32
2023-12-31	1.627,26	356,01	269,32
2023-09-30	1.615,75	399,43	241,18
2023-06-30	1.022,34	286,60	148,90
2023-03-31	979,57	-26,00	-116,66
2022-12-31	1.469,07	-367,36	-425,15
2022-09-30	1.415,85	-521,65	-477,36
2022-06-30	1.075,25	-453,86	-361,42
2022-03-31	1.193,62	-139,38	-116,29
2021-12-31	1.967,82	146,60	88,71
2021-09-30	1.188,47	324,02	271,22
2021-06-30	1.144,89	384,77	320,08
2021-03-31	1.013,83	347,09	343,10
2020-12-31	930,01	319,25	261,34
2020-09-30	929,69	302,17	252,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30	1,95	1,95
2024-06-30	2,46	2,46
2023-12-31	2,64	2,64
2023-09-30	2,36	2,36
2023-06-30	1,45	1,45
2023-03-31	-1,14	-1,14
2022-12-31	-4,13	-4,13
2022-09-30	-4,63	-4,63
2022-06-30	-3,51	-3,51
2022-03-31	-1,13	-1,13
2021-12-31	0,86	0,86
2021-09-30	2,63	2,63
2021-06-30	3,11	3,11
2021-03-31	3,33	3,33
2020-12-31	2,54	2,54
2020-09-30	2,45	2,45
2020-06-30	2,65	2,65
2020-03-31	2,89	2,89

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 373,38 MMdir.
GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 345,39 MMdir.
GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 10,53 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	373,38	345,39	10,53
2024-09-30	286,29	243,77	110,84
2024-06-30	301,84	148,75	-184,09
2023-12-31	455,05	-93,71	-303,73
2023-09-30	464,90	101,04	-517,52
2023-06-30	461,39	203,76	-193,20
2023-03-31	376,80	301,11	-267,55
2022-12-31	294,54	420,45	-335,40
2022-09-30	498,83	96,12	2,68
2022-06-30	448,79	-105,08	-75,80
2022-03-31	428,04	-508,91	28,74
2021-12-31	379,25	-978,05	240,33
2021-09-30	278,14	-837,36	199,30
2021-06-30	328,29	-721,04	251,97
2021-03-31	341,93	-524,73	241,21
2020-12-31	295,26	-111,55	115,53
2020-09-30	295,27	-149,65	0,73
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,28
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,71
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,04 olur.
GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,13 olur.
GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,06 olur.
GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,19 olur.
GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,04	0,13	0,06	0,19	0,09
2024-09-30	0,05	0,16	0,07	0,08	0,09
2024-06-30	0,05	0,18	0,08	0,02	0,14
2023-12-31	0,08	0,20	0,09	0,00	0,13
2023-09-30			0,02	0,14	0,13
2023-06-30	-0,10	-0,23	0,04	0,13	0,13
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-12-31	-0,08	-0,15	-0,22	0,27	0,23
2022-09-30	0,00	0,00	-0,15
2022-06-30	0,05	0,09	-0,15	0,11	0,19
2022-03-31	0,06	0,12	-0,06	-0,03	0,23
2021-12-31	0,08	0,14	0,09	-0,13	0,12
2021-09-30	0,09	0,16	0,10	-0,13	0,13
2021-06-30	0,08	0,15	0,12	-0,06	0,12
2021-03-31	0,09	0,17	0,13	0,02	0,13
2020-12-31	0,07	0,13	0,11	0,12	0,12
2020-09-30	0,07	0,13	0,11	0,06	0,13
2020-06-30	0,08	0,15	0,12	-0,18	0,15
2020-03-31	0,10	0,18	0,14	-0,30	0,17

Gross Margins

GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,42 olur.
GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,14 olur.
GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,23 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,42	0,14	0,23
2024-09-30	0,43	0,17	0,24
2024-06-30	0,42	0,16	0,19
2023-12-31	0,52	0,30	0,39
2023-09-30	0,47	0,05	0,14
2023-06-30	0,37	0,15	0,28
2023-03-31
2022-12-31	0,37	-0,34	-0,37
2022-09-30		-0,34	0,00
2022-06-30	0,46	-0,34	-0,42
2022-03-31	0,53	-0,10	-0,12
2021-12-31	0,57	0,18	0,20
2021-09-30	0,58	0,23	0,27
2021-06-30	0,57	0,28	0,34
2021-03-31	0,58	0,34	0,34
2020-12-31	0,58	0,28	0,34
2020-09-30	0,59	0,27	0,32
2020-06-30	0,62	0,28	0,37
2020-03-31	0,66	0,29	0,43