GNTX Hisse Senedi Mali Analizi - Gentex Corporation (NasdaqGS) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Gentex Corporation, öncelikle otomotiv endüstrisinde faaliyet göstermekte olup çeşitli elektronik ürünlerde uzmanlaşmıştır. Şirket, küresel otomotiv endüstrisi için otomatik karartmalı dikiz aynaları, otomotiv elektroniği ve görüş sistemleri geliştirmesi ve üretmesiyle ünlüdür. Buna ek olarak Gentex, teknolojik uzmanlığını aviyonik alanında da genişletiyor ve diğer yenilikçi elektronik özelliklerin yanı sıra kısılabilir uçak pencereleri de sunuyor. Önemli projeler arasında SmartBeam uzun far destek teknolojisi ve dikiz aynasını video ekranıyla birleştiren akıllı bir arka görüş sistemi olan Tam Ekran Aynası yer alıyor. Bu yenilikçi ürünler, Gentex'in hem otomotiv hem de havacılık sektörlerinde güvenliği ve işlevselliği artırma konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Gentex Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.384,79 MMdir.
Gentex Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 465,54 MMdir.
Gentex Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 401,13 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	2.384,79	465,54	401,13
2025-03-31	2.299,86	455,12	391,13
2024-12-31	2.313,31	468,59	404,49
2024-09-30	2.360,81	502,73	433,76
2024-06-30	2.328,13	499,42	415,94
2024-03-31	2.338,68	511,83	439,06
2023-12-31	2.299,22	495,73	428,40
2023-09-30	2.203,73	457,07	397,63
2023-06-30	2.121,52	421,45	365,56
2023-03-31	2.001,47	379,95	328,81
2022-12-31	1.918,96	370,01	318,76
2022-09-30	1.845,15	363,85	316,77
2022-06-30	1.751,11	365,22	320,77
2022-03-31	1.715,70	379,35	334,87
2021-12-31	1.731,17	409,78	360,80
2021-09-30	1.841,19	484,24	419,96
2021-06-30	1.916,23	534,93	460,39
2021-03-31	1.718,15	428,26	371,51
2020-12-31	1.688,19	399,56	347,56
2020-09-30	1.602,16	348,04	303,77

Gelir Tablosu: EPS

Gentex Corporation için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,77 olur.
Gentex Corporation için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,77 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	1,77	1,77
2025-03-31	1,72	1,72
2024-12-31	1,77	1,76
2024-09-30	1,88	1,88
2024-06-30	1,80	1,79
2024-03-31	1,89	1,89
2023-12-31	1,84	1,84
2023-09-30	1,70	1,70
2023-06-30	1,56	1,56
2023-03-31	1,41	1,40
2022-12-31	1,36	1,36
2022-09-30	1,35	1,34
2022-06-30	1,36	1,36
2022-03-31	1,41	1,41
2021-12-31	1,51	1,50
2021-09-30	1,74	1,73
2021-06-30	1,89	1,88
2021-03-31	1,52	1,51
2020-12-31	1,41	1,41
2020-09-30	1,22	1,22

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Gentex Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 553,73 MMdir.
Gentex Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -281,36 MMdir.
Gentex Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -412,84 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	553,73	-281,36	-412,84
2025-03-31	516,84	-152,04	-327,25
2024-12-31	498,21	-202,08	-289,25
2024-09-30	513,40	-257,22	-337,17
2024-06-30	554,61	-275,10	-256,93
2024-03-31	546,21	-282,16	-234,50
2023-12-31	537,25	-299,42	-230,15
2023-09-30	469,51	-242,50	-189,32
2023-06-30	390,71	-235,92	-186,50
2023-03-31	343,16	-243,09	-160,32
2022-12-31	338,20	-172,74	-209,02
2022-09-30	299,14	-149,96	-196,21
2022-06-30	299,19	-111,93	-270,92
2022-03-31	287,28	-74,54	-388,97
2021-12-31	362,17	-113,11	-410,12
2021-09-30	434,83	-80,76	-484,61
2021-06-30	526,28	-41,41	-475,65
2021-03-31	504,06	29,52	-356,17
2020-12-31	464,49	26,42	-363,86
2020-09-30	451,07	27,06	-337,78

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Gentex Corporation için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12,70 olur.
Gentex Corporation için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,00 olur.
Gentex Corporation için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,73 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	12,70	2,00	2,73
2025-03-31		2,15	2,84
2024-12-31	15,00	2,69	3,70
2024-09-30	17,15	2,97	4,11
2024-06-30	17,58	3,25	4,51
2024-03-31	19,62	3,63	4,97
2023-12-31	19,16	3,36	4,63
2023-09-30	20,78	3,46	4,84
2023-06-30	20,75	3,21	4,55
2023-03-31	20,60	3,18
2022-12-31		3,14	4,46
2022-09-30		2,82	4,06
2022-06-30		3,40	4,87
2022-03-31	19,11	3,56	5,10
2021-12-31	19,62	4,37	6,33
2021-09-30	17,12	4,11	5,94
2021-06-30
2021-03-31	19,09	3,62	5,16
2020-12-31	20,59	3,64	5,20
2020-09-30	23,69	3,80	5,44

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Gentex Corporation için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Gentex Corporation için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,09	0,09
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,06	0,07
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,06	0,07
2022-09-30	0,07	0,08
2022-06-30	0,06	0,07
2022-03-31	0,06	0,07
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,07	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,06	0,07
2020-09-30	0,05	0,07

Yönetimin Etkinliği

Gentex Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Gentex Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
Gentex Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
Gentex Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Gentex Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,14	0,16	0,16	0,02	0,21
2025-03-31	0,15	0,17	0,16	0,00	0,20
2024-12-31	0,17	0,19	0,18	-0,03	0,21
2024-09-30	0,16	0,18	0,17	0,01	0,23
2024-06-30	0,18	0,21	0,18	0,01	0,23
2024-03-31	0,18	0,21	0,18	0,00	0,23
2023-12-31	0,17	0,20	0,18	0,02	0,21
2023-09-30	0,16	0,18	0,17	-0,01	0,18
2023-06-30	0,14	0,17	0,17	-0,01	0,18
2023-03-31	0,15	0,17	0,15	-0,03	0,16
2022-12-31	0,15	0,17	0,16	-0,02	0,15
2022-09-30	0,15	0,17	0,16	-0,02	0,15
2022-06-30	0,15	0,17	0,16	-0,04	0,15
2022-03-31	0,16	0,18	0,17	-0,09	0,15
2021-12-31	0,19	0,21	0,19	-0,08	0,23
2021-09-30	0,21	0,24	0,22	-0,07	0,27
2021-06-30	0,22	0,25	0,24	0,00	0,27
2021-03-31	0,17	0,20	0,19	0,09	0,25
2020-12-31	0,16	0,18	0,17	0,06	0,23
2020-09-30	0,14	0,16	0,16	0,07	0,23

Gross Margins

Gentex Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,33 olur.
Gentex Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
Gentex Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,33	0,17	0,20
2025-03-31	0,33	0,17	0,20
2024-12-31	0,34	0,18	0,21
2024-09-30	0,34	0,18	0,21
2024-06-30	0,34	0,19	0,22
2024-03-31	0,33	0,19	0,22
2023-12-31	0,32	0,18	0,21
2023-09-30	0,32	0,17	0,20
2023-06-30	0,31	0,17	0,20
2023-03-31	0,32	0,16	0,19
2022-12-31	0,33	0,17	0,20
2022-09-30	0,34	0,17	0,20
2022-06-30	0,35	0,18	0,21
2022-03-31	0,36	0,20	0,22
2021-12-31	0,38	0,21	0,24
2021-09-30	0,39	0,23	0,26
2021-06-30	0,39	0,24	0,28
2021-03-31	0,37	0,22	0,25
2020-12-31		0,21	0,24
2020-09-30	0,34	0,19	0,22

IT:1GNTX	€24,00
DE:GTX	€23,60