GPMT Hisse Senedi Mali Analizi - Granite Point Mortgage Trust Inc. (NYSE) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Granite Point Mortgage Trust Inc., ağırlıklı olarak finans sektöründe faaliyet göstermekte ve gayrimenkul yatırımına odaklanmaktadır. Üst düzey ticari ipotek kredilerinin yanı sıra diğer borç ve borç benzeri ticari gayrimenkul yatırımlarının oluşturulması, yatırım yapılması ve yönetilmesi konusunda uzmanlaşan şirket, ağırlıklı olarak kurumsal bir müşteri tabanına hitap etmektedir. Stratejisinin önemli bir bileşeni, çok aileli konut, ofis ve perakende alanları gibi çeşitli sektörleri kapsayan, ticari mülklerle desteklenen kredileri güvence altına almak ve hizmet vermek için sermayenin dağıtılmasını içeriyor. Bu stratejik odak, Granite Point'i geniş ABD emlak piyasasında teminatlı borç enstrümanlarından yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için bir kanal olarak konumlandırıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Granite Point Mortgage Trust Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla -48,54 MMdir.
Granite Point Mortgage Trust Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -90,48 MMdir.
Granite Point Mortgage Trust Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -90,24 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	-48,54	-90,48	-90,24
2025-03-31	-98,23	-139,10	-139,94
2024-12-31	-165,53	-206,28	-207,05
2024-09-30	-140,09	-180,91	-181,69
2024-06-30	-130,85	-170,80	-171,60
2024-03-31	-62,20	-103,41	-103,49
2023-12-31	-22,67	-63,34	-63,20
2023-09-30	-14,01	-54,39	-55,95
2023-06-30	-20,15	-58,97	-60,52
2023-03-31	-27,40	-64,77	-79,29
2022-12-31	16,41	-20,28	-40,83
2022-09-30	36,95	0,81	-27,14
2022-06-30	81,96	44,95	17,00
2022-03-31	96,16	59,90	45,00
2021-12-31	112,73	77,46	68,35
2021-09-30	123,64	87,22	84,04
2021-06-30	135,50	97,62	40,74
2021-03-31	132,71	88,51	24,74
2020-12-31	72,19	23,32	-40,44
2020-09-30	64,80	14,67	-45,91

Gelir Tablosu: EPS

Granite Point Mortgage Trust Inc. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,12 olur.
Granite Point Mortgage Trust Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	-2,12	-2,12
2025-03-31	-3,09	-3,09
2024-12-31	-4,39	-4,39
2024-09-30	-3,85	-3,84
2024-06-30	-3,64	-3,63
2024-03-31	-2,30	-2,29
2023-12-31	-1,50	-1,50
2023-09-30	-1,38	-1,38
2023-06-30	-1,45	-1,46
2023-03-31	-1,79	-1,78
2022-12-31	-1,04	-1,04
2022-09-30	-0,73	-0,98
2022-06-30	0,17	0,00
2022-03-31	0,75	0,67
2021-12-31	1,24	1,23
2021-09-30	1,53	1,46
2021-06-30	0,74	0,78
2021-03-31	0,45	0,50
2020-12-31	-0,73	-0,73
2020-09-30	-0,84	-0,83

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Granite Point Mortgage Trust Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,14 MMdir.
Granite Point Mortgage Trust Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 548,11 MMdir.
Granite Point Mortgage Trust Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -552,15 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	1,14	548,11	-552,15
2025-03-31	1,40	498,23	-567,22
2024-12-31	8,76	435,24	-528,74
2024-09-30	18,41	472,66	-649,91
2024-06-30	28,34	392,95	-599,35
2024-03-31	43,28	559,01	-661,05
2023-12-31	52,10	561,43	-554,47
2023-09-30	60,55	625,30	-615,96
2023-06-30	62,51	739,81	-745,15
2023-03-31	56,13	436,99	-520,48
2022-12-31	58,90	408,63	-531,66
2022-09-30	56,04	112,66	-130,56
2022-06-30	52,36	-255,91	184,21
2022-03-31	56,40	66,59	-127,95
2021-12-31	60,30	139,77	-324,97
2021-09-30	29,23	339,50	-552,21
2021-06-30	18,67	769,19	-608,30
2021-03-31	76,72	482,48	-407,97
2020-12-31	20,25	341,62	-192,44
2020-09-30	47,50	-92,69	98,03

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Granite Point Mortgage Trust Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.
Granite Point Mortgage Trust Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30		0,20	0,20
2025-03-31	-0,62	0,21	0,21
2024-12-31		0,21	0,21
2024-09-30	-0,94	0,23	0,23
2024-06-30	-1,41	0,19	0,19
2024-03-31		0,29	0,29
2023-12-31	-5,48	0,34	0,34
2023-09-30	-4,15	0,27	0,27
2023-06-30	-3,57	0,30	0,30
2023-03-31	-6,36	0,26
2022-12-31		0,28	0,28
2022-09-30		0,32	0,32
2022-06-30		0,47	0,47
2022-03-31	8,76	0,59	0,59
2021-12-31	7,49	0,67	0,67
2021-09-30	17,71	0,76	0,76
2021-06-30
2021-03-31	22,32	0,58	0,58
2020-12-31	-13,68	0,59	0,59
2020-09-30	-12,05	0,59	0,59

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Granite Point Mortgage Trust Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,10 olur.
Granite Point Mortgage Trust Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,10	-0,09
2025-03-31	-0,10	-0,06
2024-12-31	-0,11	-0,06
2024-09-30	-0,08	-0,04
2024-06-30	-0,05	-0,02
2024-03-31	-0,03	-0,01
2023-12-31	-0,02	0,00
2023-09-30	-0,03	-0,00
2023-06-30	-0,03	-0,00
2023-03-31	-0,02	0,00
2022-12-31	-0,01	0,00
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	-0,01	0,01
2020-09-30	-0,01	0,01

Yönetimin Etkinliği

Granite Point Mortgage Trust Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Granite Point Mortgage Trust Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,20 olur.
Granite Point Mortgage Trust Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,07 olur.
Granite Point Mortgage Trust Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Granite Point Mortgage Trust Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,05	-0,20	-0,07	-0,03	0,00
2025-03-31	-0,08	-0,27	-0,08	-0,03	0,00
2024-12-31	-0,06	-0,21	-0,08	-0,07	0,01
2024-09-30	-0,05	-0,19	-0,06	-0,06	0,01
2024-06-30	-0,03	-0,11	-0,04	-0,02	0,02
2024-03-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,02	0,02
2023-12-31	-0,01	-0,06	-0,02	0,02	0,02
2023-09-30	-0,01	-0,06	-0,02	0,02	0,02
2023-06-30	-0,02	-0,08	-0,02	0,02	0,02
2023-03-31	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	0,02
2022-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,01
2022-09-30	0,00	0,02	-0,01	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,05	0,00	-0,00	0,01
2022-03-31	0,02	0,07	0,01	-0,00	0,01
2021-12-31	0,02	0,09	0,02	-0,03	0,01
2021-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,05	0,00
2021-06-30	0,01	0,04	0,01	0,06	0,01
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,04	0,02
2020-12-31	-0,01	-0,04	-0,01	0,03	0,00
2020-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	0,01	0,01

Gross Margins

Granite Point Mortgage Trust Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,05 olur.
Granite Point Mortgage Trust Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,42 olur.
Granite Point Mortgage Trust Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,42 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,05	1,42	1,42
2025-03-31	1,03	1,25	1,25
2024-12-31	1,04	1,30	1,29
2024-09-30	1,04	1,31	1,31
2024-06-30	1,09	1,66	1,66
2024-03-31	1,23	2,79	2,79
2023-12-31	1,39	3,99	3,88
2023-09-30	1,27	3,00	2,93
2023-06-30	1,21	3,00	2,93
2023-03-31	0,65	2,89	2,36
2022-12-31	0,85	-0,73	0,02
2022-09-30	0,93	-0,73	0,02
2022-06-30	0,94	0,21	0,55
2022-03-31	0,95	0,47	0,62
2021-12-31	0,96	0,61	0,69
2021-09-30	0,97	0,68	0,71
2021-06-30	0,97	0,30	0,72
2021-03-31	0,97	0,19	0,67
2020-12-31	0,94	-0,56	0,32
2020-09-30	0,94	-0,71	0,23