HR Hisse Senedi Mali Analizi - Healthcare Realty Trust Incorporated (NYSE) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Healthcare Realty Trust Incorporated, sağlık sektörüne odaklanarak öncelikle gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermektedir. Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olarak şirket, sağlıkla ilgili mülklerin satın alınmasına, geliştirilmesine, sahip olunmasına ve yönetilmesine kendini adamıştır. Portföyünde öncelikle çok çeşitli sağlık hizmeti sağlayıcılarına kiralanan tıbbi ofis binaları ve ayakta tedavi tesisleri bulunmaktadır. Kilit projeler genellikle yüksek talep gören pazarlardaki varlığını güçlendirmeyi ve uzun vadeli kiralamalar yoluyla istikrarlı kira geliri sağlamayı amaçlayan stratejik geliştirme veya satın almayı içerir. Şirket, sürekli geliri desteklemek için stratejik yer seçimine önem veriyor ve genellikle demografik eğilimler nedeniyle sağlık hizmeti talebinin arttığı yerleri hedefliyor. Bu stratejik yaklaşım, Healthcare Realty Trust Incorporated'ın hem sağlık hizmeti sağlayıcılarına hem de hissedarlara değer sağlama taahhüdünün temelini oluşturmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Healthcare Realty Trust Incorporated için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.222,26 MMdir.
Healthcare Realty Trust Incorporated için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 45,21 MMdir.
Healthcare Realty Trust Incorporated için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -402,59 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.222,26	45,21	-402,59
2025-03-31	1.240,78	39,84	-388,52
2024-12-31	1.268,18	33,34	-654,49
2024-09-30	1.288,20	47,57	-588,17
2024-06-30	1.314,38	49,25	-562,99
2024-03-31	1.336,33	52,11	-501,97
2023-12-31	1.342,09	50,51	-278,26
2023-09-30	1.350,53	58,18	-273,49
2023-06-30	1.314,76	63,58	-177,34
2023-03-31	1.121,55	70,57	-88,45
2022-12-31	931,95	78,87	40,90
2022-09-30	729,38	78,26	98,27
2022-06-30	559,75	80,59	67,90
2022-03-31	545,98	80,93	84,86
2021-12-31	534,02	80,95	66,66
2021-09-30	523,17	79,36	29,19
2021-06-30	511,92	78,74	39,48
2021-03-31	504,31	79,45	91,90
2020-12-31	498,86	78,95	72,19
2020-09-30	494,91	83,63	115,27

Gelir Tablosu: EPS

Healthcare Realty Trust Incorporated için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,16 olur.
Healthcare Realty Trust Incorporated için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,15 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	-1,16	-1,15
2025-03-31	-1,10	-1,11
2024-12-31	-1,81	-1,81
2024-09-30	-1,59	-1,59
2024-06-30	-1,50	-1,51
2024-03-31	-1,33	-1,33
2023-12-31	-0,74	-0,74
2023-09-30	-0,73	-0,72
2023-06-30	-0,49	-0,49
2023-03-31	-0,29	-0,29
2022-12-31	0,15	0,15
2022-09-30	0,49	0,48
2022-06-30	0,45	0,45
2022-03-31	0,57	0,57
2021-12-31	0,45	0,45
2021-09-30	0,19	0,19
2021-06-30	0,27	0,27
2021-03-31	0,66	0,66
2020-12-31	0,52	0,52
2020-09-30	0,85	0,85

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Healthcare Realty Trust Incorporated için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 468,32 MMdir.
Healthcare Realty Trust Incorporated için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 707,60 MMdir.
Healthcare Realty Trust Incorporated için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.192,03 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	468,32	707,60	-1.192,03
2025-03-31	473,25	920,65	-1.394,35
2024-12-31	501,62	900,92	-1.359,32
2024-09-30	490,92	718,83	-1.208,26
2024-06-30	489,80	506,67	-990,61
2024-03-31	506,78	249,02	-779,57
2023-12-31	499,82	349,14	-884,22
2023-09-30	518,59	320,99	-872,50
2023-06-30	412,95	1.909,39	-2.320,74
2023-03-31	298,17	1.789,19	-2.060,11
2022-12-31	272,75	1.634,36	-1.859,33
2022-09-30	189,03	1.228,03	-1.375,48
2022-06-30	241,12	-640,74	415,19
2022-03-31	233,90	-605,91	382,61
2021-12-31	232,63	-562,47	327,72
2021-09-30	228,78	-659,93	264,51
2021-06-30	470,48	-623,65	128,23
2021-03-31	474,14	-516,80	-48,62
2020-12-31	470,09	-555,17	99,72
2020-09-30	466,23	-355,95	60,55

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Healthcare Realty Trust Incorporated için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -14,24 olur.
Healthcare Realty Trust Incorporated için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,07 olur.
Healthcare Realty Trust Incorporated için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,24 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-14,24	1,07	1,24
2025-03-31		1,11	1,28
2024-12-31		1,05	1,21
2024-09-30	-11,72	1,10	1,27
2024-06-30	-12,54	0,97	1,16
2024-03-31		0,77	0,92
2023-12-31	-24,00	0,92	1,10
2023-09-30	-32,79	0,80	0,95
2023-06-30	-79,56	0,94	1,14
2023-03-31	179,88	0,96
2022-12-31		0,94	1,09
2022-09-30		3,65	3,65
2022-06-30		1,86	1,99
2022-03-31	62,32	1,90	2,04
2021-12-31	159,98	2,21	2,21
2021-09-30	109,76	2,07	2,07
2021-06-30
2021-03-31	42,98	1,98	2,10
2020-12-31	53,96	2,00	2,13
2020-09-30	32,97	2,00	2,00

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Healthcare Realty Trust Incorporated için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Healthcare Realty Trust Incorporated için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,04	-0,04
2025-03-31	-0,06	-0,04
2024-12-31	-0,05	-0,02
2024-09-30	-0,05	-0,02
2024-06-30	-0,04	-0,01
2024-03-31	-0,03	-0,01
2023-12-31	-0,02	-0,00
2023-09-30	-0,02	-0,00
2023-06-30	-0,01	0,00
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,00	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Yönetimin Etkinliği

Healthcare Realty Trust Incorporated için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Healthcare Realty Trust Incorporated için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,07 olur.
Healthcare Realty Trust Incorporated için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Healthcare Realty Trust Incorporated için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Healthcare Realty Trust Incorporated için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,03	-0,07	-0,04	-0,00	0,04
2025-03-31	-0,05	-0,10	-0,06	0,00	0,05
2024-12-31	-0,05	-0,08	-0,05	0,00	0,04
2024-09-30	-0,04	-0,08	-0,05	0,00	0,04
2024-06-30	-0,04	-0,07	-0,04	-0,00	0,04
2024-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,00	0,04
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,00	0,04
2023-09-30	-0,04	-0,08	-0,01	0,00	0,03
2023-06-30	-0,02	-0,04	-0,01	0,00	0,03
2023-03-31	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,02
2022-12-31	0,02	0,05	0,01	0,00	0,01
2022-09-30	0,02	0,03	0,01	0,00	0,02
2022-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,06
2022-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,06
2021-12-31	0,01	0,01	0,02	-0,00	0,06
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,12
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,12
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,13
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,13
2020-09-30	0,03	0,06	0,03	0,05	0,13

Gross Margins

Healthcare Realty Trust Incorporated için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,62 olur.
Healthcare Realty Trust Incorporated için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,31 olur.
Healthcare Realty Trust Incorporated için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,62	-0,31	0,03
2025-03-31	0,62	-0,52	0,03
2024-12-31	0,63	-0,46	0,04
2024-09-30	0,62	-0,43	0,04
2024-06-30	0,62	-0,38	0,04
2024-03-31	0,63	-0,21	0,04
2023-12-31	0,63	-0,20	0,04
2023-09-30	0,64	-0,13	0,05
2023-06-30	0,63	-0,13	0,05
2023-03-31	0,63	-0,08	0,06
2022-12-31	0,61	0,13	0,11
2022-09-30	0,59	0,13	0,11
2022-06-30	0,59	0,12	0,14
2022-03-31	0,59	0,16	0,15
2021-12-31	0,59	0,12	0,15
2021-09-30	0,60	0,06	0,15
2021-06-30	0,60	0,08	0,15
2021-03-31	0,60	0,18	0,16
2020-12-31		0,14	0,16
2020-09-30	0,61	0,23	0,17