HSTM Hisse Senedi Mali Analizi - HealthStream, Inc. (NasdaqGS) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli HealthStream, Inc., öncelikle sağlık sektöründe faaliyet göstermekte olup, iş gücü geliştirme ve sağlayıcı çözümlerine odaklanmaktadır. Şirket, sağlık kuruluşları genelinde sonuçları ve uyumluluğu iyileştirmek için tasarlanmış yenilikçi yazılım çözümleri aracılığıyla sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya kendini adamıştır. Temel projeler ve ürünler arasında, sağlık çalışanlarının devam eden eğitimini, performans değerlendirmesini ve beceri gelişimini toplu olarak destekleyen öğrenme yönetimi (HealthStream Öğrenme Merkezi), yetenek yönetimi ve sertifikalandırma platformları yer alıyor. HealthStream'in klinik yeterlilikleri geliştirmek için teknolojiden yararlanma konusundaki kararlılığı, operasyonel mükemmellik ve gelişmiş bakım sunumu için çabalayan sağlık sistemleri üzerindeki etkisinin devam etmesinde kritik bir rol oynamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

HealthStream, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 295,21 MMdir.
HealthStream, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 21,45 MMdir.
HealthStream, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 20,33 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	295,21	21,45	20,33
2025-03-31	292,37	19,98	19,11
2024-12-31	291,65	21,29	20,01
2024-09-30	287,99	20,85	19,71
2024-06-30	285,24	19,22	17,85
2024-03-31	282,88	18,82	17,82
2023-12-31	279,06	16,02	15,21
2023-09-30	277,02	15,04	13,07
2023-06-30	273,96	12,56	12,87
2023-03-31	270,40	11,51	11,82
2022-12-31	266,83	12,65	12,09
2022-09-30	262,63	9,11	9,26
2022-06-30	259,43	8,51	7,09
2022-03-31	258,61	8,99	6,45
2021-12-31	256,71	8,05	5,84
2021-09-30	254,19	18,25	7,16
2021-06-30	250,99	19,60	8,29
2021-03-31	246,72	20,47	9,29
2020-12-31	244,83	15,82	14,09
2020-09-30	245,70	14,77	16,85

Gelir Tablosu: EPS

HealthStream, Inc. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,67 olur.
HealthStream, Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,67 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	0,67	0,67
2025-03-31	0,63	0,63
2024-12-31	0,66	0,66
2024-09-30	0,65	0,65
2024-06-30	0,59	0,59
2024-03-31	0,58	0,58
2023-12-31	0,50	0,50
2023-09-30	0,43	0,43
2023-06-30	0,42	0,42
2023-03-31	0,39	0,39
2022-12-31	0,39	0,39
2022-09-30	0,30	0,29
2022-06-30	0,23	0,22
2022-03-31	0,21	0,20
2021-12-31	0,19	0,18
2021-09-30	0,23	0,23
2021-06-30	0,26	0,26
2021-03-31	0,29	0,29
2020-12-31	0,44	0,44
2020-09-30	0,52	0,52

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

HealthStream, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 62,37 MMdir.
HealthStream, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -33,34 MMdir.
HealthStream, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -23,04 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	62,37	-33,34	-23,04
2025-03-31	63,80	-34,10	-4,83
2024-12-31	57,66	-33,97	-4,52
2024-09-30	60,31	-35,28	-11,76
2024-06-30	65,87	-32,33	-13,27
2024-03-31	64,37	-46,80	-13,95
2023-12-31	63,97	-56,60	-13,04
2023-09-30	58,27	-57,58	-4,81
2023-06-30	48,70	-57,70	-2,40
2023-03-31	51,07	-41,34	-4,27
2022-12-31	51,19	-28,39	-23,70
2022-09-30	49,03	-26,80	-29,37
2022-06-30	46,04	-29,06	-29,43
2022-03-31	43,94	-20,02	-26,02
2021-12-31	42,38	-25,72	-6,21
2021-09-30	41,56	-88,90	-4,16
2021-06-30	46,67	-98,95	-10,49
2021-03-31	48,86	-100,17	-10,63
2020-12-31	35,87	-110,41	-20,49
2020-09-30	43,86	-53,94	-16,83

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

HealthStream, Inc. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 44,04 olur.
HealthStream, Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,32 olur.
HealthStream, Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11,16 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	44,04	2,32	11,16
2025-03-31		2,71
2024-12-31		2,72	-7,60
2024-09-30	48,46	2,48	-6,39
2024-06-30	47,52	2,45	-5,93
2024-03-31		2,31	-5,22
2023-12-31	62,67	2,39	-5,42
2023-09-30	51,45	1,94	-4,23
2023-06-30	63,64	2,24	-4,59
2023-03-31	68,49	2,48
2022-12-31		2,30	-4,64
2022-09-30		1,99	-3,82
2022-06-30		2,05	-4,05
2022-03-31	105,38	1,82	-4,17
2021-12-31	116,28	2,43	-5,87
2021-09-30	108,71	2,65	-6,15
2021-06-30
2021-03-31	65,92	1,82	-4,06
2020-12-31	43,38	1,83	-4,07
2020-09-30	36,50	1,83	4,60

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

HealthStream, Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
HealthStream, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,01	0,02
2022-06-30	0,01	0,02
2022-03-31	0,01	0,02
2021-12-31	0,01	0,02
2021-09-30	0,01	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,04	0,04

Yönetimin Etkinliği

HealthStream, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
HealthStream, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
HealthStream, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
HealthStream, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
HealthStream, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	0,07	0,17
2025-03-31	0,04	0,06	0,05	0,05	0,15
2024-12-31	0,04	0,06	0,05	0,04	0,16
2024-09-30	0,04	0,05	0,05	0,06	0,18
2024-06-30	0,04	0,05	0,05	0,01	0,18
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,18
2023-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,01	0,16
2023-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,03	0,13
2023-06-30	0,02	0,04	0,04	-0,03	0,13
2023-03-31	0,02	0,04	0,03	0,02	0,14
2022-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,02	0,14
2022-09-30	0,01	0,02	0,03	-0,02	0,14
2022-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,04	0,13
2022-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,13
2021-12-31	0,01	0,02	0,02	0,03	0,11
2021-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,14	0,13
2021-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,17	0,13
2021-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,17	0,13
2020-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,26	0,10
2020-09-30	0,04	0,05	0,05	-0,07	0,12

Gross Margins

HealthStream, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,66 olur.
HealthStream, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
HealthStream, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,66	0,07	0,07
2025-03-31	0,66	0,07	0,07
2024-12-31	0,66	0,07	0,07
2024-09-30	0,66	0,06	0,07
2024-06-30	0,66	0,06	0,07
2024-03-31	0,66	0,05	0,06
2023-12-31	0,66	0,05	0,05
2023-09-30	0,66	0,05	0,05
2023-06-30	0,66	0,05	0,05
2023-03-31	0,66	0,04	0,04
2022-12-31	0,66	0,04	0,03
2022-09-30	0,65	0,04	0,03
2022-06-30	0,65	0,03	0,03
2022-03-31	0,65	0,02	0,03
2021-12-31	0,66	0,02	0,03
2021-09-30	0,65	0,03	0,06
2021-06-30	0,65	0,03	0,06
2021-03-31	0,65	0,04	0,08
2020-12-31	0,64	0,06	0,06
2020-09-30	0,61	0,07	0,06