IBN Hisse Senedi Mali Analizi - ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Genel Bakış

Hindistan merkezli ICICI Bank Ltd, öncelikle bankacılık ve finansal hizmetler sektöründe faaliyet göstermektedir. Hindistan'ın en büyük ikinci özel sektör bankasıdır ve 17 ülkede çok uluslu bir varlığa sahiptir. 1994 yılında kurulan proje finansmanı kuruluşundan kapsamlı bir finansal hizmet sağlayıcısına dönüştü. ICICI Bank çok çeşitli bankacılık ürünleri ve finansal hizmetler sunmaktadır. Hindistan çapında 6.000'den fazla şube ve 17.000 ATM'den oluşan geniş ağı sayesinde hem bireysel hem de kurumsal müşterilere hitap etmektedir. Bu, tasarruf hesaplarından kredilere, yatırım seçeneklerinden varlık yönetimine kadar her şeyi içerir. ICICI Bank'ın önemli projeleri arasında iMobile uygulaması ve Hindistan'ın ilk dijital bankası Pockets gibi dijital girişimler yer alıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.054.846,20 MMdir.
ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 755.866,40 MMdir.
ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 528.909,60 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	2.054.846,20	755.866,40	528.909,60
2025-03-31	1.822.186,91	544.187,13	510.291,96
2024-12-31	1.755.256,57	544.668,95	491.985,03
2024-09-30	1.638.509,17	511.257,35	473.677,34
2024-06-30	1.686.784,00	628.811,20	453.160,90
2024-03-31	1.427.895,37	450.067,45	442.563,73
2023-12-31	1.380.848,90	459.714,27	424.375,51
2023-09-30	1.314.818,30	427.651,57	401.773,71
2023-06-30	1.360.683,00	505.793,00	372.882,30
2023-03-31	1.169.020,50	344.630,27	340.366,41
2022-12-31	1.136.136,70	347.396,53	319.028,76
2022-09-30	1.085.310,70	318.271,63	296.470,06
2022-06-30	1.120.779,90	377.904,10	277.318,60
2022-03-31	989.355,60	257.838,33	251.100,96
2021-12-31	1.014.660,55	252.531,05	222.773,18
2021-09-30	1.014.079,15	237.526,25	212.389,18
2021-06-30	1.035.879,35	224.552,55	200.140,58
2021-03-31	964.913,49	202.196,80	183.843,19
2020-12-31	940.545,37	209.954,68	147.494,78
2020-09-30	916.548,07	202.027,58	139.214,28

Gelir Tablosu: EPS

ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 74,79 olur.
ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 73,53 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	74,79	73,53
2025-03-31	72,41	71,14
2024-12-31	69,93	68,63
2024-09-30	67,43	66,14
2024-06-30	64,61	63,37
2024-03-31	63,19	61,96
2023-12-31	60,67	59,49
2023-09-30	57,52	56,38
2023-06-30	53,46	52,34
2023-03-31	48,86	47,84
2022-12-31	45,85	44,90
2022-09-30	42,67	41,76
2022-06-30	39,95	39,10
2022-03-31	36,21	35,44
2021-12-31	32,18	31,48
2021-09-30	30,72	30,09
2021-06-30	29,19	28,67
2021-03-31	27,26	26,83
2020-12-31	22,23	21,91
2020-09-30	21,33	21,03

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-752.521,93	-772.883,60	2.036.466,86
2024-12-31
2024-09-30	-23.252,62	-1.918.939,22	2.283.306,44
2024-06-30
2024-03-31	-757.085,32	-1.459.310,92	2.467.575,24
2023-12-31
2023-09-30	-1.915.565,21	-297.688,42	2.117.449,46
2023-06-30
2023-03-31	-1.232.375,51	-680.053,22	1.442.570,76
2022-12-31
2022-09-30	-1.309.088,35	-580.550,52	1.637.967,26
2022-06-30
2022-03-31	-733.143,45	-393.214,42	1.488.767,76
2021-12-31
2021-09-30	-301.938,60	-326.800,71	789.458,87
2021-06-30
2021-03-31	-211.402,60	-629.869,11	1.044.887,87
2020-12-31
2020-09-30	36.681,12	-729.124,68	1.379.319,18

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,14 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,18	0,09	0,09	-0,14
2025-03-31	0,02	0,18	0,09	0,07	-0,00
2024-12-31	0,02	0,19	0,09	0,07	-0,00
2024-09-30	0,02	0,19	0,07	0,04	-0,12
2024-06-30	0,02	0,20	0,09	0,06	-0,16
2024-03-31	0,02	0,20	0,09	-0,02	-0,42
2023-12-31	0,02	0,20	0,09	-0,02	-0,45
2023-09-30	0,02	0,19	0,09	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,17	0,09	-0,11	-0,29
2023-03-31	0,02	0,17	0,08	-0,11	-0,30
2022-12-31	0,02	0,17	0,08	-0,07	-0,34
2022-09-30	0,02	0,16	0,08	-0,07	-0,35
2022-06-30	0,02	0,15	0,08	0,10	-0,21
2022-03-31	0,01	0,15	0,07	0,10	-0,21
2021-12-31	0,01	0,14	0,07	0,05	-0,10
2021-09-30	0,01	0,13	0,07	0,05	0,00
2021-06-30	0,01	0,15	0,06	0,06	-0,07
2021-03-31	0,01	0,14	0,06	0,06	-0,07
2020-12-31	0,01	0,12	0,05	0,21	0,01
2020-09-30	0,01	0,11	0,04	0,20	0,01

Gross Margins

ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,25 olur.
ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,36 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,00	0,25	0,36
2025-03-31	1,00	0,28	0,31
2024-12-31	1,00	0,29	0,31
2024-09-30	1,00	0,27	0,37
2024-06-30	1,00	0,28	0,38
2024-03-31	1,00	0,31	0,33
2023-12-31	1,00	0,31	0,33
2023-09-30	1,00	0,30	0,31
2023-06-30	1,00	0,27	0,37
2023-03-31	1,00	0,26	0,36
2022-12-31	1,00	0,27	0,29
2022-09-30	1,00	0,27	0,29
2022-06-30	1,00	0,28	0,38
2022-03-31	1,00	0,23	0,32
2021-12-31	1,00	0,22	0,25
2021-09-30	1,00	0,21	0,23
2021-06-30	1,00	0,19	0,22
2021-03-31	1,00	0,19	0,21
2020-12-31	1,00	0,17	0,16
2020-09-30	1,00	0,17	0,15

GB:0A7M
DE:ICBA	€28,60
MX:IBN N