IDXX Hisse Senedi Mali Analizi - IDEXX Laboratories, Inc. (NasdaqGS) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli IDEXX Laboratories, Inc., ilgili veterinerlik yazılımı ve hizmetlerinin sağlanmasının yanı sıra öncelikli olarak veteriner teşhis sektöründe faaliyet göstermektedir. Gelişmiş veteriner teşhis ve BT çözümlerinin geliştirilmesindeki yenilikçiliğiyle tanınan IDEXX'in portföyü, dünya çapında evcil hayvanların, besi hayvanlarının ve kümes hayvanlarının sağlığını ve refahını önemli ölçüde artırmaktadır. Önemli projeler, Catalyst Dx kimya analizörü ve SediVue Dx İdrar Sediment Analizörü gibi klinik içi teşhis yeteneklerinin verimliliğini ve kapsamını artıran teşhis teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanıyor. Ayrıca IDEXX'in Su bölümü, su kalitesi testlerine küresel olarak katkıda bulunarak halk sağlığını ve güvenliğini destekliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

IDEXX Laboratories, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.037,72 MMdir.
IDEXX Laboratories, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.255,16 MMdir.
IDEXX Laboratories, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 985,66 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	4.037,72	1.255,16	985,66
2025-03-31	3.931,84	1.207,41	894,97
2024-12-31	3.897,50	1.189,84	887,87
2024-09-30	3.844,82	1.173,45	866,24
2024-06-30	3.784,80	1.144,84	845,63
2024-03-31	3.724,85	1.115,69	866,57
2023-12-31	3.660,95	1.097,13	845,04
2023-09-30	3.587,92	1.078,35	822,73
2023-06-30	3.514,05	1.047,90	791,43
2023-03-31	3.430,97	930,82	699,18
2022-12-31	3.367,32	898,76	679,09
2022-09-30	3.339,85	871,43	669,65
2022-06-30	3.308,61	852,56	663,95
2022-03-31	3.274,20	932,75	734,55
2021-12-31	3.215,36	932,03	744,85
2021-09-30	3.135,21	917,93	756,86
2021-06-30	3.046,58	863,83	727,85
2021-03-31	2.858,03	797,82	674,21
2020-12-31	2.706,66	694,52	581,78
2020-09-30	2.591,16	638,46	497,48

Gelir Tablosu: EPS

IDEXX Laboratories, Inc. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12,10 olur.
IDEXX Laboratories, Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	12,10	12,01
2025-03-31	10,91	10,82
2024-12-31	10,77	10,67
2024-09-30	10,46	10,36
2024-06-30	10,19	10,08
2024-03-31	10,43	10,32
2023-12-31	10,17	10,06
2023-09-30	9,91	9,81
2023-06-30	9,53	9,43
2023-03-31	8,40	8,30
2022-12-31	8,12	8,03
2022-09-30	7,96	7,86
2022-06-30	7,85	7,73
2022-03-31	8,65	8,52
2021-12-31	8,74	8,60
2021-09-30	8,87	8,72
2021-06-30	8,52	8,39
2021-03-31	7,90	7,77
2020-12-31	6,82	6,71
2020-09-30	5,82	5,74

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

IDEXX Laboratories, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 905,81 MMdir.
IDEXX Laboratories, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -130,45 MMdir.
IDEXX Laboratories, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.019,71 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	905,81	-130,45	-1.019,71
2025-03-31	968,38	-129,73	-1.064,32
2024-12-31	929,00	-207,06	-878,07
2024-09-30	916,83	-197,65	-747,13
2024-06-30	969,18	-198,12	-499,19
2024-03-31	921,18	-192,69	-439,99
2023-12-31	906,51	-125,25	-442,00
2023-09-30	830,09	-144,05	-456,87
2023-06-30	746,65	-165,41	-562,66
2023-03-31	612,19	-193,02	-503,54
2022-12-31	542,98	-195,35	-370,94
2022-09-30	579,52	-190,16	-420,04
2022-06-30	577,73	-190,64	-492,93
2022-03-31	745,83	-310,22	-581,24
2021-12-31	755,55	-292,97	-697,41
2021-09-30	764,52	-264,62	-531,20
2021-06-30	770,43	-234,40	-413,65
2021-03-31	744,61	-84,29	-394,97
2020-12-31	648,06	-109,38	-248,42
2020-09-30	584,54	-189,60	-323,20

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

IDEXX Laboratories, Inc. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 48,39 olur.
IDEXX Laboratories, Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 29,91 olur.
IDEXX Laboratories, Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 29,91 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	48,39	29,91	29,91
2025-03-31		21,20	31,36
2024-12-31	39,02	20,89	30,75
2024-09-30	49,81	26,66	39,69
2024-06-30	47,08	26,00	39,04
2024-03-31	53,09	30,22	43,38
2023-12-31	56,03	35,53	54,33
2023-09-30	45,89	33,20	56,86
2023-06-30	58,70	48,80	106,94
2023-03-31	61,05	68,11
2022-12-31		70,98	1.629,10
2022-09-30		59,35	30.614,06
2022-06-30		46,05	169,68
2022-03-31	61,88	66,80	198,99
2021-12-31	73,80	73,94	182,99
2021-09-30	72,69	70,71	177,76
2021-06-30
2021-03-31	55,20	52,91	91,47
2020-12-31	64,03	58,87	110,57
2020-09-30	74,75	84,30	248,67

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

IDEXX Laboratories, Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
IDEXX Laboratories, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Yönetimin Etkinliği

IDEXX Laboratories, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,26 olur.
IDEXX Laboratories, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,57 olur.
IDEXX Laboratories, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,36 olur.
IDEXX Laboratories, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,09 olur.
IDEXX Laboratories, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,39 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,26	0,57	0,36	-0,09	0,39
2025-03-31	0,26	0,57	0,34	-0,06	0,36
2024-12-31	0,27	0,58	0,33	-0,01	0,35
2024-09-30	0,27	0,65	0,32	0,10	0,37
2024-06-30	0,31	1,03	0,33	0,11	0,35
2024-03-31	0,31	1,39	0,33	0,13	0,36
2023-12-31	0,31	1,73	0,34	0,10	0,34
2023-09-30	0,30	1,73	0,35	0,01	0,33
2023-06-30	0,27	1,53	0,33	0,01	0,31
2023-03-31	0,26	1,06	0,30	-0,04	0,27
2022-12-31	0,28	0,89	0,34	-0,02	0,29
2022-09-30	0,28	0,88	0,34	-0,02	0,29
2022-06-30	0,30	0,98	0,36	-0,06	0,32
2022-03-31	0,32	1,06	0,44	-0,09	0,45
2021-12-31	0,33	1,20	0,45	-0,15	0,44
2021-09-30	0,36	1,65	0,43	-0,02	0,44
2021-06-30	0,37	2,66	0,44	0,08	0,47
2021-03-31	0,36	6,24	0,40	0,16	0,44
2020-12-31	0,32	3,28	0,36	0,18	0,40
2020-09-30	0,28	2,45	0,35	0,05	0,41

Gross Margins

IDEXX Laboratories, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,61 olur.
IDEXX Laboratories, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,23 olur.
IDEXX Laboratories, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,31 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,61	0,23	0,31
2025-03-31	0,61	0,23	0,29
2024-12-31	0,61	0,23	0,31
2024-09-30	0,60	0,22	0,30
2024-06-30	0,60	0,23	0,30
2024-03-31	0,60	0,23	0,30
2023-12-31	0,60	0,23	0,30
2023-09-30	0,60	0,23	0,30
2023-06-30	0,60	0,23	0,30
2023-03-31	0,60	0,20	0,27
2022-12-31	0,59	0,20	0,26
2022-09-30	0,59	0,20	0,26
2022-06-30	0,59	0,20	0,26
2022-03-31	0,59	0,22	0,28
2021-12-31	0,59	0,23	0,29
2021-09-30	0,59	0,24	0,29
2021-06-30	0,59	0,24	0,28
2021-03-31	0,59	0,24	0,28
2020-12-31		0,21	0,26
2020-09-30	0,58	0,19	0,25

IT:1IDXX	€554,60
MX:IDXX
GB:0J8P	$631,90
DE:IX1	€551,20
AT:IDXX