IMG Hisse Senedi Mali Analizi - CIMG Inc. (NasdaqCM) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli NuZee, Inc., öncelikle kahve endüstrisinde faaliyet göstermekte olup, tek servislik kahve üretimi ve özel markalı müşteriler ve markalar için özel olarak tasarlanmış paketleme çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Şirket, kaliteden ödün vermeden rahatlığı ön planda tutan, değişen tüketici tercihlerine hitap ederek, kahve hazırlama ve servis etme yönteminde yenilikçiliği vurgulamaktadır. NuZee'nin büyük projeleri, genellikle damlalıklı bardaklar ve tek servislik kapsüller gibi formatlarda sunulan Kahve Karıştırıcılar gibi çevreye duyarlı, kullanıcı dostu kahve ürünleri yaratmak için kahve markalarıyla işbirliği yapmayı içeriyor. Bu iş modeli, NuZee'yi rekabetçi bir pazarda niş bir sağlayıcı olarak konumlandırarak, kahve sektöründeki sürdürülebilirlik ve primleştirmeye yönelik trendlerden yararlanmayı amaçlamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

CIMG Inc. için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,99 MMdir.
CIMG Inc. için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla -9,69 MMdir.
CIMG Inc. için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla -7,94 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	0,99	-9,69	-7,94
2024-09-30	1,93	-10,21	-8,56
2024-06-30	2,49	-7,53	-7,82
2024-03-31	1,41	-7,79	-8,40
2023-12-31	1,59	-8,17	-8,71
2023-09-30	1,76	-8,39	-8,75
2023-06-30	1,81	-8,78	-9,31
2023-03-31	3,29	-9,73	-9,92
2022-12-31	3,23	-11,03	-11,18
2022-09-30	3,11	-11,59	-11,80
2022-06-30	2,99	-10,81	-12,17
2022-03-31	2,73	-11,23	-12,60
2021-12-31	2,43	-14,05	-15,46
2021-09-30	1,93	-17,16	-18,55
2021-06-30	1,71	-16,00	-16,07
2021-03-31	1,40	-15,41	-15,55
2020-12-31	1,37	-11,81	-11,95
2020-09-30	1,40	-9,33	-9,48

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30	-3,98
2024-06-30	-6,51	-6,51
2024-03-31	-8,37	-8,37
2023-12-31	-10,19	-10,19
2023-09-30	-11,95
2023-06-30	-13,40	-13,40
2023-03-31	-15,53	-15,53
2022-12-31	-18,82	-18,83
2022-09-30	-21,32
2022-06-30	-23,25	-23,25
2022-03-31	-24,51	-24,51
2021-12-31	-31,40	-31,40
2021-09-30	-39,56
2021-06-30	-36,23	-36,23
2021-03-31	-37,50	-37,50
2020-12-31	-29,56	-29,56
2020-09-30	-23,92

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31
2024-09-30	-9,97	-0,32	9,59
2024-06-30	-5,56	-0,29	3,62
2024-03-31	-6,27	-0,31	1,87
2023-12-31	-7,35	-0,31	1,63
2023-09-30	-6,38	-0,03	-0,04
2023-06-30	-7,11	-0,01	2,62
2023-03-31	-6,96	-0,08	3,59
2022-12-31	-7,80	-0,62	3,97
2022-09-30	-7,46	-0,60	5,68
2022-06-30	-7,58	-0,60	3,01
2022-03-31	-8,34	-0,53	2,02
2021-12-31	-6,99	-0,06	12,65
2021-09-30	-7,11	-0,12	13,63
2021-06-30	-6,44	-0,24	14,13
2021-03-31	-4,92	0,29	18,98
2020-12-31	-4,46	-0,05	7,97
2020-09-30	-4,24	-0,01	7,25

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

CIMG Inc. için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla -37,67 olur.
CIMG Inc. için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla -25,95 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31		-37,67	-25,95
2024-09-30	-0,14	-13,50	-7,04
2024-06-30	-0,05	-0,67	-0,58
2024-03-31	-0,04	0,39	0,43
2023-12-31	-0,03	0,13	0,14
2023-09-30	-0,02	0,06	0,06
2023-06-30	-0,06	0,13	0,13
2023-03-31	-0,05	0,09	0,09
2022-12-31	-0,02	0,02	0,02
2022-09-30	-0,04	0,05	0,05
2022-06-30	-0,03	0,04	0,04
2022-03-31	-0,03	0,04	0,04
2021-12-31	-0,02	0,03	0,03
2021-09-30	-0,02	0,03	0,03
2021-06-30	-0,02	0,03	0,03
2021-03-31	-0,02	0,02	0,02
2020-12-31	-0,03	0,04	0,04
2020-09-30	-0,03	0,05	0,05

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

CIMG Inc. için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla -1,06 olur.
CIMG Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla -1,28 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	-1,06	-1,28
2024-09-30	-2,93	-2,68
2024-06-30	-35,30	-43,31
2024-03-31	185,47	250,78
2023-12-31	7,65	11,40
2023-09-30	3,06	4,11
2023-06-30	3,41	4,59
2023-03-31	2,39	3,06
2022-12-31	1,46	1,64
2022-09-30	1,51	1,70
2022-06-30	1,71	1,66
2022-03-31	1,61	1,80
2021-12-31	1,46	1,28
2021-09-30	1,78	1,29
2021-06-30	1,31	1,04
2021-03-31	1,07	0,82
2020-12-31	2,51	2,13
2020-09-30	2,47	2,19

Yönetimin Etkinliği

CIMG Inc. için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla -1,71 olur.
CIMG Inc. için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla -7,92 olur.
CIMG Inc. için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla -60,55 olur.
CIMG Inc. için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -17,21 olur.
CIMG Inc. için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -43,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	-1,71	-7,92	-60,55	-17,21	-43,10
2024-09-30	-1,93	-5,11	-2,58	-0,12	-3,00
2024-06-30	-1,06	-1,41	-524,50	-293,39	-391,65
2024-03-31	-0,87	-1,10	-6,28	-4,37	-5,30
2023-12-31	-0,75	-0,90	-4,20	-3,33	-3,32
2023-09-30	-0,75	-0,91	-2,00	-0,91	-1,46
2023-06-30	-0,75	-0,91	-2,00	-0,91	-1,46
2023-03-31	-0,75	-0,95	-1,52	-0,54	-1,07
2022-12-31	-0,86	-0,97	-1,13	-0,24	-0,71
2022-09-30	-0,86	-0,97	-1,13	-0,24	-0,71
2022-06-30	-0,80	-0,87	-1,11	-0,47	-0,69
2022-03-31	-0,73	-0,81	-1,10	-0,60	-0,73
2021-12-31	-1,72	-2,01	-1,19	0,44	-0,54
2021-09-30	-2,27	-2,90	-1,46	0,50	-0,56
2021-06-30	-1,88	-2,37	-1,10	0,51	-0,44
2021-03-31	-3,12	-4,64	-0,96	0,89	-0,30
2020-12-31	-1,82	-2,42	-1,41	0,41	-0,52
2020-09-30	-1,80	-2,30	-1,31	0,42	-0,58

Gross Margins

CIMG Inc. için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,04 olur.
CIMG Inc. için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla -2,06 olur.
CIMG Inc. için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla -2,16 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	-0,04	-2,06	-2,16
2024-09-30	-0,41	-4,43	-5,29
2024-06-30	-0,02	-2,48	-2,57
2024-03-31	0,03	-2,44	-2,53
2023-12-31	0,00	-2,61	-2,71
2023-09-30	0,04	-2,94	-2,61
2023-06-30	0,04	-2,94	-2,61
2023-03-31	-0,00	-3,01	-2,69
2022-12-31	-0,04	-3,79	-3,45
2022-09-30	-0,04	-3,79	-3,45
2022-06-30	-0,08	-4,06	-3,82
2022-03-31	-0,02	-4,62	-4,35
2021-12-31	-0,03	-6,37	-6,07
2021-09-30	-0,04	-9,63	-9,24
2021-06-30	-0,02	-9,38	-8,85
2021-03-31	-0,19	-11,14	-10,44
2020-12-31	-0,26	-8,69	-8,59
2020-09-30	-0,17	-6,75	-6,65