LEV Hisse Senedi Mali Analizi - The Lion Electric Company (NYSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Kanada'da bulunan Lion Electric Company, elektrikli araç sektöründe faaliyet gösteriyor ve sıfır emisyonlu otobüs ve kamyon üretiminde uzmanlaşıyor. Lion Electric, kuruluşundan bu yana sürdürülebilir ulaşım çözümleri yaratmaya odaklanarak yeşil enerjiye doğru küresel geçişe önemli ölçüde katkıda bulunmayı hedefliyor. Firma, çevre dostu toplu ve ticari ulaşıma yönelik artan talebe ustaca yanıt veren, okul otobüsleri, servis otobüsleri ve şehir içi kamyonlar dahil olmak üzere bir dizi elektrikli araç geliştirdi. Önemli projeler arasında, filolarını elektrikli modellerle desteklemek için birden fazla Kuzey Amerika kuruluşuyla yapılan ortaklıklar ve ayrıca şarj istasyonlarının kurulması gibi girişimlerle elektrikli araçlara yönelik altyapının geliştirilmesi yer alıyor. Lion Electric'in stratejik çabaları, otomotiv sektöründe yenilikçiliğe ve çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığının altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

The Lion Electric Company için hasılat, 30 Eylül 2024 itibarıyla 176,81 MMdir.
The Lion Electric Company için faaliyet gelirleri, 30 Eylül 2024 itibarıyla -111,09 MMdir.
The Lion Electric Company için net gelir, 30 Eylül 2024 itibarıyla -131,45 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-09-30	176,81	-111,09	-131,45
2024-06-30	226,53	-94,46	-117,36
2024-03-31	254,27	-81,56	-109,88
2023-12-31	253,50	-76,65	-103,77
2023-09-30	239,84	-71,85	-51,86
2023-06-30	200,47	-80,27	-49,21
2023-03-31	171,97	-84,62	0,09
2022-12-31	139,91	-80,76	17,78
2022-09-30	116,02	-75,15	50,68
2022-06-30	86,96	-70,34	190,89
2022-03-31	74,13	-110,90	-25,11
2021-12-31	57,71	-106,10	-43,33
2021-09-30	48,34	-123,12	-123,36
2021-06-30	39,03	-143,04	-284,96
2021-03-31	28,42	-81,55	-107,80
2020-12-31	23,42	-72,52	-97,35
2020-09-30	21,93	-38,72	-46,18

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

The Lion Electric Company için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Eylül 2024 itibarıyla -55,36 MMdir.
The Lion Electric Company için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Eylül 2024 itibarıyla -53,85 MMdir.
The Lion Electric Company için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Eylül 2024 itibarıyla 99,34 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-09-30	-55,36	-53,85	99,34
2024-06-30	-120,19	-87,34	166,34
2024-03-31	-116,14	-106,53	191,87
2023-12-31	-110,04	-123,51	175,45
2023-09-30	-116,85	-153,58	238,80
2023-06-30	-109,57	-157,48	229,14
2023-03-31	-122,68	-182,82	188,35
2022-12-31	-119,55	-204,61	172,80
2022-09-30	-138,45	-175,89	63,71
2022-06-30	-132,78	-149,54	0,72
2022-03-31	-155,38	-106,07	415,99
2021-12-31	-130,97	-62,60	434,70
2021-09-30	-93,23	-39,51	452,87
2021-06-30	-69,37	-31,23	465,32
2021-03-31	-31,63	-21,47	53,41
2020-12-31	-27,06	-16,79	44,46
2020-09-30	-14,91	-12,90	25,97

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

The Lion Electric Company için fiyat/kazanç, 30 Eylül 2024 itibarıyla -1,30 olur.
The Lion Electric Company için sayfa/kitap, 30 Eylül 2024 itibarıyla 0,49 olur.
The Lion Electric Company için p/tbv, 30 Eylül 2024 itibarıyla 1,19 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-09-30	-1,30	0,49	1,19
2024-06-30	-1,79	0,59	1,27
2024-03-31		0,93	0,96
2023-12-31	-7,76	0,98	1,86
2023-09-30	-8,78	1,00	1,73
2023-06-30	4.828,53	1,00	1,63
2023-03-31	23,13	0,94
2022-12-31		1,23	1,80
2022-09-30		1,32	1,85
2022-06-30	-31,93	2,12	2,86
2022-03-31	-36,84	4,33	5,57
2021-12-31	-15,17	5,62	7,10
2021-09-30	-8,40	11,84	16,96
2021-06-30
2021-03-31	-0,91	-0,87	-0,81
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

The Lion Electric Company için ebit/gelir, 30 Eylül 2024 itibarıyla -0,27 olur.
The Lion Electric Company için ebit (3 yıl)/ev, 30 Eylül 2024 itibarıyla -0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-09-30	-0,27	-0,09
2024-06-30	-0,24	-0,10
2024-03-31	-0,20	-0,08
2023-12-31	-0,10	-0,08
2023-09-30	-0,09	-0,09
2023-06-30	0,00	-0,06
2023-03-31	0,04	-0,09
2022-12-31	0,11	-0,08
2022-09-30	0,40	0,02
2022-06-30	-0,04	-0,16
2022-03-31	-0,03	-0,04
2021-12-31	-0,08	-0,05
2021-09-30	-0,14	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,56	-0,20
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

The Lion Electric Company için uzun, 30 Eylül 2024 itibarıyla -0,14 olur.
The Lion Electric Company için karaca, 30 Eylül 2024 itibarıyla -0,29 olur.
The Lion Electric Company için roik, 30 Eylül 2024 itibarıyla -0,17 olur.
The Lion Electric Company için güveç, 30 Eylül 2024 itibarıyla -0,06 olur.
The Lion Electric Company için aç, 30 Eylül 2024 itibarıyla -0,18 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-09-30	-0,14	-0,29	-0,17	-0,06	-0,18
2024-06-30	-0,15	-0,25	-0,16	-0,05	-0,17
2024-03-31	-0,15	-0,24	-0,15	-0,09	-0,16
2023-12-31	-0,08	-0,13	-0,08	-0,05	-0,17
2023-09-30	-0,09	-0,12	-0,07	-0,06	-0,16
2023-06-30	0,00	0,00	-0,08	-0,06	-0,17
2023-03-31	0,03	0,05	0,00	-0,19	-0,20
2022-12-31	0,09	0,15	0,10	-0,48	-0,27
2022-09-30	0,35	0,57	0,11	-0,53	-0,29
2022-06-30	-0,05	-0,12	0,40	-0,58	-0,27
2022-03-31	-0,31		-0,06	0,34	-0,34
2021-12-31	-0,97		-0,10	0,54	-0,26
2021-09-30	-2,86		-0,35	0,89	-0,31
2021-06-30	-4,32	-58,35	-1,34	1,71	-0,33
2021-03-31	-1,64	-22,07
2020-12-31	-1,48	-19,93
2020-09-30			-2,36	-0,09	-0,76

Gross Margins

The Lion Electric Company için brüt kar marjı, 30 Eylül 2024 itibarıyla -0,13 olur.
The Lion Electric Company için net marj, 30 Eylül 2024 itibarıyla -0,52 olur.
The Lion Electric Company için faaliyet kar marjı, 30 Eylül 2024 itibarıyla -0,42 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-09-30	-0,13	-0,52	-0,42
2024-06-30	-0,06	-0,43	-0,32
2024-03-31	-0,02	-0,41	-0,30
2023-12-31	-0,01	-0,22	-0,30
2023-09-30	-0,05	-0,25	-0,40
2023-06-30	-0,08	-0,25	-0,40
2023-03-31	-0,09	0,00	-0,49
2022-12-31	-0,05	0,44	-0,65
2022-09-30	-0,04	0,44	-0,65
2022-06-30	0,01	2,20	-0,81
2022-03-31	0,00	-0,34	-1,50
2021-12-31	0,03	-0,75	-1,84
2021-09-30	0,06	-2,55	-2,55
2021-06-30	0,06	-7,30	-3,66
2021-03-31	0,08	-3,79	-2,87
2020-12-31	0,13	-4,16	-3,10
2020-09-30	0,18	-2,11	-1,77