MGRM Hisse Senedi Mali Analizi - Monogram Technologies Inc. (NasdaqCM) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Monogram Technologies Inc., öncelikle teknoloji sektöründe faaliyet göstermekte olup, çeşitli müşterilere yönelik yenilikçi dijital çözümler ve siber güvenlik geliştirmeleri konusunda uzmanlaşmıştır. Şirket, sağlam güvenlik yazılımı geliştirme, sistem entegrasyonu ve giderek daha karmaşık hale gelen dijital ortamlarda veri ve altyapıyı korumayı amaçlayan uzman danışmanlık hizmetleri sağlama konusunda kendine bir yer edindi. Kilit projeler arasında, ulusal güvenlik çerçevelerini güçlendirmek için devlet kurumlarıyla işbirlikleri ve en ileri teknoloji çözümlerini uygulamak için büyük şirketlerle ortaklıklar yer alıyor. Monogram Technologies, siber savunma mekanizmalarını geliştirirken aynı zamanda sürdürülebilir teknolojik büyümeyi teşvik etme konusundaki kararlılığıyla öne çıkıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Monogram Technologies Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -14,47 MMdir.
Monogram Technologies Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -17,91 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30		-14,47	-17,91
2025-03-31		-15,03	-16,01
2024-12-31		-15,31	-16,33
2024-09-30	0,36	-16,27	-15,73
2024-06-30	0,36	-14,88	-11,69
2024-03-31	0,36	-16,98	-13,39
2023-12-31	0,36	-17,27	-13,74
2023-09-30		-16,59	-13,20
2023-06-30		-14,65	-16,42
2023-03-31		-10,74	-13,04
2022-12-31		-10,61	-13,69
2022-09-30	0,00	-10,10	-13,91
2022-06-30	0,00	-10,98	-13,03
2022-03-31	0,31	-11,60	-13,74
2021-12-31	0,63	-10,28	-11,81
2021-09-30	0,63	-8,79	-10,41
2021-06-30	0,63	-7,29	-9,01
2021-03-31	0,31	-7,07	-9,04
2020-12-31		-6,85	-9,07
2020-09-30		-6,21	-7,73

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	-0,48	-0,48
2024-12-31	-0,50
2024-09-30	-0,50	-0,50
2024-06-30	-0,38	-0,38
2024-03-31	-0,48	-0,48
2023-12-31	-0,61
2023-09-30	-0,78	-0,78
2023-06-30	-1,36	-1,36
2023-03-31	-1,35	-1,35
2022-12-31	-1,42
2022-09-30	-1,44	-1,44
2022-06-30	-1,35	-1,35
2022-03-31	-1,42	-1,42
2021-12-31	-1,22
2021-09-30	-1,08	-1,08
2021-06-30	-0,94	-0,94
2021-03-31	-0,97	-0,97
2020-12-31	-0,99
2020-09-30	-0,87	-0,87

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Monogram Technologies Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -12,10 MMdir.
Monogram Technologies Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,45 MMdir.
Monogram Technologies Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 18,08 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-12,10	-0,45	18,08
2025-03-31	-12,63	-0,23	16,05
2024-12-31	-13,97	-0,08	16,12
2024-09-30	-14,08	-0,07	15,84
2024-06-30	-11,25	-0,04	1,50
2024-03-31	-14,31	-0,06	16,73
2023-12-31	-13,54	-0,07	16,73
2023-09-30	-12,07	-0,08	17,93
2023-06-30	-12,12	-0,26	19,18
2023-03-31	-7,62	-0,26	4,73
2022-12-31	-8,42	-0,24	13,59
2022-09-30	-9,12	-0,21	12,54
2022-06-30	-9,75	-0,02	13,85
2022-03-31	-10,60	-0,50	16,07
2021-12-31	-9,17	-1,01	10,12
2021-09-30	-8,39	-1,35	8,11
2021-06-30	-7,61	-1,69	6,10
2021-03-31	-6,51	-1,51	8,05
2020-12-31	-5,40	-1,33	10,01
2020-09-30	-4,01	-0,99	11,24

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Monogram Technologies Inc. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -6,40 olur.
Monogram Technologies Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8,77 olur.
Monogram Technologies Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8,99 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-6,40	8,77	8,99
2025-03-31		6,15	6,28
2024-12-31		4,65	4,76
2024-09-30	-7,18	11,93	12,73
2024-06-30	-5,01	6,56	6,90
2024-03-31		5,76	6,01
2023-12-31	-7,97	8,86	9,34
2023-09-30	-4,63	6,24	6,59
2023-06-30	-5,52	7,43	7,86
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Monogram Technologies Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,18 olur.
Monogram Technologies Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,16 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,18	-0,16
2025-03-31	-0,18	-0,17
2024-12-31	-0,24	-0,22
2024-09-30	-0,15	-0,17
2024-06-30	-0,23	-0,23
2024-03-31	-0,22	-0,21
2023-12-31	-0,15	-0,14
2023-09-30	-0,28	-0,22
2023-06-30	-0,22	-0,17
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

Monogram Technologies Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,63 olur.
Monogram Technologies Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,27 olur.
Monogram Technologies Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,33 olur.
Monogram Technologies Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,27 olur.
Monogram Technologies Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-1,63	-2,27	-1,33	0,27	-1,05
2025-03-31	-1,18	-1,45	-0,90	0,13	-0,85
2024-12-31	-0,95	-1,17	-0,88	0,09	-0,79
2024-09-30	-0,64	-0,98	-1,57	-1,31	-1,51
2024-06-30	-1,26	-16,63	-1,25	0,22	-1,34
2024-03-31	-1,00	-3,31	-0,99	0,22	-0,98
2023-12-31	-1,02	-1,88	-1,07	0,47	-0,97
2023-09-30	-1,27	-2,34	-1,29	0,53	-0,95
2023-06-30	-1,27	-2,34	-1,29	0,53	-0,95
2023-03-31	-1,01	-1,86	-9,40	-2,27	-5,49
2022-12-31
2022-09-30	-1,53	-3,81	-2,92	0,68	-1,92
2022-06-30	-1,37	-2,15	-1,82	0,57	-1,36
2022-03-31	-1,30	-2,05	-3,39	0,55	-2,89
2021-12-31	-1,46	-2,37	-3,18	-0,01	-2,47
2021-09-30	-1,28	-2,09	-2,80	-0,44	-2,26
2021-06-30	-0,83	-1,02	-1,43	-0,51	-1,21
2021-03-31	-0,84	-1,03	-1,43	0,01	-1,03
2020-12-31	-3,46		-1,71	0,61	-1,02
2020-09-30	-2,94		-1,45	1,17	-0,75

Gross Margins

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30
2025-03-31	1,00	-40,59	-41,91
2024-12-31	1,00	-43,10	-44,57
2024-09-30	1,00	-32,04	-40,76
2024-06-30	1,00	-36,70	-46,53
2024-03-31	1,00	-37,66	-47,31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,27	-39,54	-36,92
2021-12-31	0,27	-18,81	-16,36
2021-09-30	0,27	-16,57	-13,98
2021-06-30	0,27	-14,34	-11,61
2021-03-31	0,27	-28,77	-22,51
2020-12-31
2020-09-30