MTLS Hisse Senedi Mali Analizi - Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) (NasdaqGS) Stock

Genel Bakış

Merkezi Belçika'da bulunan Materialize NV, genellikle 3D baskı olarak bilinen katmanlı imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, yazılım çözümleri oluşturma, karmaşık 3D baskı hizmetleri ve ortopedik ve diş implantları gibi özelleştirilmiş tıbbi ürünlerin imalatı konularında faaliyet göstermektedir. Materialise NV'nin dikkate değer bir yönü, özellikle hastaya özel tıbbi ve dişçilik çözümleri aracılığıyla sağlık sektöründe yeniliğe olan bağlılığıdır. Şirket, sağlık hizmetlerinin yanı sıra, hem son parçaların üretimi hem de gelişmiş 3D baskı yazılımının geliştirilmesi yoluyla havacılık, otomotiv ve tüketici ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli sektörlere aktif olarak hizmet vermektedir. Bu yaklaşım, Materialise'ın farklı sektörlere özel çözümler sunmak için en son teknolojiden yararlanmaya yönelik stratejik odağını vurgulamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 265,54 MMdir.
Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 6,37 MMdir.
Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,63 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	265,54	6,37	5,63
2025-03-31	269,51	7,44	9,31
2024-12-31	266,76	9,46	13,44
2024-09-30	266,38	19,00	9,99
2024-06-30	257,86	17,02	10,96
2024-03-31	253,88	12,62	6,59
2023-12-31	256,13	15,04	6,72
2023-09-30	253,54	4,50	2,67
2023-06-30	251,69	1,89	0,07
2023-03-31	244,95	1,40	1,46
2022-12-31	232,02	-3,55	-2,12
2022-09-30	226,31	4,25	7,22
2022-06-30	220,22	9,06	14,46
2022-03-31	212,86	11,97	16,93
2021-12-31	205,45	12,81	13,15
2021-09-30	193,76	9,16	6,30
2021-06-30	182,35	4,92	-2,60
2021-03-31	169,76	0,63	-7,95
2020-12-31	170,45	-0,74	-7,04
2020-09-30	175,86	0,07	-3,67
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	0,16	0,16
2024-12-31	0,23	0,23
2024-09-30	0,17	0,17
2024-06-30	0,19	0,19
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,00	-0,01
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	-0,04	-0,04
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	0,25	0,25
2022-03-31	0,29	0,29
2021-12-31	0,23	0,23
2021-09-30	0,11	0,04
2021-06-30	-0,05	-0,04
2021-03-31	-0,15	-0,15
2020-12-31	-0,13	-0,13
2020-09-30	-0,07	0,01
2020-06-30	-0,05	-0,05

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 22,77 MMdir.
Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -21,17 MMdir.
Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -8,98 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	22,77	-21,17	-8,98
2025-03-31	31,20	-27,72	-27,48
2024-12-31	31,46	-28,59	-27,64
2024-09-30	25,43	-23,43	-19,11
2024-06-30	26,71	-16,97	-20,07
2024-03-31	19,08	-10,49	-21,35
2023-12-31	20,16	-11,04	-22,37
2023-09-30	18,66	-14,00	-22,81
2023-06-30	14,36	-23,56	-22,56
2023-03-31	22,22	-26,21	-22,08
2022-12-31	22,29	-53,86	-22,51
2022-09-30	31,94	-54,24	-19,74
2022-06-30	32,49	-40,45	-5,81
2022-03-31	32,72	-41,00	69,09
2021-12-31	25,84	-13,13	71,16
2021-09-30	32,72	-19,42	70,40
2021-06-30	28,75	-29,76	58,12
2021-03-31	26,94	-27,94	-17,89
2020-12-31	29,98	-28,27	-16,89
2020-09-30	20,42	-18,81	-19,59
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,09 olur.
Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,09	0,11
2025-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,08	0,10
2024-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,06	0,08
2024-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,04	0,09
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,06
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,07
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,06	0,06
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,05
2023-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,10	0,05
2023-03-31	-0,01	-0,01	0,00	-0,09	0,07
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,14	0,10
2022-09-30	0,03	0,06	0,02	-0,14	0,10
2022-06-30	0,04	0,08	0,04	-0,04	0,10
2022-03-31	0,04	0,10	0,05	0,19	0,10
2021-12-31	0,02	0,05	0,04	0,25	0,10
2021-09-30	-0,01	-0,02	0,02	0,25	0,09
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,19	0,10
2021-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,08	0,11
2020-12-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,07	0,12
2020-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,08	0,08
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,07	0,14

Gross Margins

Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,56 olur.
Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,56	0,03	0,03
2025-03-31	0,57	0,05	0,04
2024-12-31	0,57	0,04	0,07
2024-09-30	0,57	0,04	0,07
2024-06-30	0,57	0,03	0,05
2024-03-31	0,57	0,03	0,02
2023-12-31	0,57	0,01	0,02
2023-09-30	0,56	0,00	0,01
2023-06-30	0,56	0,00	0,01
2023-03-31	0,55	0,01	0,01
2022-12-31	0,56	0,03	0,02
2022-09-30	0,57	0,03	0,02
2022-06-30	0,57	0,07	0,04
2022-03-31	0,57	0,08	0,06
2021-12-31	0,57	0,06	0,06
2021-09-30	0,56	0,03	0,05
2021-06-30	0,56	-0,01	0,03
2021-03-31	0,55	-0,05	0,00
2020-12-31	0,55	-0,04	-0,03
2020-09-30	0,55	-0,02	-0,00
2020-06-30	0,55	-0,01	0,01