MZTI Hisse Senedi Mali Analizi - The Marzetti Company (NasdaqGS) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Lancaster Colony Corporation, öncelikle gıda imalat endüstrisinde faaliyet göstermektedir. Başta salata sosları, dip soslar, krutonlar ve dondurulmuş sarımsaklı ekmekler olmak üzere çok çeşitli özel gıdalar üretmesiyle tanınan şirket, özellikle bakkal ve yemek servisi kanallarında güçlü bir pazar varlığına sahip. Lancaster Colony, sürekli yeni ürün tanıtımlarından ve mevcut hatlardaki iyileştirmelerden açıkça anlaşılan şekilde, inovasyon ve hedefli pazarlama stratejileri yoluyla ürün portföyünü aktif olarak desteklemektedir. Şirket ayrıca büyümeyi teşvik etmek ve pazar erişimini genişletmek için stratejik satın almaları da benimsiyor; bu da organik büyüme ile birleşme yoluyla genişleme arasındaki dengeli bir yaklaşımı yansıtıyor. Lancaster Colony'nin operasyonları verimliliği ve sürdürülebilirliği vurgulayarak onu rekabetçi gıda imalat sektöründe iyi bir konuma getiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

The Marzetti Company için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.909,12 MMdir.
The Marzetti Company için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 229,20 MMdir.
The Marzetti Company için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 167,35 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.909,12	229,20	167,35
2025-03-31	1.886,52	228,97	169,65
2024-12-31	1.900,13	227,46	156,87
2024-09-30	1.876,74	215,93	159,36
2024-06-30	1.871,76	216,84	158,61
2024-03-31	1.873,60	209,41	132,95
2023-12-31	1.867,08	188,75	129,16
2023-09-30	1.858,56	173,95	117,64
2023-06-30	1.822,53	166,48	111,29
2023-03-31	1.820,28	174,27	131,16
2022-12-31	1.758,84	158,67	102,13
2022-09-30	1.709,87	152,41	96,52
2022-06-30	1.676,39	143,62	89,59
2022-03-31	1.609,54	140,30	92,27
2021-12-31	1.563,30	163,88	125,65
2021-09-30	1.509,89	177,41	135,91
2021-06-30	1.467,07	181,36	142,33
2021-03-31	1.402,36	180,68	140,99
2020-12-31	1.366,47	173,35	134,52
2020-09-30	1.346,57	168,89	133,32

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	6,16	6,15
2024-12-31	5,70	5,69
2024-09-30	5,79	5,79
2024-06-30	5,77	5,76
2024-03-31	4,83	4,83
2023-12-31	4,69	4,70
2023-09-30	4,27	4,27
2023-06-30	4,04	4,04
2023-03-31	4,77	4,76
2022-12-31	3,71	3,70
2022-09-30	3,51	3,50
2022-06-30	3,26	3,25
2022-03-31	3,35	3,35
2021-12-31	4,56	4,56
2021-09-30	4,94	4,92
2021-06-30	5,17	5,16
2021-03-31	5,12	5,11
2020-12-31	4,89	4,87
2020-09-30	4,85	4,84

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

The Marzetti Company için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 261,50 MMdir.
The Marzetti Company için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -148,21 MMdir.
The Marzetti Company için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -115,26 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	261,50	-148,21	-115,26
2025-03-31	207,42	-140,33	-107,28
2024-12-31	237,54	-59,92	-108,39
2024-09-30	235,83	-67,61	-106,91
2024-06-30	251,55	-67,43	-109,15
2024-03-31	259,20	-69,22	-108,09
2023-12-31	226,98	-75,22	-113,40
2023-09-30	210,65	-87,04	-114,08
2023-06-30	225,90	-90,78	-106,93
2023-03-31	227,31	-106,10	-105,44
2022-12-31	200,27	-121,41	-97,39
2022-09-30	153,85	-125,63	-94,09
2022-06-30	101,81	-132,24	-97,34
2022-03-31	94,14	-137,88	-100,30
2021-12-31	125,31	-125,67	-102,02
2021-09-30	149,37	-104,52	-100,85
2021-06-30	174,19	-88,98	-95,43
2021-03-31	190,33	-67,03	-89,97
2020-12-31	156,25	-55,26	-86,83
2020-09-30	154,32	-54,47	-87,22

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

The Marzetti Company için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 29,19 olur.
The Marzetti Company için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,89 olur.
The Marzetti Company için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,89 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	29,19	4,89	4,89
2025-03-31	28,24	4,81	4,81
2024-12-31	30,54	4,89	4,89
2024-09-30	30,06	5,07	6,50
2024-06-30	35,98	5,24	6,79
2024-03-31	37,03	5,27	6,88
2023-12-31	40,65	5,44	5,44
2023-09-30	42,98	5,55	7,37
2023-06-30	42,98	5,55	7,37
2023-03-31	36,46	5,48	5,48
2022-12-31	49,60	5,55	7,70
2022-09-30	49,60	5,55	7,70
2022-06-30	53,38	5,66	7,92
2022-03-31	51,84	5,70	8,13
2021-12-31	38,08	5,53	7,96
2021-09-30	35,20	5,63	8,19
2021-06-30	33,61	5,67	8,31
2021-03-31	33,95	5,76	8,51
2020-12-31	35,58	5,79	8,60
2020-09-30	35,90	5,97	5,97

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

The Marzetti Company için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
The Marzetti Company için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,02	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04

Yönetimin Etkinliği

The Marzetti Company için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
The Marzetti Company için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
The Marzetti Company için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
The Marzetti Company için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
The Marzetti Company için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,14	0,18	0,16	-0,04	0,20
2025-03-31	0,14	0,19	0,16	-0,04	0,20
2024-12-31	0,14	0,17	0,15	0,07	0,23
2024-09-30	0,14	0,18	0,16	0,06	0,24
2024-06-30	0,11	0,15	0,14	0,09	0,28
2024-03-31	0,11	0,15	0,14	0,04	0,25
2023-12-31	0,10	0,14	0,13	0,01	0,23
2023-09-30	0,10	0,13	0,12	0,03	0,25
2023-06-30	0,10	0,13	0,12	0,03	0,25
2023-03-31	0,12	0,16	0,15	0,02	0,26
2022-12-31	0,09	0,11	0,11	-0,07	0,17
2022-09-30	0,09	0,11	0,11	-0,07	0,17
2022-06-30	0,08	0,11	0,10	-0,15	0,12
2022-03-31	0,09	0,11	0,11	-0,17	0,11
2021-12-31	0,12	0,15	0,14	-0,11	0,14
2021-09-30	0,13	0,17	0,15	-0,06	0,17
2021-06-30	0,14	0,18	0,16	-0,01	0,20
2021-03-31	0,14	0,18	0,17	0,04	0,22
2020-12-31	0,14	0,17	0,16	0,02	0,18
2020-09-30	0,14	0,18	0,16	0,02	0,19

Gross Margins

The Marzetti Company için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,24 olur.
The Marzetti Company için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
The Marzetti Company için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,24	0,09	0,12
2025-03-31	0,24	0,09	0,12
2024-12-31	0,24	0,08	0,12
2024-09-30	0,23	0,08	0,12
2024-06-30	0,23	0,07	0,11
2024-03-31	0,22	0,07	0,10
2023-12-31	0,21	0,06	0,09
2023-09-30	0,21	0,06	0,09
2023-06-30	0,21	0,06	0,09
2023-03-31	0,22	0,07	0,10
2022-12-31	0,21	0,06	0,09
2022-09-30	0,21	0,06	0,09
2022-06-30	0,21	0,05	0,09
2022-03-31	0,22	0,06	0,09
2021-12-31	0,24	0,08	0,10
2021-09-30	0,26	0,09	0,12
2021-06-30	0,26	0,10	0,12
2021-03-31	0,27	0,10	0,13
2020-12-31	0,27	0,10	0,13
2020-09-30	0,27	0,10	0,13