NVX Hisse Senedi Mali Analizi - NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (NasdaqGM) Stock

Genel Bakış

NOVONIX Limited, Avustralya merkezli, öncelikle lityum iyon piller için yüksek performanslı malzemelerin geliştirilmesi ve tedariğine odaklanan gelişmiş bir pil malzemeleri ve teknoloji şirketidir. Faaliyetlerinin önemli bir bileşeni, pillerin ömrünü ve performansını artırmak için kritik önem taşıyan sentetik grafit anot malzemelerinin üretimidir. NOVONIX, malzeme üretiminin yanı sıra, pil test ve teşhis ekipmanı imalatında da aktif olarak yer almakta ve elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji depolama sektörlerinde artan talebi karşılamaktadır. Şirketin önemli projeleri arasında yeni nesil pil teknolojilerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik stratejik ortaklıklar yer alıyor ve kendisini sürdürülebilir enerji çözümlerine yönelik küresel çabada kritik bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,93 MMdir.
NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -50,93 MMdir.
NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -66,25 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	5,93	-50,93	-66,25
2025-03-31	5,89	-52,67	-70,53
2024-12-31	5,85	-54,41	-74,82
2024-09-30	6,36	-52,71	-60,84
2024-06-30	6,88	-51,01	-46,86
2024-03-31	7,46	-50,55	-46,55
2023-12-31	8,05	-50,08	-46,25
2023-06-30	6,15	-59,14	-52,78
2023-03-31	5,78	-58,17	-54,25
2022-12-31	5,40	-57,19	-55,73
2022-06-30	6,10	-44,80	-51,86
2022-03-31	5,61	-34,43	-39,38
2021-12-31	6,90	-32,24	-36,16
2021-09-30	6,07	-24,11	-27,12
2021-06-30	3,89	-11,94	-13,45
2021-03-31	3,05	-11,00	-13,95
2020-12-31	3,90	-16,82	-23,76
2020-09-30	4,08	-16,00	-21,90
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,15	-0,15
2024-09-30	-0,12	-0,12
2024-06-30	-0,10	-0,09
2024-03-31	-0,10	-0,09
2023-12-31	-0,09	-0,09
2023-06-30	-0,11	-0,12
2023-03-31	-0,11	-0,12
2022-12-31	-0,11	-0,12
2022-06-30	-0,11	-0,11
2022-03-31	-0,09	-0,09
2021-12-31	-0,09	-0,09
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,10	-0,10
2020-09-30	-0,11	-0,11
2020-06-30	-0,10	-0,10
2020-03-31	-0,18	-0,18

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -40,51 MMdir.
NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -29,63 MMdir.
NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 49,85 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-40,51	-29,63	49,85
2025-03-31	-40,47	-23,90	37,53
2024-12-31	-40,42	-18,17	25,21
2024-09-30	-38,83	-16,45	11,80
2024-06-30	-37,25	-14,72	-1,62
2024-03-31	-36,74	-13,23	13,84
2023-12-31	-36,23	-11,74	29,31
2023-06-30	-41,11	-28,82	28,98
2023-03-31	-39,42	-37,97	13,71
2022-12-31	-37,73	-47,13	-1,56
2022-06-30	-29,23	-106,80	180,69
2022-03-31	-22,03	-102,15	236,28
2021-12-31	-19,88	-130,28	383,42
2021-09-30	-14,03	-78,35	258,06
2021-06-30	-6,09	-19,68	103,77
2021-03-31	-5,04	-13,64	65,59
2020-12-31	-6,59	-11,30	43,93
2020-09-30	-6,09	-8,40	43,97
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31	-32,13	8,63	9,18
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,31 olur.
NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,47 olur.
NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,36 olur.
NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,17 olur.
NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,19 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,31	-0,47	-0,36	-0,17	-0,19
2025-03-31	-0,31	-0,47	-0,36	-0,17	-0,19
2024-12-31	-0,18	-0,25	-0,20	-0,23	-0,16
2024-09-30	-0,18	-0,25	-0,20	-0,23	-0,16
2024-06-30	-0,16	-0,23	-0,18	-0,08	-0,14
2024-03-31	-0,17	-0,20	-0,18	-0,08	-0,14
2023-12-31	-0,12	-0,14	-0,19	-0,15	-0,15
2023-06-30	-0,12	-0,14	-0,19	-0,15	-0,15
2023-03-31	-0,12	-0,15	-0,20	-0,24	-0,15
2022-12-31	-0,16	-0,19	-0,17	0,17	-0,09
2022-06-30	-0,35	-0,39	-0,17	0,17	-0,09
2022-03-31	-0,27	-0,29	-0,13	0,36	-0,07
2021-12-31	-0,56	-0,62	-0,08	0,54	-0,05
2021-09-30	-0,42	-0,46	-0,06	0,38	-0,03
2021-06-30	-0,24	-0,27	-0,09	0,49	-0,04
2021-03-31	-0,28	-0,31	-0,11	0,31	-0,04
2020-12-31	-0,69	-1,83	-0,38	0,39	-0,10
2020-09-30	-0,64	-1,69	-0,35	0,45	-0,10
2020-06-30	-0,57	-1,27	-0,28	0,45	-0,08
2020-03-31	-0,69	-1,52	-0,33	0,21	-0,08

Gross Margins

NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,70 olur.
NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -12,78 olur.
NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -9,29 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,70	-12,78	-9,29
2025-03-31	0,70	-12,78	-9,29
2024-12-31	0,85	-6,82	-7,42
2024-09-30	0,85	-6,82	-7,42
2024-06-30	0,65	-5,74	-5,77
2024-03-31	0,65	-5,74	-5,77
2023-12-31	0,56	-8,59	-9,62
2023-06-30	0,56	-8,59	-9,62
2023-03-31	0,54	-9,39	-10,07
2022-12-31	0,64	-8,49	-7,36
2022-06-30	0,64	-8,49	-7,36
2022-03-31	0,71	-7,02	-6,15
2021-12-31	0,78	-5,24	-4,67
2021-09-30	0,80	-4,47	-3,98
2021-06-30	0,81	-3,46	-3,06
2021-03-31	0,82	-4,58	-3,59
2020-12-31	0,83	-6,09	-4,21
2020-09-30	0,77	-5,37	-3,82
2020-06-30	0,71	-4,71	-3,57
2020-03-31	0,70	-5,99	-4,72